黑猫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
黑猫股份(002068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,549.4677,623.97282,022.61187,319.70118,892.48
收到的税费返还1,233.281,003.561,725.951,041.61852.67
收到的其他与经营活动有关的现金18,648.6614,465.5411,956.209,454.7513,844.45
经营活动现金流入小计195,431.4093,093.07295,704.76197,816.05133,589.61
购买商品、接受劳务支付的现金99,017.9736,428.85169,405.41113,090.0680,946.87
支付给职工以及为职工支付的现金21,024.4913,204.3629,978.7221,512.2414,919.70
支付的各项税费20,957.559,154.7234,161.3723,563.1816,404.89
支付的其他与经营活动有关的现金25,846.1325,710.6551,372.5531,030.8626,714.25
经营活动现金流出小计166,846.1484,498.59284,918.06189,196.33138,985.70
经营活动产生的现金流量净额28,585.268,594.4910,786.718,619.72-5,396.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----28.0632.27-0.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----661.59161.59161.59
投资活动现金流入小计----689.65193.86161.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,338.712,529.879,228.0815,166.067,915.21
投资所支付的现金180.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,518.712,529.879,228.0815,166.067,915.21
投资活动产生的现金流量净额-7,518.71-2,529.87-8,538.44-14,972.20-7,753.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----68,230.0068,230.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金162,763.6084,220.00370,991.85292,311.85219,071.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计162,763.6084,220.00439,221.85360,541.85219,071.85
偿还债务支付的现金141,749.6573,829.25410,513.62335,075.17195,457.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,729.592,437.0214,424.9311,728.219,080.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--450.00192.88144.08--
筹资活动现金流出小计168,479.2476,716.27425,131.43346,947.46204,537.77
筹资活动产生的现金流量净额-5,715.647,503.7314,090.4213,594.4014,534.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响895.23-1,385.82-1,475.51-1,128.01-603.20
五、现金及现金等价物净增加额16,246.1312,182.5314,863.186,113.91780.96
加:期初现金及现金等价物余额50,162.3950,662.5935,299.2035,299.2035,299.20
六、期末现金及现金等价物余额66,408.5262,845.1350,162.3941,413.1136,080.16
附注
净利润31,713.20--49,375.49--22,250.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,352.61--4,183.32--2,592.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,660.40--27,543.53--13,489.37
无形资产摊销258.90--583.87--257.41
长期待摊费用摊销51.46--30.54--5.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.46---39.58--5.61
固定资产报废损失167.11--29.43----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,945.92--12,749.89--6,240.11
投资损失477.47---91.16---93.74
递延所得税资产减少-102.34---1,086.99---260.25
递延所得税负债增加----------
存货的减少-372.20---29,888.53---20,492.81
经营性应收项目的减少-20,449.19---69,845.83---39,145.53
经营性应付项目的增加-2,033.49--17,242.69--2,955.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,083.13------6,800.00
经营活动产生现金流量净额28,585.26--10,786.71---5,396.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额66,408.52--50,162.39--36,080.16
现金的期初余额50,162.39--35,299.20--35,299.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,246.13--14,863.18--780.96
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