国轩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,415.1947,748.8139,146.4411,336.36
收到的税费返还421.14354.8464.7532.38
收到的其他与经营活动有关的现金4,584.632,056.181,389.951,171.55
经营活动现金流入小计80,420.9750,159.8340,601.1412,540.28
购买商品、接受劳务支付的现金50,329.2232,134.8132,111.327,625.86
支付给职工以及为职工支付的现金7,339.005,325.363,787.842,025.10
支付的各项税费5,756.244,562.402,977.621,385.26
支付的其他与经营活动有关的现金11,278.136,215.566,003.043,789.76
经营活动现金流出小计74,702.6048,238.1344,879.8114,825.99
经营活动产生的现金流量净额5,718.371,921.70-4,278.67-2,285.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--500.00--
取得投资收益所收到的现金1.66--1.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.16--30.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计501.82--531.99--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,674.273,546.983,098.171,556.91
投资所支付的现金3,425.001,462.50500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,099.275,009.483,598.172,056.91
投资活动产生的现金流量净额-6,597.45-5,009.48-3,066.18-2,056.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,700.3038,100.0021,300.008,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计47,700.3038,100.0021,300.008,500.00
偿还债务支付的现金45,910.0034,800.0015,710.005,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,889.964,115.453,629.30593.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计50,799.9638,915.4519,339.306,493.84
筹资活动产生的现金流量净额-3,099.66-815.451,960.702,006.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.01-0.11--
五、现金及现金等价物净增加额-3,978.74-3,903.23-5,384.26-2,336.46
加:期初现金及现金等价物余额17,302.9817,302.9817,302.9817,302.98
六、期末现金及现金等价物余额13,324.2413,399.7511,918.7214,966.52
附注
净利润4,746.12--2,605.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备468.20--534.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,462.88--1,194.35--
无形资产摊销126.60--61.50--
长期待摊费用摊销28.97--13.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失57.97--1.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失0.18--1.09--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,431.28--1,202.35--
投资损失-1.66---1.66--
递延所得税资产减少135.45---35.40--
递延所得税负债增加-4.98---2.49--
存货的减少2,217.34---168.53--
经营性应收项目的减少-5,383.78---4,794.37--
经营性应付项目的增加-1,566.19---4,889.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,718.37---4,278.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,474.24--11,068.72--
现金的期初余额16,152.98--16,152.98--
现金等价物的期末余额850.00--850.00--
现金等价物的期初余额1,150.00--1,150.00--
现金及现金等价物的净增加额-3,978.74---5,384.26--
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