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| 众和退(002070) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,525.27 | 104,903.02 | 59,360.03 | 26,032.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,777.90 | 1,741.25 | 879.62 | 413.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,982.33 | 1,071.95 | 848.05 | 430.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,285.50 | 107,716.22 | 61,087.70 | 26,875.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,560.56 | 90,677.53 | 48,555.11 | 19,099.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,572.68 | 9,478.34 | 6,440.86 | 3,310.03 | |
| 支付的各项税费 | 7,382.44 | 5,822.61 | 3,823.88 | 1,997.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,386.36 | 11,719.92 | 8,069.34 | 2,407.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,902.04 | 117,698.39 | 66,889.20 | 26,815.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -616.53 | -9,982.16 | -5,801.50 | 60.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.10 | 17.32 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.00 | 4.00 | 4.00 | 17.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,771.18 | 1,831.78 | 1,831.78 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,905.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,762.28 | 1,853.10 | 1,835.78 | 17.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,844.46 | 1,609.53 | 1,416.00 | 1,027.13 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 28.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,844.46 | 1,609.53 | 1,416.00 | 1,056.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,082.18 | 243.57 | 419.78 | -1,039.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,030.00 | 68,850.00 | 59,950.00 | 15,680.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 302.31 | 295.06 | 158.95 | 134.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,392.91 | 69,205.66 | 60,169.55 | 15,814.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,422.96 | 92,122.96 | 63,222.96 | 44,250.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,041.26 | 6,429.12 | 3,679.97 | 2,780.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 520.00 | 520.00 | 72.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,614.22 | 99,072.08 | 67,422.93 | 47,103.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,221.32 | -29,866.42 | -7,253.37 | -31,288.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.12 | -18.99 | -15.25 | -1.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,938.16 | -39,624.01 | -12,650.34 | -32,268.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,810.04 | 52,810.04 | 52,810.04 | 52,810.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,871.88 | 13,186.03 | 40,159.70 | 20,541.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,850.36 | -- | 3,714.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,673.05 | -- | 1,569.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,350.69 | -- | 3,087.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.77 | -- | 116.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.11 | -- | 57.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.32 | -- | -53.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -43.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,249.33 | -- | 2,878.61 | -- | |
| 投资损失 | -443.87 | -- | -221.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -770.87 | -- | -268.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -337.51 | -- | 1,490.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,981.29 | -- | -16,313.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,667.61 | -- | -1,815.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -616.53 | -- | -5,801.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,871.88 | -- | 40,159.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,810.04 | -- | 52,810.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,938.16 | -- | -12,650.34 | -- | |
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