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软控股份(002073) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,334.14 | 90,645.64 | 46,495.44 | 18,047.05 | |
收到的税费返还 | 3,948.45 | 1,108.16 | 1,370.61 | 143.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,023.76 | 19,235.77 | 2,204.92 | 1,308.61 | |
经营活动现金流入小计 | 167,306.35 | 110,989.57 | 50,070.96 | 19,498.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,747.14 | 109,774.98 | 66,474.93 | 37,686.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,866.20 | 15,856.28 | 10,597.54 | 5,614.75 | |
支付的各项税费 | 20,402.93 | 13,766.96 | 10,074.04 | 4,469.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,240.90 | 26,534.96 | 8,061.32 | 4,658.34 | |
经营活动现金流出小计 | 232,257.17 | 165,933.18 | 95,207.82 | 52,429.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,950.82 | -54,943.61 | -45,136.86 | -32,930.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.84 | 39.84 | 38.86 | 25.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 39.84 | 39.84 | 38.86 | 25.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,833.53 | 10,146.74 | 3,686.10 | 1,796.38 | |
投资所支付的现金 | 2,300.00 | 6,051.00 | 950.00 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,508.43 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,641.96 | 16,197.74 | 4,636.10 | 2,296.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,602.12 | -16,157.91 | -4,597.24 | -2,271.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 448.00 | 450.00 | 49.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 122,713.10 | 126,613.10 | 122,698.10 | 12,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 123,161.10 | 127,063.10 | 122,747.10 | 12,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 45,600.00 | 43,800.00 | 11,800.00 | 800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,780.41 | 7,086.94 | 1,266.16 | 341.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 53,380.41 | 50,886.94 | 13,066.16 | 1,141.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,780.69 | 76,176.16 | 109,680.94 | 11,358.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209.58 | -117.13 | -19.04 | 13.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,981.83 | 4,957.51 | 59,927.79 | -23,829.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,054.20 | 83,054.20 | 83,054.20 | 83,054.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,072.37 | 88,011.72 | 142,982.00 | 59,225.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 45,973.68 | -- | 17,911.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -177.62 | -- | -1,978.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,163.30 | -- | 2,424.62 | -- | |
无形资产摊销 | 426.52 | -- | 220.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 278.92 | -- | -30.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 219.53 | -- | 203.40 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.61 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,891.30 | -- | 1,487.24 | -- | |
投资损失 | 86.07 | -- | 33.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | 313.64 | -- | 689.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | 323.12 | -- | 81.52 | -- | |
存货的减少 | -13,973.97 | -- | -10,257.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -95,822.33 | -- | -21,243.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,621.82 | -- | -34,678.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -31.77 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -64,950.82 | -- | -45,136.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 69,072.37 | -- | 142,982.00 | 59,225.00 | |
现金的期初余额 | 83,054.20 | -- | 83,054.20 | 83,054.20 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,981.83 | -- | 59,927.79 | -23,829.21 |
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