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| *ST雪莱(002076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,188.86 | 5,130.85 | 23,191.24 | 13,318.76 | 9,849.71 |
| 收到的税费返还 | 196.33 | -- | 0.35 | 132.41 | 109.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 511.83 | 220.15 | 993.62 | 525.29 | 340.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,897.01 | 5,351.00 | 24,185.21 | 13,976.46 | 10,300.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,639.02 | 2,410.30 | 14,955.73 | 10,656.62 | 7,346.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,128.03 | 1,100.53 | 4,191.59 | 2,944.27 | 2,036.11 |
| 支付的各项税费 | 483.22 | 210.25 | 1,588.49 | 1,350.15 | 1,136.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,125.82 | 574.55 | 4,548.12 | 824.22 | 401.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,376.10 | 4,295.63 | 25,283.92 | 15,775.26 | 10,921.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 520.92 | 1,055.37 | -1,098.71 | -1,798.80 | -620.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 828.86 | 712.55 | 712.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.76 | -- | 69.65 | 0.09 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 168.76 | -- | 898.51 | 712.64 | 712.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50.56 | 28.18 | 166.20 | 22.09 | 14.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50.56 | 28.18 | 166.20 | 22.09 | 14.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118.20 | -28.18 | 732.31 | 690.55 | 698.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | 800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 3,750.00 | 3,500.00 | 200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 4,550.00 | 4,300.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,308.94 | 2,810.14 | 2,177.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 381.55 | 366.40 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.74 | 44.36 | 152.31 | 125.74 | 83.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91.74 | 44.36 | 2,842.80 | 3,302.28 | 2,261.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.74 | -44.36 | 1,707.20 | 997.72 | -1,261.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.79 | -1.25 | 27.19 | -3.25 | -3.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 556.16 | 981.57 | 1,367.99 | -113.78 | -1,187.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,276.40 | 4,276.40 | 2,908.41 | 2,908.41 | 2,908.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,832.56 | 5,257.97 | 4,276.40 | 2,794.63 | 1,720.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,476.16 | -- | -17,441.80 | -- | -3,585.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 298.84 | -- | 9,637.07 | -- | 304.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 164.90 | -- | 541.06 | -- | 273.08 |
| 无形资产摊销 | 192.67 | -- | 407.09 | -- | 210.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 33.70 | -- | 55.83 | -- | 25.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -137.36 | -- | 86.58 | -- | 9.79 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.52 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -461.87 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,872.30 | -- | 5,968.11 | -- | 2,399.99 |
| 投资损失 | 28.47 | -- | -116.47 | -- | 24.77 |
| 递延所得税资产减少 | 148.68 | -- | -121.35 | -- | 154.59 |
| 递延所得税负债增加 | -22.16 | -- | 458.56 | -- | -22.16 |
| 存货的减少 | -4,769.72 | -- | 2,292.36 | -- | 503.69 |
| 经营性应收项目的减少 | 760.14 | -- | 986.73 | -- | 1,899.27 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,914.76 | -- | -4,266.26 | -- | -3,152.21 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -560.77 | -- | -- | -- | -495.49 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 520.92 | -- | -1,098.71 | -- | -620.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,832.56 | -- | 4,276.40 | -- | 1,720.65 |
| 现金的期初余额 | 4,276.40 | -- | 2,908.41 | -- | 2,908.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 556.16 | -- | 1,367.99 | -- | -1,187.75 |
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