黑猫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
黑猫股份(002068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,259.90175,549.4677,623.97282,022.61187,319.70
收到的税费返还4,212.741,233.281,003.561,725.951,041.61
收到的其他与经营活动有关的现金20,427.7618,648.6614,465.5411,956.209,454.75
经营活动现金流入小计300,900.39195,431.4093,093.07295,704.76197,816.05
购买商品、接受劳务支付的现金149,834.6399,017.9736,428.85169,405.41113,090.06
支付给职工以及为职工支付的现金31,462.0021,024.4913,204.3629,978.7221,512.24
支付的各项税费31,127.7720,957.559,154.7234,161.3723,563.18
支付的其他与经营活动有关的现金33,282.8025,846.1325,710.6551,372.5531,030.86
经营活动现金流出小计245,707.20166,846.1484,498.59284,918.06189,196.33
经营活动产生的现金流量净额55,193.2028,585.268,594.4910,786.718,619.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------28.0632.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------661.59161.59
投资活动现金流入小计------689.65193.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,081.737,338.712,529.879,228.0815,166.06
投资所支付的现金180.00180.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,261.737,518.712,529.879,228.0815,166.06
投资活动产生的现金流量净额-8,261.73-7,518.71-2,529.87-8,538.44-14,972.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------68,230.0068,230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金219,263.60162,763.6084,220.00370,991.85292,311.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计219,263.60162,763.6084,220.00439,221.85360,541.85
偿还债务支付的现金223,549.65141,749.6573,829.25410,513.62335,075.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,003.9526,729.592,437.0214,424.9311,728.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----450.00192.88144.08
筹资活动现金流出小计253,553.60168,479.2476,716.27425,131.43346,947.46
筹资活动产生的现金流量净额-34,290.00-5,715.647,503.7314,090.4213,594.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,833.44895.23-1,385.82-1,475.51-1,128.01
五、现金及现金等价物净增加额15,474.9016,246.1312,182.5314,863.186,113.91
加:期初现金及现金等价物余额50,162.3950,162.3950,662.5935,299.2035,299.20
六、期末现金及现金等价物余额65,637.2866,408.5262,845.1350,162.3941,413.11
附注
净利润--31,713.20--49,375.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,352.61--4,183.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,660.40--27,543.53--
无形资产摊销--258.90--583.87--
长期待摊费用摊销--51.46--30.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.46---39.58--
固定资产报废损失--167.11--29.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,945.92--12,749.89--
投资损失--477.47---91.16--
递延所得税资产减少---102.34---1,086.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---372.20---29,888.53--
经营性应收项目的减少---20,449.19---69,845.83--
经营性应付项目的增加---2,033.49--17,242.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,083.13------
经营活动产生现金流量净额--28,585.26--10,786.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,408.52--50,162.39--
现金的期初余额--50,162.39--35,299.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,246.13--14,863.18--
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