上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 黑猫股份(002068) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,169,503,934 | 532,244,437 | 1,437,447,339 | 850,267,874 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,071,061 | 537,016 | 4,835,851 | 4,895,845 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,178,450,901 | 532,781,452 | 1,451,803,009 | 863,042,841 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 899,465,850 | 400,741,622 | 1,312,495,465 | 892,483,043 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,730,822 | 10,437,349 | 28,924,601 | 17,848,673 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 58,339,642 | 25,936,825 | 47,424,048 | 34,272,373 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,084,930 | 26,517,572 | 114,541,710 | 45,097,498 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,040,621,244 | 463,633,368 | 1,503,385,824 | 989,701,588 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,829,658 | 69,148,084 | -51,582,816 | -126,658,747 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 550,000 | 557,101 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 7,101 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000,000 | 10,000,000 | 557,101 | 557,101 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 141,080,690 | 61,174,293 | 176,497,543 | 106,567,933 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 30,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 171,080,690 | 61,174,293 | 186,497,543 | 106,567,933 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,080,690 | -51,174,293 | -185,940,442 | -106,010,832 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 332,360,000 | 201,360,000 | 638,968,047 | 460,243,752 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 382,360,000 | 201,360,000 | 638,968,047 | 460,243,752 |
| 偿还债务所支付的现金 | 294,300,000 | 172,000,000 | 456,461,047 | 298,733,923 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 36,700,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,398,507 | 216,851,373 | 543,252,585 | 340,630,899 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,961,493 | -15,491,373 | 95,715,462 | 119,612,852 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,289,539 | 2,482,418 | -141,807,795 | -113,056,726 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 24,353,176 | 0 | 73,778,450 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 10,757,429 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,947,601 | 0 | 3,898,178 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 21,252,290 | 0 | 35,318,668 | 0 |
| 无形资产摊销 | 256,402 | 0 | 580,017 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 34,634,817 | 0 | 32,669,901 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 56,229 | 0 | 107,118 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -58,944,848 | 0 | -40,278,230 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 31,099,532 | 0 | -178,189,236 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 83,476,257 | 0 | 9,362,626 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 137,830,658 | 69,148,084 | -51,582,816 | -126,658,747 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 191,027,989 | 0 | 195,317,529 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 195,317,529 | 0 | 337,125,324 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,289,539 | 2,482,418 | -141,807,795 | -113,056,726 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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