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| 沙钢股份(002075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,157,596.64 | 4,536.47 | 4,144.59 | 2,464.58 | |
| 收到的税费返还 | 6,060.20 | 0.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 137,765.51 | 706.26 | 34.80 | 228.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,301,422.35 | 5,242.72 | 4,179.39 | 2,693.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 922,440.11 | 365.21 | 9.97 | 90.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,043.05 | 2,172.60 | 1,953.70 | 602.35 | |
| 支付的各项税费 | 53,569.88 | 374.78 | 236.54 | 250.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,071.20 | 1,038.33 | 119.95 | 158.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,043,124.23 | 3,950.92 | 2,320.16 | 1,101.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,298.12 | 1,291.80 | 1,859.23 | 1,592.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 888.52 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,728.76 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,588.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,808.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,414.64 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,770.08 | 74.89 | 33.62 | 15.45 | |
| 投资所支付的现金 | 16,114.11 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 697.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,581.47 | 74.89 | 33.62 | 15.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,833.17 | -74.89 | -33.62 | -15.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 243,103.89 | 357.00 | -- | 30.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,103.89 | 357.00 | -- | 30.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 422,776.47 | 2,236.57 | 2,011.28 | 1,646.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,149.59 | 68.06 | 40.90 | 9.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 807.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,029.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 459,955.45 | 2,304.63 | 2,052.18 | 1,655.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216,851.56 | -1,947.63 | -2,052.18 | -1,625.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.61 | -1.49 | -- | -1.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,233.12 | -732.21 | -226.56 | -49.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,867.12 | 2,465.24 | 2,186.52 | 2,465.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,100.24 | 1,733.03 | 1,959.96 | 2,415.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,425.72 | -- | -2,101.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,553.87 | -- | -7,466.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,622.03 | -- | 2,010.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,018.49 | -- | 24.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -620.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,741.20 | -- | 1,966.83 | -- | |
| 投资损失 | -89.09 | -- | 127.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -837.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -339.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56,430.00 | -- | 2,788.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 249,224.36 | -- | 2,891.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -75,338.62 | -- | 1,616.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 335.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 258,298.12 | -- | 1,859.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,100.24 | 1,733.03 | 2,238.67 | 2,415.43 | |
| 现金的期初余额 | 79,867.12 | 2,465.24 | 2,465.24 | 2,465.24 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,233.12 | -732.21 | -226.56 | -49.81 | |
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