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| 凯瑞德(002072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,923.28 | 52,738.25 | 37,925.47 | 18,935.74 | |
| 收到的税费返还 | 513.00 | 426.22 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 178.44 | 178.43 | 166.38 | 119.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,614.71 | 53,342.90 | 38,091.85 | 19,055.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,674.14 | 35,371.04 | 25,033.27 | 14,131.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,984.73 | 5,442.62 | 3,857.74 | 2,197.85 | |
| 支付的各项税费 | 325.53 | 71.97 | 60.75 | 28.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,901.81 | 2,472.93 | 1,395.28 | 655.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,886.21 | 43,358.56 | 30,347.03 | 17,013.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,728.50 | 9,984.34 | 7,744.82 | 2,041.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,071.11 | 44.09 | 44.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,071.11 | 44.09 | 44.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 647.19 | 647.19 | 632.33 | 125.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -24.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 622.50 | 1,647.19 | 632.33 | 125.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,448.61 | -1,603.11 | -588.25 | -125.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,240.32 | 49,745.85 | 31,294.10 | 16,882.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,030.37 | 14,199.98 | 11,591.33 | 13,032.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,270.69 | 63,945.83 | 42,885.44 | 29,914.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,606.85 | 51,938.99 | 34,602.13 | 23,738.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,910.03 | 5,162.26 | 3,599.75 | 1,674.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,178.87 | 15,365.47 | 11,994.75 | 6,522.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,695.75 | 72,466.72 | 50,196.63 | 31,935.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,425.06 | -8,520.89 | -7,311.19 | -2,020.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.57 | -7.40 | -5.75 | -0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,744.49 | -147.06 | -160.38 | -104.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 486.51 | 486.51 | 486.51 | 486.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,230.99 | 339.44 | 326.13 | 381.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,894.93 | -- | -2,091.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 289.40 | -- | -23.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,425.45 | -- | 4,182.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.73 | -- | 21.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,145.84 | -- | -39.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,908.24 | -- | 3,332.91 | -- | |
| 投资损失 | -32.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,349.22 | -- | -3,212.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 159.27 | -- | 2,094.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,629.01 | -- | 3,479.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,728.50 | -- | 7,744.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,230.99 | -- | 326.13 | 381.75 | |
| 现金的期初余额 | 486.51 | -- | 486.51 | 486.51 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,744.49 | -- | -160.38 | -104.75 | |
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