黑猫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
黑猫股份(002068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,211.6166,360.76351,034.83276,259.90175,549.46
收到的税费返还1,794.371,150.611,944.264,212.741,233.28
收到的其他与经营活动有关的现金12,218.2739,442.689,732.8720,427.7618,648.66
经营活动现金流入小计168,224.25106,954.05362,711.96300,900.39195,431.40
购买商品、接受劳务支付的现金99,761.6854,932.24143,518.92149,834.6399,017.97
支付给职工以及为职工支付的现金17,876.1710,717.3735,489.0031,462.0021,024.49
支付的各项税费12,974.118,099.7439,379.1331,127.7720,957.55
支付的其他与经营活动有关的现金31,900.3740,952.5545,590.1433,282.8025,846.13
经营活动现金流出小计162,512.33114,701.90263,977.19245,707.20166,846.14
经营活动产生的现金流量净额5,711.91-7,747.8698,734.7755,193.2028,585.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-10.05184.590.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计-10.05184.590.80----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,964.863,435.4920,299.598,081.737,338.71
投资所支付的现金2,739.41229.41315.00180.00180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金128.476,410.59------
投资活动现金流出小计10,832.7410,075.5020,614.598,261.737,518.71
投资活动产生的现金流量净额-10,842.79-9,890.90-20,613.79-8,261.73-7,518.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金180,036.8775,500.00284,863.60219,263.60162,763.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--18,953.95------
筹资活动现金流入小计180,036.8794,453.95284,863.60219,263.60162,763.60
偿还债务支付的现金157,247.0157,075.40318,182.85223,549.65141,749.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,675.102,032.4731,841.9130,003.9526,729.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金444.34303.19------
筹资活动现金流出小计183,366.4559,411.06350,024.76253,553.60168,479.24
筹资活动产生的现金流量净额-3,329.5835,042.90-65,161.16-34,290.00-5,715.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.71-857.282,601.962,833.44895.23
五、现金及现金等价物净增加额-8,523.1616,546.8615,561.7715,474.9016,246.13
加:期初现金及现金等价物余额65,724.1665,724.1650,162.3950,162.3950,162.39
六、期末现金及现金等价物余额57,201.0082,271.0265,724.1665,637.2866,408.52
附注
净利润-13,118.17--40,169.38--31,713.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,827.95--6,568.84--1,352.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,277.36--29,650.20--14,660.40
无形资产摊销283.28--590.75--258.90
长期待摊费用摊销19.11--132.19--51.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.89---1.46---1.46
固定资产报废损失49.10--624.26--167.11
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,620.18--7,185.38--3,945.92
投资损失198.94--867.38--477.47
递延所得税资产减少740.31---966.83---102.34
递延所得税负债增加----------
存货的减少-19,330.30--12,051.30---372.20
经营性应收项目的减少-35,448.58--26,860.61---20,449.19
经营性应付项目的增加53,883.30---24,997.23---2,033.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-5,292.46-------1,083.13
经营活动产生现金流量净额5,711.91--98,734.77--28,585.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额57,201.00--65,724.16--66,408.52
现金的期初余额65,724.16--50,162.39--50,162.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,523.16--15,561.77--16,246.13
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