*ST雪莱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST雪莱(002076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,896.8319,709.176,199.0235,822.4824,165.54
收到的税费返还255.7432.535.57754.891,121.53
收到的其他与经营活动有关的现金769.23641.61107.491,122.271,744.84
经营活动现金流入小计25,921.8020,383.316,312.0737,699.6327,031.91
购买商品、接受劳务支付的现金22,520.5716,855.433,792.7418,683.5013,747.23
支付给职工以及为职工支付的现金3,195.622,052.53870.077,401.005,701.99
支付的各项税费1,525.66518.42218.042,623.291,108.67
支付的其他与经营活动有关的现金898.87781.71198.838,436.705,494.65
经营活动现金流出小计28,140.7220,208.095,079.6837,144.4826,052.55
经营活动产生的现金流量净额-2,218.92175.221,232.40555.15979.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,841.71451.04--3,706.101,592.98
取得投资收益所收到的现金13.2513.255.267.925.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.520.09--1,046.4233.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.00--
收到的其他与投资活动有关的现金2,940.002,940.00440.00--1,271.00
投资活动现金流入小计4,796.483,404.38445.264,760.442,903.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金187.69106.292.29463.4042.90
投资所支付的现金------1,631.06--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------30.00--
支付的其他与投资活动有关的现金2,380.002,380.001,510.00457.881,081.00
投资活动现金流出小计2,567.692,486.291,512.292,582.341,123.90
投资活动产生的现金流量净额2,228.79918.09-1,067.022,178.101,779.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57.5057.50--78.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金57.5057.50--78.00--
取得借款收到的现金1,353.331,253.33370.0022,533.2823,847.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------14,928.816,213.91
筹资活动现金流入小计1,410.831,310.83370.0037,540.0930,060.92
偿还债务支付的现金908.18676.1815.9531,327.2832,283.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15.3914.0712.441,353.401,368.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------8,445.80181.31
筹资活动现金流出小计923.57690.2528.3941,126.4833,833.45
筹资活动产生的现金流量净额487.26620.59341.61-3,586.38-3,772.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.545.877.34-5.4919.82
五、现金及现金等价物净增加额492.591,719.76514.32-858.62-994.05
加:期初现金及现金等价物余额1,013.711,013.711,013.711,872.331,872.33
六、期末现金及现金等价物余额1,506.302,733.471,528.031,013.71878.28
附注
净利润---1,733.54---60,762.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--604.13--48,743.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--415.79--1,364.97--
无形资产摊销--217.87--875.70--
长期待摊费用摊销--34.67--171.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.67--246.07--
固定资产报废损失------0.29--
公允价值变动损失---192.41---1,701.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,205.61--4,214.87--
投资损失---39.93--245.82--
递延所得税资产减少---119.64--39.30--
递延所得税负债增加------237.62--
存货的减少---5,295.07--7,973.84--
经营性应收项目的减少---2,250.16---7,317.14--
经营性应付项目的增加--6,259.26--6,199.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--69.30--24.42--
经营活动产生现金流量净额--175.22--555.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,733.47--1,013.71--
现金的期初余额--1,013.71--1,872.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,719.76---858.62--
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