软控股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
软控股份(002073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,334.1490,645.6446,495.4418,047.05
收到的税费返还3,948.451,108.161,370.61143.29
收到的其他与经营活动有关的现金23,023.7619,235.772,204.921,308.61
经营活动现金流入小计167,306.35110,989.5750,070.9619,498.96
购买商品、接受劳务支付的现金157,747.14109,774.9866,474.9337,686.91
支付给职工以及为职工支付的现金22,866.2015,856.2810,597.545,614.75
支付的各项税费20,402.9313,766.9610,074.044,469.20
支付的其他与经营活动有关的现金31,240.9026,534.968,061.324,658.34
经营活动现金流出小计232,257.17165,933.1895,207.8252,429.21
经营活动产生的现金流量净额-64,950.82-54,943.61-45,136.86-32,930.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.8439.8438.8625.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计39.8439.8438.8625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,833.5310,146.743,686.101,796.38
投资所支付的现金2,300.006,051.00950.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,508.43------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,641.9616,197.744,636.102,296.38
投资活动产生的现金流量净额-18,602.12-16,157.91-4,597.24-2,271.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金448.00450.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金122,713.10126,613.10122,698.1012,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计123,161.10127,063.10122,747.1012,500.00
偿还债务支付的现金45,600.0043,800.0011,800.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,780.417,086.941,266.16341.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计53,380.4150,886.9413,066.161,141.11
筹资活动产生的现金流量净额69,780.6976,176.16109,680.9411,358.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-209.58-117.13-19.0413.54
五、现金及现金等价物净增加额-13,981.834,957.5159,927.79-23,829.21
加:期初现金及现金等价物余额83,054.2083,054.2083,054.2083,054.20
六、期末现金及现金等价物余额69,072.3788,011.72142,982.0059,225.00
附注
净利润45,973.68--17,911.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-177.62---1,978.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,163.30--2,424.62--
无形资产摊销426.52--220.50--
长期待摊费用摊销278.92---30.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失219.53--203.40--
固定资产报废损失0.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,891.30--1,487.24--
投资损失86.07--33.06--
递延所得税资产减少313.64--689.55--
递延所得税负债增加323.12--81.52--
存货的减少-13,973.97---10,257.51--
经营性应收项目的减少-95,822.33---21,243.41--
经营性应付项目的增加-12,621.82---34,678.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-31.77------
经营活动产生现金流量净额-64,950.82---45,136.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,072.37--142,982.0059,225.00
现金的期初余额83,054.20--83,054.2083,054.20
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,981.83--59,927.79-23,829.21
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