獐子岛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
獐子岛(002069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,604.3040,830.78281,560.46211,315.94130,901.40
收到的税费返还463.46268.401,744.47844.26461.74
收到的其他与经营活动有关的现金906.281,086.174,356.402,961.922,105.67
经营活动现金流入小计108,974.0442,185.36287,661.33215,122.12133,468.81
购买商品、接受劳务支付的现金67,912.7832,022.49190,865.55157,841.02103,820.87
支付给职工以及为职工支付的现金14,741.047,518.3934,087.1726,599.9517,573.09
支付的各项税费2,676.471,303.224,876.863,429.552,459.90
支付的其他与经营活动有关的现金4,392.101,594.0219,439.718,024.714,923.49
经营活动现金流出小计89,722.4042,438.11249,269.29195,895.23128,777.35
经营活动产生的现金流量净额19,251.64-252.7538,392.0419,226.884,691.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金11.026.01253.42171.2390.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,874.22996.374,786.63894.75740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,804.76--1,397.42----
收到的其他与投资活动有关的现金1,015.00360.002,063.002,011.001,728.00
投资活动现金流入小计11,704.991,362.378,500.463,076.982,558.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,605.32177.942,973.701,575.451,117.13
投资所支付的现金----122.74100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------297.19-297.19
支付的其他与投资活动有关的现金1,272.00564.001,179.00878.00803.00
投资活动现金流出小计2,877.32741.944,275.442,256.251,722.93
投资活动产生的现金流量净额8,827.67620.434,225.02820.73835.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,741.4716,200.00247,087.55210,282.02100,284.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金115.3862.54--1,198.451,088.02
筹资活动现金流入小计41,856.8516,262.54247,087.55211,480.48101,373.00
偿还债务支付的现金56,897.3021,075.74264,708.67220,838.80100,335.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,043.503,237.9613,969.9710,644.487,311.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金131.0238.35--1,794.351,728.17
筹资活动现金流出小计63,071.8324,352.05278,678.64233,277.62109,374.47
筹资活动产生的现金流量净额-21,214.98-8,089.51-31,591.10-21,797.15-8,001.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响283.30321.50216.38932.4513.26
五、现金及现金等价物净增加额7,147.63-7,400.3311,242.35-817.08-2,461.61
加:期初现金及现金等价物余额46,996.6846,996.6835,754.3435,754.3435,754.34
六、期末现金及现金等价物余额54,144.3239,596.3546,996.6834,937.2533,292.72
附注
净利润6,189.28---38,489.06---1,526.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,190.49--7,456.38--254.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,085.07--8,575.86--4,568.08
无形资产摊销1,175.41--2,323.19--1,209.17
长期待摊费用摊销452.74--1,030.74--640.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,776.85---1,035.90---407.99
固定资产报废损失11.17--87.30----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,484.62--13,987.22--7,029.00
投资损失-4,190.11---226.08---113.89
递延所得税资产减少1.88---17.37--1.21
递延所得税负债增加-51.76---158.26---53.58
存货的减少4,983.62--39,368.34---2,197.31
经营性应收项目的减少-1,998.30--3,865.92---8,150.25
经营性应付项目的增加9,694.37--1,623.76--3,437.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额19,251.64--38,392.04--4,691.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,144.32--46,996.68--33,292.72
现金的期初余额46,996.68--35,754.34--35,754.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,147.63--11,242.35---2,461.61
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