国轩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金504,890.68279,414.21140,690.37103,993.72
收到的税费返还--3,698.632,707.30682.72
收到的其他与经营活动有关的现金38,426.4649,438.2926,481.7529,094.34
经营活动现金流入小计543,317.14332,551.13169,879.42133,770.78
购买商品、接受劳务支付的现金455,454.79233,326.82110,950.8789,852.68
支付给职工以及为职工支付的现金80,646.0058,968.0938,336.4320,144.65
支付的各项税费24,530.9619,189.6416,167.738,044.82
支付的其他与经营活动有关的现金51,004.8158,434.2130,507.8936,080.14
经营活动现金流出小计611,636.56369,918.77195,962.92154,122.28
经营活动产生的现金流量净额-68,319.42-37,367.63-26,083.50-20,351.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金965.47------
取得投资收益所收到的现金204.53------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,322.559.689.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,602.231,232.681,139.73660.68
投资活动现金流入小计12,094.771,242.361,149.41660.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金197,036.18191,409.2390,959.2044,172.64
投资所支付的现金17,300.007,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.00500.33327.07940.66
投资活动现金流出小计218,336.18199,409.5691,286.2745,113.30
投资活动产生的现金流量净额-206,241.40-198,167.20-90,136.86-44,452.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,000.0015,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,000.00------
取得借款收到的现金589,733.69308,007.54205,400.00115,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,012.3543,689.674,855.08--
筹资活动现金流入小计613,746.04366,697.22210,255.08115,500.00
偿还债务支付的现金223,710.06208,970.61171,314.0599,232.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,113.7425,525.7010,082.053,142.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金32,935.362,581.32--3,909.89
筹资活动现金流出小计305,759.15237,077.63181,396.11106,284.27
筹资活动产生的现金流量净额307,986.89129,619.5928,858.979,215.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-356.86-1.6963.0560.62
五、现金及现金等价物净增加额33,069.21-105,916.93-87,298.34-55,527.77
加:期初现金及现金等价物余额234,727.11234,727.11234,727.11234,727.11
六、期末现金及现金等价物余额267,796.32128,810.18147,428.76179,199.33
附注
净利润4,833.27--35,006.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备54,051.37--9,529.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,150.31--31,640.29--
无形资产摊销3,144.93--1,255.27--
长期待摊费用摊销-411.63--162.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-201.40--0.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,398.39--5,264.83--
投资损失2,436.64---915.99--
递延所得税资产减少-11,487.58---3,432.53--
递延所得税负债增加640.69---426.46--
存货的减少-200,187.21---12,478.83--
经营性应收项目的减少-39,456.47---145,810.08--
经营性应付项目的增加40,769.26--54,121.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-68,319.42---26,083.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额267,796.32--147,428.76--
现金的期初余额234,727.11--234,727.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,069.21---87,298.34--
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