国轩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金472,111.53161,814.04119,271.7150,834.84
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金57,215.1344,194.1127,437.0311,777.34
经营活动现金流入小计529,326.66206,008.15146,708.7462,612.18
购买商品、接受劳务支付的现金280,494.16127,542.9975,707.3734,615.16
支付给职工以及为职工支付的现金39,635.4827,570.9919,272.1411,768.50
支付的各项税费37,578.5630,183.7326,623.228,444.99
支付的其他与经营活动有关的现金44,152.6013,913.4912,898.665,420.55
经营活动现金流出小计401,860.80199,211.20134,501.3960,249.18
经营活动产生的现金流量净额127,465.866,796.9512,207.342,363.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,800.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额257.41137.60139.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,001.371,134.37833.75629.88
投资活动现金流入小计9,058.781,271.97973.01629.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130,744.1498,724.4879,406.8239,684.57
投资所支付的现金62,210.7044,370.0034,220.0034,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金61.773,433.303,433.30--
投资活动现金流出小计193,016.61146,527.78117,060.1273,904.57
投资活动产生的现金流量净额-183,957.82-145,255.81-116,087.11-73,274.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,509.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金132,885.59130,810.0098,310.0033,710.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,000.00------
筹资活动现金流入小计174,395.19130,810.0098,310.0033,710.00
偿还债务支付的现金58,600.0048,610.0037,010.006,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,470.7916,738.8414,473.88622.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,000.00660.00660.00--
筹资活动现金流出小计84,070.7966,008.8452,143.887,022.50
筹资活动产生的现金流量净额90,324.4064,801.1646,166.1226,687.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76.349.664.961.45
五、现金及现金等价物净增加额33,908.78-73,648.04-57,708.68-44,222.74
加:期初现金及现金等价物余额172,335.87172,335.87172,335.87172,335.87
六、期末现金及现金等价物余额206,244.6598,687.82114,627.18128,113.12
附注
净利润103,285.29--53,405.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,270.88--4,293.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,877.03--4,430.62--
无形资产摊销940.59--363.62--
长期待摊费用摊销1,935.19--78.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.49---79.86--
固定资产报废损失95.90--28.92--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,095.16--1,597.34--
投资损失60.89--13.49--
递延所得税资产减少-8,670.19---4,385.93--
递延所得税负债增加562.76--2,139.31--
存货的减少-15,037.20---13,802.21--
经营性应收项目的减少-113,292.38---78,187.73--
经营性应付项目的增加132,341.44--42,311.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额127,465.86--12,207.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额206,244.65--114,627.18--
现金的期初余额172,335.87--172,335.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,908.78---57,708.68--
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