星光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
星光股份(002076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,970.447,377.813,412.8625,861.4313,931.63
收到的税费返还294.32194.0852.58--219.31
收到的其他与经营活动有关的现金17,656.9517,121.3115,900.62745.901,103.51
经营活动现金流入小计28,921.7124,693.2019,366.0526,607.3315,254.45
购买商品、接受劳务支付的现金9,152.697,110.834,127.7114,462.5110,891.57
支付给职工以及为职工支付的现金3,788.862,381.101,187.214,520.733,219.04
支付的各项税费1,101.29866.27560.831,097.82766.22
支付的其他与经营活动有关的现金1,147.31918.78544.1424,844.46785.01
经营活动现金流出小计15,190.1511,276.986,419.8844,925.5215,661.84
经营活动产生的现金流量净额13,731.5513,416.2212,946.17-18,318.19-407.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,380.254,162.963,500.004,733.341,143.63
取得投资收益所收到的现金11.6711.678.161.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.8732.8728.46118.82168.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,424.794,207.513,536.624,853.891,312.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金761.44174.6346.82335.1354.48
投资所支付的现金3,086.003,000.003,000.004,500.001,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,847.443,174.633,046.824,835.131,254.48
投资活动产生的现金流量净额577.351,032.88489.8018.7657.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------39,271.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------39,271.64--
偿还债务支付的现金16,490.5816,360.3815,280.4918,844.95--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------29.02--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金395.8932.1618.06895.85891.03
筹资活动现金流出小计16,886.4716,392.5415,298.5519,769.83891.03
筹资活动产生的现金流量净额-16,886.47-16,392.54-15,298.5519,501.81-891.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.25-0.32-4.0412.9119.16
五、现金及现金等价物净增加额-2,577.81-1,943.76-1,866.621,215.29-1,221.35
加:期初现金及现金等价物余额5,491.695,491.695,491.694,276.404,276.40
六、期末现金及现金等价物余额2,913.883,547.933,625.075,491.693,055.04
附注
净利润---312.88--1,937.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---151.11--4,978.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--141.68--417.93--
无形资产摊销--185.45--380.51--
长期待摊费用摊销--36.12--71.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.67---137.36--
固定资产报废损失-------0.01--
公允价值变动损失--1.99--164.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---56.81--3,734.80--
投资损失---125.55---15,480.12--
递延所得税资产减少---2.93--21.96--
递延所得税负债增加---22.37---26.66--
存货的减少---3,359.42---5,671.98--
经营性应收项目的减少--365.03---19,189.47--
经营性应付项目的增加--354.13--10,317.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16,215.60------
经营活动产生现金流量净额--13,416.22---18,318.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,547.93--5,491.69--
现金的期初余额--5,491.69--4,276.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,943.76--1,215.29--
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