獐子岛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
獐子岛(002069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,307.04107,604.3040,830.78281,560.46211,315.94
收到的税费返还576.71463.46268.401,744.47844.26
收到的其他与经营活动有关的现金2,480.40906.281,086.174,356.402,961.92
经营活动现金流入小计156,364.15108,974.0442,185.36287,661.33215,122.12
购买商品、接受劳务支付的现金104,704.7167,912.7832,022.49190,865.55157,841.02
支付给职工以及为职工支付的现金22,236.4714,741.047,518.3934,087.1726,599.95
支付的各项税费4,200.902,676.471,303.224,876.863,429.55
支付的其他与经营活动有关的现金5,376.264,392.101,594.0219,439.718,024.71
经营活动现金流出小计136,518.3589,722.4042,438.11249,269.29195,895.23
经营活动产生的现金流量净额19,845.8119,251.64-252.7538,392.0419,226.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金111.0411.026.01253.42171.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,053.561,874.22996.374,786.63894.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,804.768,804.76--1,397.42--
收到的其他与投资活动有关的现金7,992.131,015.00360.002,063.002,011.00
投资活动现金流入小计18,961.4911,704.991,362.378,500.463,076.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,610.491,605.32177.942,973.701,575.45
投资所支付的现金------122.74100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------297.19
支付的其他与投资活动有关的现金1,282.001,272.00564.001,179.00878.00
投资活动现金流出小计3,892.492,877.32741.944,275.442,256.25
投资活动产生的现金流量净额15,069.008,827.67620.434,225.02820.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金149,693.7041,741.4716,200.00247,087.55210,282.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金154.87115.3862.54--1,198.45
筹资活动现金流入小计149,848.5741,856.8516,262.54247,087.55211,480.48
偿还债务支付的现金168,978.3156,897.3021,075.74264,708.67220,838.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,324.236,043.503,237.9613,969.9710,644.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金131.02131.0238.35--1,794.35
筹资活动现金流出小计177,433.5763,071.8324,352.05278,678.64233,277.62
筹资活动产生的现金流量净额-27,584.99-21,214.98-8,089.51-31,591.10-21,797.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-650.85283.30321.50216.38932.45
五、现金及现金等价物净增加额6,678.977,147.63-7,400.3311,242.35-817.08
加:期初现金及现金等价物余额46,996.6846,996.6846,996.6835,754.3435,754.34
六、期末现金及现金等价物余额53,675.6554,144.3239,596.3546,996.6834,937.25
附注
净利润--6,189.28---38,489.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,190.49--7,456.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,085.07--8,575.86--
无形资产摊销--1,175.41--2,323.19--
长期待摊费用摊销--452.74--1,030.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,776.85---1,035.90--
固定资产报废损失--11.17--87.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,484.62--13,987.22--
投资损失---4,190.11---226.08--
递延所得税资产减少--1.88---17.37--
递延所得税负债增加---51.76---158.26--
存货的减少--4,983.62--39,368.34--
经营性应收项目的减少---1,998.30--3,865.92--
经营性应付项目的增加--9,694.37--1,623.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,251.64--38,392.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,144.32--46,996.68--
现金的期初余额--46,996.68--35,754.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,147.63--11,242.35--
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