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| 众和退(002070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,043.39 | 96,280.56 | 62,620.07 | 22,134.29 | |
| 收到的税费返还 | 4,508.22 | 3,280.97 | 2,236.44 | 838.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,888.11 | 1,610.17 | 1,352.25 | 1,213.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,439.72 | 101,171.70 | 66,208.77 | 24,185.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,531.31 | 82,486.47 | 50,764.98 | 24,968.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,080.66 | 6,026.04 | 3,791.22 | 1,912.17 | |
| 支付的各项税费 | 5,919.51 | 4,957.04 | 3,580.20 | 2,326.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,309.07 | 7,024.62 | 5,277.68 | 1,521.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,840.55 | 100,494.16 | 63,414.08 | 30,728.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,599.17 | 677.54 | 2,794.68 | -6,543.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 16.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 16.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,447.35 | 2,137.27 | 1,265.87 | 795.27 | |
| 投资所支付的现金 | 27.99 | 27.99 | 9.33 | 9.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,475.34 | 2,165.26 | 1,275.20 | 804.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,450.21 | -2,140.14 | -1,250.08 | -788.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,939.75 | 36,448.19 | 25,323.16 | 19,241.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,939.75 | 36,448.19 | 25,323.16 | 19,241.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,759.69 | 40,593.20 | 23,030.97 | 14,506.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,331.17 | 3,244.59 | 2,049.64 | 1,001.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.50 | 187.86 | 184.86 | 25.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,310.37 | 44,025.66 | 25,265.47 | 15,533.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,370.62 | -7,577.46 | 57.68 | 3,707.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.09 | -5.98 | -5.98 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,235.75 | -9,046.04 | 1,596.31 | -3,624.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,097.22 | 47,097.22 | 47,097.22 | 47,097.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,861.47 | 38,051.18 | 48,693.53 | 43,473.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,869.12 | -- | 4,095.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 997.50 | -- | 340.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,848.28 | -- | 2,412.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.05 | -- | 48.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.83 | -- | 59.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.11 | -- | -0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,550.67 | -- | 2,234.50 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 183.14 | -- | 2.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,219.07 | -- | 5,880.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,908.47 | -- | -14,597.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,330.96 | -- | 2,317.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -0.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,599.17 | -- | 2,794.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,861.47 | -- | 48,693.53 | 43,473.16 | |
| 现金的期初余额 | 47,097.22 | -- | 47,097.22 | 47,097.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,235.75 | -- | 1,596.31 | -3,624.06 | |
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