獐子岛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
獐子岛(002069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,315.94130,901.4058,676.28288,734.52218,140.76
收到的税费返还844.26461.74313.261,056.32794.18
收到的其他与经营活动有关的现金2,961.922,105.671,506.174,641.633,281.73
经营活动现金流入小计215,122.12133,468.8160,495.71294,432.47222,216.67
购买商品、接受劳务支付的现金157,841.02103,820.8749,340.72206,793.64155,908.94
支付给职工以及为职工支付的现金26,599.9517,573.099,132.7637,194.6425,138.64
支付的各项税费3,429.552,459.901,507.303,270.212,722.82
支付的其他与经营活动有关的现金8,024.714,923.492,074.0818,031.1410,085.43
经营活动现金流出小计195,895.23128,777.3562,054.85265,289.64193,855.82
经营活动产生的现金流量净额19,226.884,691.45-1,559.1429,142.8328,360.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金171.2390.071.565.041.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额894.75740.0047.06364.40447.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,327.50--
收到的其他与投资活动有关的现金2,011.001,728.00531.194,849.001,000.00
投资活动现金流入小计3,076.982,558.07579.8212,545.941,448.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,575.451,117.1363.264,845.513,889.91
投资所支付的现金100.00100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-297.19-297.19------
支付的其他与投资活动有关的现金878.00803.00159.005,784.00--
投资活动现金流出小计2,256.251,722.93222.2610,629.513,889.91
投资活动产生的现金流量净额820.73835.14357.561,916.43-2,441.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金210,282.02100,284.9823,104.28140,880.23112,954.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,198.451,088.02320.895,556.304,356.16
筹资活动现金流入小计211,480.48101,373.0023,425.17146,436.53117,310.62
偿还债务支付的现金220,838.80100,335.0123,568.86171,301.44139,738.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,644.487,311.283,774.9113,813.7712,235.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,794.351,728.17511.181,506.27737.71
筹资活动现金流出小计233,277.62109,374.4727,854.94186,621.48152,712.18
筹资活动产生的现金流量净额-21,797.15-8,001.46-4,429.77-40,184.95-35,401.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响932.4513.26-668.041,994.141,891.07
五、现金及现金等价物净增加额-817.08-2,461.61-6,299.39-7,131.55-7,590.65
加:期初现金及现金等价物余额35,754.3435,754.3435,754.3442,885.8942,885.89
六、期末现金及现金等价物余额34,937.2533,292.7229,454.9535,754.3435,295.24
附注
净利润---1,526.03--3,398.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--254.83--1,485.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,568.08--9,483.88--
无形资产摊销--1,209.17--2,572.66--
长期待摊费用摊销--640.92--1,195.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---407.99---35.71--
固定资产报废损失------127.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,029.00--12,047.03--
投资损失---113.89---1,020.41--
递延所得税资产减少--1.21---57.96--
递延所得税负债增加---53.58---111.87--
存货的减少---2,197.31--5,474.53--
经营性应收项目的减少---8,150.25--7,854.86--
经营性应付项目的增加--3,437.28---13,271.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,691.45--29,142.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,292.72--35,754.34--
现金的期初余额--35,754.34--42,885.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,461.61---7,131.55--
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