国轩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,052.5333,903.2131,183.206,522.37
收到的税费返还207.27128.0449.6241.99
收到的其他与经营活动有关的现金2,554.221,179.91742.51620.46
经营活动现金流入小计66,814.0235,211.1631,975.337,184.82
购买商品、接受劳务支付的现金47,190.6026,714.7724,749.974,974.79
支付给职工以及为职工支付的现金4,332.863,075.382,025.46988.65
支付的各项税费4,659.733,593.571,930.68333.51
支付的其他与经营活动有关的现金6,872.402,710.442,812.11823.14
经营活动现金流出小计63,055.5936,094.1531,518.227,120.09
经营活动产生的现金流量净额3,758.43-882.99457.1264.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.5150.7050.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计65.5150.7050.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,903.573,844.671,137.44876.85
投资所支付的现金300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15.00------
投资活动现金流出小计5,218.573,844.671,137.44876.85
投资活动产生的现金流量净额-5,153.06-3,793.97-1,086.79-876.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,780.0020,907.9210,747.921,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计20,780.0020,907.9210,747.921,000.00
偿还债务支付的现金17,600.0017,265.277,756.311,707.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,968.281,893.751,351.36190.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--500.40231.50--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计20,568.2819,159.029,107.671,897.82
筹资活动产生的现金流量净额211.721,748.901,640.25-897.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.18-2.91-1.32--
五、现金及现金等价物净增加额-1,185.09-2,930.971,009.24-1,709.94
加:期初现金及现金等价物余额13,170.8513,170.8513,170.8513,170.85
六、期末现金及现金等价物余额11,985.7610,239.8814,180.0911,460.91
附注
净利润4,742.56--3,700.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备779.49--830.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,468.04--807.79--
无形资产摊销69.36--61.70--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39.54------
固定资产报废损失----5.08--
公允价值变动损失9.87--1.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,362.95--625.95--
投资损失--------
递延所得税资产减少-43.56--137.62--
递延所得税负债增加6.27------
存货的减少-320.24---335.69--
经营性应收项目的减少-8,403.14---12,356.26--
经营性应付项目的增加4,047.28--6,978.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,758.43--457.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,985.76--14,180.09--
现金的期初余额13,170.85--13,170.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,185.09--1,009.24--
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