国轩高科

- 002074

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,625.5840,453.0832,322.559,692.64
收到的税费返还119.4870.8851.6310.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,588.292,082.011,573.341,500.86
经营活动现金流入小计70,333.3542,605.9733,947.5211,204.30
购买商品、接受劳务支付的现金34,083.8628,219.2825,630.794,615.80
支付给职工以及为职工支付的现金6,291.134,701.623,136.651,650.28
支付的各项税费5,371.354,066.102,656.28866.02
支付的其他与经营活动有关的现金10,485.852,760.472,004.551,496.65
经营活动现金流出小计56,232.1839,747.4733,428.268,628.74
经营活动产生的现金流量净额14,101.172,858.50519.262,575.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.2012.0012.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--120.00----
投资活动现金流入小计14.20132.0012.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,213.00899.182,523.722,150.93
投资所支付的现金1,284.301,200.001,200.001,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--20.00----
投资活动现金流出小计6,497.302,119.183,723.723,350.93
投资活动产生的现金流量净额-6,483.10-1,987.18-3,711.72-3,350.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金243.77219.47----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,191.6739,622.6516,568.556,584.87
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,169.00------
筹资活动现金流入小计47,604.4439,842.1116,568.556,584.87
偿还债务支付的现金42,790.0032,336.0412,544.874,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,628.273,485.022,889.66769.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--359.79359.79103.95
支付其他与筹资活动有关的现金--110.00----
筹资活动现金流出小计46,418.2735,931.0515,434.534,969.00
筹资活动产生的现金流量净额1,186.173,911.061,134.021,615.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.011.100.18-0.28
五、现金及现金等价物净增加额8,803.224,783.48-2,058.26840.22
加:期初现金及现金等价物余额8,499.768,499.768,499.768,499.76
六、期末现金及现金等价物余额17,302.9813,283.246,441.509,339.97
附注
净利润4,303.78--3,709.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备575.04--730.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,990.96--1,044.80--
无形资产摊销118.76--58.21--
长期待摊费用摊销22.16--8.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失140.07--49.91--
固定资产报废损失2.11------
公允价值变动损失-2.11--5.22--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,882.05--886.08--
投资损失--------
递延所得税资产减少-223.22---224.59--
递延所得税负债增加-4.98---2.49--
存货的减少-2,388.65--1,647.47--
经营性应收项目的减少-172.76---5,290.25--
经营性应付项目的增加7,857.95---2,104.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,101.17--519.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,152.98--6,241.50--
现金的期初余额8,299.76--8,299.76--
现金等价物的期末余额1,150.00--200.00--
现金等价物的期初余额200.00--200.00--
现金及现金等价物的净增加额8,803.22---2,058.26--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶