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| 沙钢股份(002075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,978.40 | 469,593.96 | 273,728.51 | 148,417.78 | |
| 收到的税费返还 | 396.74 | 396.74 | 396.74 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,737.79 | 17,389.22 | 12,828.70 | 3,670.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 519,112.92 | 487,379.91 | 286,953.95 | 152,088.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,350.50 | 356,021.64 | 207,619.55 | 111,435.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,313.83 | 30,451.63 | 20,472.88 | 12,503.03 | |
| 支付的各项税费 | 20,199.22 | 15,573.39 | 8,485.83 | 2,043.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,229.28 | 33,761.43 | 21,705.12 | 10,690.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 458,092.83 | 435,808.09 | 258,283.37 | 136,673.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,020.08 | 51,571.82 | 28,670.58 | 15,415.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 894.33 | 894.33 | 764.73 | 360.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.41 | -- | 2.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,117.74 | 894.33 | 767.19 | 360.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,710.11 | 20,251.33 | 9,194.12 | 4,601.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 87.27 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,710.11 | 20,251.33 | 9,281.40 | 4,601.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,407.62 | -19,357.00 | -8,514.21 | -4,240.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,200.00 | 116,200.00 | 76,200.00 | 28,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 584.02 | -- | 584.02 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,784.02 | 116,200.00 | 76,784.02 | 28,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 192,700.00 | 145,700.00 | 97,700.00 | 28,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,479.22 | 4,561.97 | 2,957.31 | 1,293.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,537.86 | 1,069.30 | 1,069.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 440.61 | 227.83 | 184.93 | 42.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,619.82 | 150,489.80 | 100,842.24 | 29,736.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,835.81 | -34,289.80 | -24,058.23 | -1,336.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.14 | 438.70 | 0.59 | 129.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,598.04 | -1,636.28 | -3,901.26 | 9,968.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,414.26 | 30,411.44 | 30,414.26 | 30,414.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,012.29 | 28,775.16 | 26,512.99 | 40,382.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,943.48 | -- | -5,165.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,314.40 | -- | 2,540.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,127.09 | -- | 20,575.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,174.73 | -- | 577.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,430.67 | -- | 702.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,180.53 | -- | 937.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,824.08 | -- | 1,802.49 | -- | |
| 投资损失 | 7,369.57 | -- | 9,359.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,461.39 | -- | -843.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,238.43 | -- | -790.52 | -- | |
| 存货的减少 | 45,975.94 | -- | 11,120.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,532.42 | -- | -19,405.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,263.92 | -- | 7,310.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2.14 | -- | -50.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,020.08 | -- | 28,670.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,012.29 | -- | 26,512.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,414.26 | -- | 30,414.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,598.04 | -- | -3,901.26 | -- | |
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