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| 国轩高科(002074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,415.19 | 47,748.81 | 39,146.44 | 11,336.36 | |
| 收到的税费返还 | 421.14 | 354.84 | 64.75 | 32.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,584.63 | 2,056.18 | 1,389.95 | 1,171.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,420.97 | 50,159.83 | 40,601.14 | 12,540.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,329.22 | 32,134.81 | 32,111.32 | 7,625.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,339.00 | 5,325.36 | 3,787.84 | 2,025.10 | |
| 支付的各项税费 | 5,756.24 | 4,562.40 | 2,977.62 | 1,385.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,278.13 | 6,215.56 | 6,003.04 | 3,789.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,702.60 | 48,238.13 | 44,879.81 | 14,825.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,718.37 | 1,921.70 | -4,278.67 | -2,285.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.66 | -- | 1.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | -- | 30.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 501.82 | -- | 531.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,674.27 | 3,546.98 | 3,098.17 | 1,556.91 | |
| 投资所支付的现金 | 3,425.00 | 1,462.50 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,099.27 | 5,009.48 | 3,598.17 | 2,056.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,597.45 | -5,009.48 | -3,066.18 | -2,056.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,700.30 | 38,100.00 | 21,300.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,700.30 | 38,100.00 | 21,300.00 | 8,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,910.00 | 34,800.00 | 15,710.00 | 5,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,889.96 | 4,115.45 | 3,629.30 | 593.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,799.96 | 38,915.45 | 19,339.30 | 6,493.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,099.66 | -815.45 | 1,960.70 | 2,006.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.01 | -0.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,978.74 | -3,903.23 | -5,384.26 | -2,336.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,302.98 | 17,302.98 | 17,302.98 | 17,302.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,324.24 | 13,399.75 | 11,918.72 | 14,966.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,746.12 | -- | 2,605.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 468.20 | -- | 534.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,462.88 | -- | 1,194.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.60 | -- | 61.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.97 | -- | 13.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.97 | -- | 1.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.18 | -- | 1.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,431.28 | -- | 1,202.35 | -- | |
| 投资损失 | -1.66 | -- | -1.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 135.45 | -- | -35.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.98 | -- | -2.49 | -- | |
| 存货的减少 | 2,217.34 | -- | -168.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,383.78 | -- | -4,794.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,566.19 | -- | -4,889.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,718.37 | -- | -4,278.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,474.24 | -- | 11,068.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,152.98 | -- | 16,152.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 850.00 | -- | 850.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,150.00 | -- | 1,150.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,978.74 | -- | -5,384.26 | -- | |
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