众和退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
众和退(002070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,525.27104,903.0259,360.0326,032.13
收到的税费返还2,777.901,741.25879.62413.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,982.331,071.95848.05430.65
经营活动现金流入小计158,285.50107,716.2261,087.7026,875.90
购买商品、接受劳务支付的现金126,560.5690,677.5348,555.1119,099.99
支付给职工以及为职工支付的现金12,572.689,478.346,440.863,310.03
支付的各项税费7,382.445,822.613,823.881,997.99
支付的其他与经营活动有关的现金12,386.3611,719.928,069.342,407.64
经营活动现金流出小计158,902.04117,698.3966,889.2026,815.65
经营活动产生的现金流量净额-616.53-9,982.16-5,801.5060.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金52.1017.32----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.004.004.0017.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,771.181,831.781,831.78--
收到的其他与投资活动有关的现金1,905.00------
投资活动现金流入小计3,762.281,853.101,835.7817.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,844.461,609.531,416.001,027.13
投资所支付的现金3,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------28.97
投资活动现金流出小计5,844.461,609.531,416.001,056.09
投资活动产生的现金流量净额-2,082.18243.57419.78-1,039.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.6060.6060.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.6060.6060.60--
取得借款收到的现金91,030.0068,850.0059,950.0015,680.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金302.31295.06158.95134.93
筹资活动现金流入小计91,392.9169,205.6660,169.5515,814.93
偿还债务支付的现金121,422.9692,122.9663,222.9644,250.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,041.266,429.123,679.972,780.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金150.00520.00520.0072.30
筹资活动现金流出小计129,614.2299,072.0867,422.9347,103.19
筹资活动产生的现金流量净额-38,221.32-29,866.42-7,253.37-31,288.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.12-18.99-15.25-1.61
五、现金及现金等价物净增加额-40,938.16-39,624.01-12,650.34-32,268.68
加:期初现金及现金等价物余额52,810.0452,810.0452,810.0452,810.04
六、期末现金及现金等价物余额11,871.8813,186.0340,159.7020,541.36
附注
净利润3,850.36--3,714.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,673.05--1,569.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,350.69--3,087.24--
无形资产摊销232.77--116.60--
长期待摊费用摊销143.11--57.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失85.32---53.15--
固定资产报废损失-----43.50--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,249.33--2,878.61--
投资损失-443.87---221.40--
递延所得税资产减少-770.87---268.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-337.51--1,490.47--
经营性应收项目的减少-8,981.29---16,313.93--
经营性应付项目的增加-9,667.61---1,815.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-616.53---5,801.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,871.88--40,159.70--
现金的期初余额52,810.04--52,810.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-40,938.16---12,650.34--
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