| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,294.32 | 34,925.84 | 21,417.83 | 9,888.78 |
| 收到的税费返还 | 789.55 | 408.71 | 306.04 | 196.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,100.43 | 666.20 | 474.17 | 401.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,184.30 | 36,000.75 | 22,198.05 | 10,486.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,494.13 | 22,667.80 | 14,341.82 | 5,020.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,420.07 | 6,324.56 | 4,317.73 | 1,890.90 |
| 支付的各项税费 | 2,950.95 | 1,504.63 | 1,293.98 | 829.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,089.03 | 2,992.71 | 1,063.68 | 1,030.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,954.18 | 33,489.69 | 21,017.22 | 8,770.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,230.12 | 2,511.06 | 1,180.83 | 1,715.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 18,700.00 | 15,600.00 | 7,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 230.13 | 81.33 | 72.74 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,776.13 | 18,781.33 | 15,672.74 | 7,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 309.89 | 317.10 | 240.99 | 93.76 |
| 投资所支付的现金 | 10,050.00 | 22,750.00 | 16,650.00 | 10,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,359.89 | 23,067.10 | 16,890.99 | 10,343.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,583.76 | -4,285.77 | -1,218.25 | -3,043.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 947.56 | 886.62 | 886.62 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,447.56 | 886.62 | 886.62 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 980.00 | 980.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,864.52 | 1,667.01 | 1,667.01 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,128.58 | 297.17 | 427.08 | 10.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,493.10 | 2,964.17 | 3,074.08 | 990.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,045.55 | -2,077.55 | -2,187.46 | -990.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,399.18 | -3,852.26 | -2,224.88 | -2,318.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,010.90 | 5,010.90 | 5,010.90 | 5,010.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 611.72 | 1,158.64 | 2,786.02 | 2,692.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,453.81 | -- | 500.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 501.93 | -- | 106.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,856.61 | -- | 924.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 155.20 | -- | 69.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 19.54 | -- | 9.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35.28 | -- | 7.61 | -- |
| 投资损失 | -175.61 | -- | -0.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -106.02 | -- | -27.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 155.91 | -- | -216.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,798.43 | -- | -3,553.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,131.90 | -- | 3,359.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,230.12 | -- | 1,180.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 611.72 | -- | 2,786.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,010.90 | -- | 5,010.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,399.18 | -- | -2,224.88 | -- |
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