国轩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,289.1736,260.4928,569.888,266.40
收到的税费返还190.17126.29108.5035.58
收到的其他与经营活动有关的现金3,444.681,464.031,033.071,194.02
经营活动现金流入小计66,924.0237,850.8129,711.459,496.00
购买商品、接受劳务支付的现金49,940.9826,908.8922,070.986,103.07
支付给职工以及为职工支付的现金5,353.293,946.282,670.221,381.59
支付的各项税费4,916.263,692.732,098.581,219.80
支付的其他与经营活动有关的现金8,661.452,779.192,602.631,926.69
经营活动现金流出小计68,871.9837,327.0829,442.4010,631.15
经营活动产生的现金流量净额-1,947.97523.73269.05-1,135.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金315.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.10-----1.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计317.10-----1.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,491.986,563.466,455.021,632.02
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,491.986,563.466,455.021,632.02
投资活动产生的现金流量净额-3,174.88-6,563.46-6,455.02-1,633.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金37,960.0032,001.9315,271.934,339.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计37,960.0032,001.9315,271.934,339.80
偿还债务支付的现金30,830.0027,260.718,830.712,380.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,493.144,766.131,088.08738.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,010.96--281.47
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计36,323.1432,026.849,918.793,118.84
筹资活动产生的现金流量净额1,636.86-24.925,353.141,220.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-1.94-2.22-2.07
五、现金及现金等价物净增加额-3,486.00-6,066.59-835.06-1,549.33
加:期初现金及现金等价物余额11,985.7611,985.7611,985.7611,910.76
六、期末现金及现金等价物余额8,499.765,919.1711,150.7010,361.43
附注
净利润4,509.51--4,465.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备807.13--830.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,622.02--798.79--
无形资产摊销96.47--47.25--
长期待摊费用摊销3.74------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.71------
固定资产报废损失1.04------
公允价值变动损失-6.43---1.21--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,598.83--712.87--
投资损失-----0.36--
递延所得税资产减少-9.66---115.48--
递延所得税负债增加-11.25------
存货的减少-3,048.07---507.41--
经营性应收项目的减少-15,453.99---9,564.68--
经营性应付项目的增加7,887.97--3,602.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,947.97--269.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,299.76--11,528.30--
现金的期初余额11,985.76--12,363.36--
现金等价物的期末余额200.00------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,486.00---835.06--
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