众和退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
众和退(002070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,445.6193,879.1762,966.4428,356.05
收到的税费返还4,374.112,962.261,701.90419.26
收到的其他与经营活动有关的现金539.61749.61262.54158.19
经营活动现金流入小计138,359.3397,591.0564,930.8828,933.49
购买商品、接受劳务支付的现金107,067.8578,011.9651,691.7523,003.52
支付给职工以及为职工支付的现金10,715.857,252.894,725.192,230.36
支付的各项税费5,748.304,543.463,533.612,077.35
支付的其他与经营活动有关的现金9,237.086,982.684,221.441,751.14
经营活动现金流出小计132,769.0896,790.9964,171.9929,062.37
经营活动产生的现金流量净额5,590.26800.06758.89-128.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.264.380.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.00------
投资活动现金流入小计4,061.264.380.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,565.682,029.911,411.14943.16
投资所支付的现金3,104.003,000.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.004,000.00----
投资活动现金流出小计10,669.689,029.914,411.143,943.16
投资活动产生的现金流量净额-6,608.42-9,025.52-4,410.94-3,943.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180.00180.00180.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金180.00180.00180.00--
取得借款收到的现金90,704.9665,320.0054,420.0032,750.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金559.22------
筹资活动现金流入小计91,444.1965,500.0054,600.0032,750.00
偿还债务支付的现金75,980.0039,060.0028,160.0018,760.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,297.743,186.702,486.47899.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金387.61322.81302.81147.91
筹资活动现金流出小计80,665.3542,569.5130,949.2819,807.31
筹资活动产生的现金流量净额10,778.8322,930.4923,650.7212,942.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.544.812.46-1.73
五、现金及现金等价物净增加额9,748.1314,709.8220,001.138,868.93
加:期初现金及现金等价物余额43,061.9041,900.4841,861.4741,861.47
六、期末现金及现金等价物余额52,810.0456,610.3161,862.6050,730.41
附注
净利润4,120.17--3,328.511,519.15
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,652.80--461.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,935.90--2,371.171,194.99
无形资产摊销158.30--49.8324.17
长期待摊费用摊销10.96--4.062.03
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.67--0.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,700.49--2,547.121,258.39
投资损失-121.14---106.44--
递延所得税资产减少-422.39---47.6611.06
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,068.49---4,334.73-597.47
经营性应收项目的减少-11,156.56---6,540.20-4,011.12
经营性应付项目的增加10,746.56--3,025.78469.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,590.26--758.89-128.87
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,810.04--61,862.6050,730.41
现金的期初余额43,061.90--41,861.4741,861.47
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,748.13--20,001.138,868.93
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