软控股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
软控股份(002073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,129.9676,865.86313,170.34221,806.74147,934.15
收到的税费返还2,723.34571.634,468.023,853.25898.59
收到的其他与经营活动有关的现金23,633.1016,861.4030,065.1538,140.7918,506.41
经营活动现金流入小计176,486.4194,298.89347,703.51263,800.78167,339.15
购买商品、接受劳务支付的现金135,465.6077,301.59230,724.43164,780.41105,713.80
支付给职工以及为职工支付的现金21,265.3615,271.6034,425.7125,561.1418,241.73
支付的各项税费4,352.831,720.8814,347.5210,861.517,625.31
支付的其他与经营活动有关的现金16,050.406,863.1253,695.2644,901.2720,980.45
经营活动现金流出小计177,134.18101,157.19333,192.92246,104.33152,561.29
经营活动产生的现金流量净额-647.77-6,858.3014,510.5917,696.4514,777.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金297,780.30121,659.60572,009.75426,446.78321,176.48
取得投资收益所收到的现金1,577.22297.015,851.073,798.312,874.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,022.06511.221,062.842,878.51604.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----60.30----
收到的其他与投资活动有关的现金--34.49------
投资活动现金流入小计300,379.58122,502.32578,983.96433,123.60324,656.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,764.452,157.5912,193.429,365.253,597.38
投资所支付的现金287,433.99114,102.99523,704.36392,247.21292,252.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计292,198.44116,260.59535,897.78401,612.46295,849.59
投资活动产生的现金流量净额8,181.146,241.7443,086.1831,511.1428,806.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,827.875,827.871,250.001,250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,440.0618,000.00212,891.33187,291.33158,784.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60,267.9323,827.87214,141.33188,541.33158,784.64
偿还债务支付的现金75,463.1349,063.07269,821.68198,649.36152,316.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,821.58990.9711,588.4010,068.447,958.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----14,290.842,499.59--
筹资活动现金流出小计77,284.7150,054.04295,700.93211,217.39160,275.49
筹资活动产生的现金流量净额-17,016.77-26,226.17-81,559.60-22,676.06-1,490.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-534.35-397.91-300.55-170.50-196.27
五、现金及现金等价物净增加额-10,017.75-27,240.65-24,263.3826,361.0341,897.28
加:期初现金及现金等价物余额67,612.3567,612.3591,875.7391,875.7391,875.73
六、期末现金及现金等价物余额57,594.6040,371.7067,612.35118,236.76133,773.01
附注
净利润-908.96--5,712.37--4,320.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,603.86--6,519.89---1,345.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,202.00--12,360.85--6,171.31
无形资产摊销955.70--2,151.23--1,249.14
长期待摊费用摊销127.40--139.71--40.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失510.36--370.69--6.27
固定资产报废损失----445.38--10.94
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,152.37--10,240.27--5,820.98
投资损失-1,419.42---7,533.67---1,770.67
递延所得税资产减少391.34--307.19--815.98
递延所得税负债增加-139.09---926.42---679.88
存货的减少-20,657.25---23,813.11--10,940.66
经营性应收项目的减少-14,728.06---3,038.74--9,722.09
经营性应付项目的增加28,469.71--11,086.13---20,524.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----488.82----
经营活动产生现金流量净额-647.77--14,510.59--14,777.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额57,594.60--67,612.35--133,773.01
现金的期初余额67,612.35--91,875.73--91,875.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,017.75---24,263.38--41,897.28
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