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| 沙钢股份(002075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 738,896.88 | 610,468.69 | 395,628.92 | 164,669.32 | |
| 收到的税费返还 | 484.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,906.27 | 15,490.40 | 6,617.83 | 3,178.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 769,287.81 | 625,959.10 | 402,246.75 | 167,848.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 496,714.68 | 394,294.19 | 290,752.80 | 135,240.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,484.72 | 27,160.35 | 19,029.20 | 11,624.52 | |
| 支付的各项税费 | 31,961.46 | 24,803.62 | 16,044.20 | 3,589.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,622.24 | 47,243.83 | 29,227.38 | 7,468.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 617,783.10 | 493,502.00 | 355,053.58 | 157,922.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,504.71 | 132,457.10 | 47,193.16 | 9,925.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 462.49 | 6.70 | 6.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 520.81 | 65.02 | 65.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,056.67 | 18,686.50 | 9,758.33 | 1,491.74 | |
| 投资所支付的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,536.67 | 19,166.50 | 10,238.33 | 1,491.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,015.86 | -19,101.48 | -10,173.31 | -1,491.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 245,900.00 | 218,600.00 | 178,300.00 | 68,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,900.00 | 218,600.00 | 178,300.00 | 68,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 369,700.00 | 294,400.00 | 209,400.00 | 76,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,270.69 | 35,947.45 | 14,342.83 | 9,859.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,431.52 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 584.02 | 42.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 407,554.71 | 330,390.35 | 223,742.83 | 85,859.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,654.71 | -111,790.35 | -45,442.83 | -17,559.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.82 | 134.89 | 150.60 | 13.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,166.69 | 1,700.15 | -8,272.38 | -9,112.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,580.95 | 43,580.95 | 43,580.95 | 43,649.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,414.26 | 45,281.10 | 35,308.56 | 34,537.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,948.32 | -- | 7,379.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -842.24 | -- | -419.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,562.40 | -- | 23,774.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,380.71 | -- | 700.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,404.59 | -- | 550.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 633.68 | -- | 82.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,314.75 | -- | 5,352.19 | -- | |
| 投资损失 | 6,331.80 | -- | 89.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,209.28 | -- | 331.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 886.69 | -- | -244.81 | -- | |
| 存货的减少 | 70,257.09 | -- | 13,907.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,482.90 | -- | -20,442.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,616.00 | -- | 16,161.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,284.51 | -- | -30.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,504.71 | -- | 47,193.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,414.26 | -- | 35,308.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,580.95 | -- | 43,580.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,166.69 | -- | -8,272.38 | -- | |
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