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| 星光股份(002076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,822.48 | 24,165.54 | 18,905.65 | 9,797.49 | |
| 收到的税费返还 | 754.89 | 1,121.53 | 775.26 | 497.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,122.27 | 1,744.84 | 761.66 | 895.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,699.63 | 27,031.91 | 20,442.57 | 11,190.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,683.50 | 13,747.23 | 10,595.62 | 5,919.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,401.00 | 5,701.99 | 4,112.06 | 2,317.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,623.29 | 1,108.67 | 788.29 | 437.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,436.70 | 5,494.65 | 3,677.70 | 1,446.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,144.48 | 26,052.55 | 19,173.67 | 10,121.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 555.15 | 979.36 | 1,268.90 | 1,069.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,706.10 | 1,592.98 | 87.93 | 87.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.92 | 5.72 | 5.72 | 4.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,046.42 | 33.50 | -- | 6.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,271.00 | 1,270.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,760.44 | 2,903.20 | 1,363.65 | 99.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 463.40 | 42.90 | 38.63 | 31.01 | |
| 投资所支付的现金 | 1,631.06 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 457.88 | 1,081.00 | 1,081.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,582.34 | 1,123.90 | 1,119.63 | 31.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,178.10 | 1,779.30 | 244.02 | 68.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 78.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,533.28 | 23,847.01 | 23,384.18 | 16,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,928.81 | 6,213.91 | 6,213.91 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,540.09 | 30,060.92 | 29,598.09 | 16,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,327.28 | 32,283.87 | 30,826.87 | 16,508.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,353.40 | 1,368.28 | 1,343.40 | 938.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,445.80 | 181.31 | 181.31 | 193.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,126.48 | 33,833.45 | 32,351.57 | 17,639.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,586.38 | -3,772.53 | -2,753.48 | -1,439.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.49 | 19.82 | 13.52 | -10.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -858.62 | -994.05 | -1,227.04 | -312.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,872.33 | 1,872.33 | 1,872.33 | 1,872.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,013.71 | 878.28 | 645.29 | 1,559.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -60,762.65 | -- | -16,444.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,743.78 | -- | 9,014.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,364.97 | -- | 959.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 875.70 | -- | 420.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.05 | -- | 102.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 246.07 | -- | 5.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,701.79 | -- | 20.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,214.87 | -- | 2,221.27 | -- | |
| 投资损失 | 245.82 | -- | 283.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.30 | -- | -187.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 237.62 | -- | -52.22 | -- | |
| 存货的减少 | 7,973.84 | -- | 745.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,317.14 | -- | 4,300.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,199.02 | -- | 885.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.42 | -- | -1,007.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 555.15 | -- | 1,268.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,013.71 | -- | 645.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,872.33 | -- | 1,872.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -858.62 | -- | -1,227.04 | -- | |
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