众和退

- 002070

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
众和退(002070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,043.3996,280.5662,620.0722,134.29
收到的税费返还4,508.223,280.972,236.44838.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,888.111,610.171,352.251,213.16
经营活动现金流入小计141,439.72101,171.7066,208.7724,185.57
购买商品、接受劳务支付的现金110,531.3182,486.4750,764.9824,968.01
支付给职工以及为职工支付的现金8,080.666,026.043,791.221,912.17
支付的各项税费5,919.514,957.043,580.202,326.89
支付的其他与经营活动有关的现金9,309.077,024.625,277.681,521.72
经营活动现金流出小计133,840.55100,494.1663,414.0830,728.78
经营活动产生的现金流量净额7,599.17677.542,794.68-6,543.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.1325.1325.1316.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计25.1325.1325.1316.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,447.352,137.271,265.87795.27
投资所支付的现金27.9927.999.339.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,475.342,165.261,275.20804.60
投资活动产生的现金流量净额-3,450.21-2,140.14-1,250.08-788.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金59,939.7536,448.1925,323.1619,241.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计59,939.7536,448.1925,323.1619,241.71
偿还债务支付的现金64,759.6940,593.2023,030.9714,506.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,331.173,244.592,049.641,001.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金219.50187.86184.8625.00
筹资活动现金流出小计69,310.3744,025.6625,265.4715,533.96
筹资活动产生的现金流量净额-9,370.62-7,577.4657.683,707.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.09-5.98-5.98--
五、现金及现金等价物净增加额-5,235.75-9,046.041,596.31-3,624.06
加:期初现金及现金等价物余额47,097.2247,097.2247,097.2247,097.22
六、期末现金及现金等价物余额41,861.4738,051.1848,693.5343,473.16
附注
净利润6,869.12--4,095.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备997.50--340.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,848.28--2,412.91--
无形资产摊销100.05--48.33--
长期待摊费用摊销11.04------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59.83--59.83--
固定资产报废损失-0.11---0.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,550.67--2,234.50--
投资损失--------
递延所得税资产减少183.14--2.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,219.07--5,880.75--
经营性应收项目的减少-6,908.47---14,597.18--
经营性应付项目的增加-5,330.96--2,317.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----0.25--
经营活动产生现金流量净额7,599.17--2,794.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,861.47--48,693.5343,473.16
现金的期初余额47,097.22--47,097.2247,097.22
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,235.75--1,596.31-3,624.06
下载全部历史数据到excel中 返回页顶