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| 沙钢股份(002075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,043.23 | 648,981.38 | 436,434.74 | 223,694.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,487.57 | 22,009.59 | 7,861.03 | 2,824.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 963,530.81 | 670,990.96 | 444,295.77 | 226,518.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,993.63 | 444,072.11 | 299,561.35 | 161,518.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,462.24 | 28,740.74 | 20,977.75 | 11,642.41 | |
| 支付的各项税费 | 61,271.27 | 39,012.07 | 22,885.29 | 7,680.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,819.56 | 30,396.44 | 14,351.39 | 3,019.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 783,546.70 | 542,221.36 | 357,775.77 | 183,860.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,984.11 | 128,769.60 | 86,520.00 | 42,657.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,921.97 | 2,526.31 | 1,587.98 | 403.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,462.40 | 508.23 | 508.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 389,700.00 | 255,780.00 | 164,900.00 | 90,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 395,084.38 | 258,814.54 | 166,996.21 | 91,103.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,448.11 | 15,632.11 | 9,612.85 | 6,309.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 549,020.00 | 340,900.00 | 212,600.00 | 114,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 564,468.11 | 356,532.11 | 222,212.85 | 121,109.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,383.73 | -97,717.57 | -55,216.64 | -30,006.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 696.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,696.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 591.36 | 69.42 | 69.42 | 69.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 387.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,591.36 | 13,069.42 | 13,069.42 | 13,069.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,104.64 | -8,069.42 | -8,069.42 | -8,069.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -788.21 | -518.71 | -242.02 | 37.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,916.81 | 22,463.91 | 22,991.91 | 4,619.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,162.11 | 26,162.11 | 26,162.11 | 26,162.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,078.92 | 48,626.01 | 49,154.02 | 30,781.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,670.44 | -- | 40,236.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,142.37 | -- | 282.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,573.18 | -- | 21,936.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,412.21 | -- | 640.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 383.78 | -- | 282.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 929.53 | -- | 329.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 230.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 210.43 | -- | 62.84 | -- | |
| 投资损失 | -4,264.36 | -- | -1,641.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,111.85 | -- | -48.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 296.70 | -- | 154.41 | -- | |
| 存货的减少 | 19,897.69 | -- | 34,389.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,840.45 | -- | -43,849.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,436.06 | -- | 33,997.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17.57 | -- | -252.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179,984.11 | -- | 86,520.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,078.92 | -- | 49,154.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,162.11 | -- | 26,162.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,916.81 | -- | 22,991.91 | -- | |
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