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獐子岛(002069) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,629.72 | 155,844.17 | 106,198.97 | 38,471.00 | |
收到的税费返还 | 903.70 | 414.79 | 227.92 | 87.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,213.89 | 2,500.23 | 1,142.97 | 595.46 | |
经营活动现金流入小计 | 221,747.30 | 158,759.19 | 107,569.86 | 39,154.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,097.63 | 124,971.59 | 70,269.46 | 24,278.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,953.42 | 20,629.51 | 13,770.34 | 7,158.89 | |
支付的各项税费 | 3,034.40 | 1,931.88 | 1,522.55 | 747.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,814.12 | 6,700.32 | 3,802.60 | 1,748.62 | |
经营活动现金流出小计 | 209,899.56 | 154,233.30 | 89,364.96 | 33,933.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,847.74 | 4,525.89 | 18,204.91 | 5,221.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4.16 | 4.16 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,889.84 | 1,068.73 | 162.95 | 9.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,565.76 | 1,535.00 | 1,400.00 | 690.00 | |
投资活动现金流入小计 | 9,459.76 | 2,607.90 | 1,562.95 | 699.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,695.62 | 1,899.91 | 1,209.90 | 129.57 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,695.62 | 1,899.91 | 1,209.90 | 129.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,764.13 | 707.99 | 353.05 | 569.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 214,840.00 | 177,960.00 | 72,860.00 | 32,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,765.20 | 1,765.20 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 219,105.20 | 179,725.20 | 72,860.00 | 32,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 229,948.46 | 184,075.23 | 77,972.13 | 33,038.78 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,298.18 | 8,220.98 | 5,483.26 | 2,213.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,623.56 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 665.44 | 455.23 | 344.74 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 240,912.08 | 192,751.44 | 83,800.13 | 35,252.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,806.89 | -13,026.25 | -10,940.13 | -3,252.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,027.99 | -1,172.49 | -1,082.54 | -402.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,223.00 | -8,964.85 | 6,535.30 | 2,136.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,446.08 | 53,446.08 | 53,446.08 | 53,446.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,223.08 | 44,481.23 | 59,981.38 | 55,582.88 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,392.36 | -- | -2,338.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,585.85 | -- | -86.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,703.49 | -- | 3,350.59 | -- | |
无形资产摊销 | 2,125.77 | -- | 1,067.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,075.88 | -- | 556.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,098.67 | -- | -92.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 23.39 | -- | 7.26 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,079.89 | -- | 5,263.97 | -- | |
投资损失 | -219.51 | -- | -44.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -652.39 | -- | -297.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -103.03 | -- | -51.61 | -- | |
存货的减少 | -3,413.97 | -- | -172.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,898.91 | -- | -3,024.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,485.13 | -- | 13,650.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,847.74 | -- | 18,204.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,223.08 | -- | 59,981.38 | -- | |
现金的期初余额 | 53,446.08 | -- | 53,446.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,223.00 | -- | 6,535.30 | -- |
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