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| 众和退(002070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,445.61 | 93,879.17 | 62,966.44 | 28,356.05 | |
| 收到的税费返还 | 4,374.11 | 2,962.26 | 1,701.90 | 419.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 539.61 | 749.61 | 262.54 | 158.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,359.33 | 97,591.05 | 64,930.88 | 28,933.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,067.85 | 78,011.96 | 51,691.75 | 23,003.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,715.85 | 7,252.89 | 4,725.19 | 2,230.36 | |
| 支付的各项税费 | 5,748.30 | 4,543.46 | 3,533.61 | 2,077.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,237.08 | 6,982.68 | 4,221.44 | 1,751.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,769.08 | 96,790.99 | 64,171.99 | 29,062.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,590.26 | 800.06 | 758.89 | -128.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.26 | 4.38 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,061.26 | 4.38 | 0.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,565.68 | 2,029.91 | 1,411.14 | 943.16 | |
| 投资所支付的现金 | 3,104.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,669.68 | 9,029.91 | 4,411.14 | 3,943.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,608.42 | -9,025.52 | -4,410.94 | -3,943.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,704.96 | 65,320.00 | 54,420.00 | 32,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 559.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,444.19 | 65,500.00 | 54,600.00 | 32,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,980.00 | 39,060.00 | 28,160.00 | 18,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,297.74 | 3,186.70 | 2,486.47 | 899.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 387.61 | 322.81 | 302.81 | 147.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,665.35 | 42,569.51 | 30,949.28 | 19,807.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,778.83 | 22,930.49 | 23,650.72 | 12,942.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.54 | 4.81 | 2.46 | -1.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,748.13 | 14,709.82 | 20,001.13 | 8,868.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,061.90 | 41,900.48 | 41,861.47 | 41,861.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,810.04 | 56,610.31 | 61,862.60 | 50,730.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,120.17 | -- | 3,328.51 | 1,519.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,652.80 | -- | 461.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,935.90 | -- | 2,371.17 | 1,194.99 | |
| 无形资产摊销 | 158.30 | -- | 49.83 | 24.17 | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.96 | -- | 4.06 | 2.03 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.67 | -- | 0.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,700.49 | -- | 2,547.12 | 1,258.39 | |
| 投资损失 | -121.14 | -- | -106.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -422.39 | -- | -47.66 | 11.06 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,068.49 | -- | -4,334.73 | -597.47 | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,156.56 | -- | -6,540.20 | -4,011.12 | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,746.56 | -- | 3,025.78 | 469.92 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,590.26 | -- | 758.89 | -128.87 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,810.04 | -- | 61,862.60 | 50,730.41 | |
| 现金的期初余额 | 43,061.90 | -- | 41,861.47 | 41,861.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,748.13 | -- | 20,001.13 | 8,868.93 | |
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