国轩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金509,160.75278,060.29204,758.8434,246.86
收到的税费返还--6.595.825.82
收到的其他与经营活动有关的现金50,050.5940,853.6434,697.2112,930.31
经营活动现金流入小计559,211.34318,920.52239,461.8847,183.00
购买商品、接受劳务支付的现金415,294.23173,445.39123,071.4960,302.15
支付给职工以及为职工支付的现金48,784.8939,849.1624,001.9514,054.03
支付的各项税费51,395.6039,974.0433,563.0712,332.81
支付的其他与经营活动有关的现金53,704.9757,137.1336,562.4019,930.64
经营活动现金流出小计569,179.69310,405.72217,198.91106,619.63
经营活动产生的现金流量净额-9,968.358,514.8022,262.96-59,436.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.90--4.779.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,548.30875.14825.35497.22
投资活动现金流入小计4,562.20875.14830.12506.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135,714.0869,118.4646,923.4129,520.13
投资所支付的现金38,419.0527,541.27113.85--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--6.476.4711.50
投资活动现金流出小计174,133.1396,666.2047,043.7329,531.64
投资活动产生的现金流量净额-169,570.93-95,791.06-46,213.60-29,024.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金353,632.38------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金177,771.35121,610.33105,610.3326,426.07
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,150.00------
筹资活动现金流入小计552,553.73121,610.33105,610.3326,426.07
偿还债务支付的现金93,760.2983,314.2954,214.2915,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,276.2827,242.8415,890.511,252.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润175.63------
支付其他与筹资活动有关的现金9,166.141,692.52--3,939.69
筹资活动现金流出小计125,202.71112,249.6570,104.7920,292.18
筹资活动产生的现金流量净额427,351.039,360.6935,505.546,133.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-760.81-23.19-21.27-6.79
五、现金及现金等价物净增加额247,050.94-77,938.7511,533.63-82,334.35
加:期初现金及现金等价物余额206,244.65206,291.05206,291.05206,244.65
六、期末现金及现金等价物余额453,295.59128,352.30217,824.68123,910.30
附注
净利润84,017.28--44,591.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,265.52---1,620.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,587.24--11,459.13--
无形资产摊销1,255.71--603.89--
长期待摊费用摊销225.29--110.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.69--3.05--
固定资产报废损失----14.54--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,547.74--2,337.33--
投资损失907.16---126.01--
递延所得税资产减少-4,728.14---3,254.07--
递延所得税负债增加138.30---210.48--
存货的减少-90,195.46---26,653.66--
经营性应收项目的减少-233,472.86---77,195.10--
经营性应付项目的增加184,388.14--72,202.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,082.05------
经营活动产生现金流量净额-9,968.35--22,262.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额453,295.59--217,824.68--
现金的期初余额206,244.65--206,291.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额247,050.94--11,533.63--
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