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| *ST雪莱(002076) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,896.83 | 19,709.17 | 6,199.02 | 35,822.48 | 24,165.54 |
| 收到的税费返还 | 255.74 | 32.53 | 5.57 | 754.89 | 1,121.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 769.23 | 641.61 | 107.49 | 1,122.27 | 1,744.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,921.80 | 20,383.31 | 6,312.07 | 37,699.63 | 27,031.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,520.57 | 16,855.43 | 3,792.74 | 18,683.50 | 13,747.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,195.62 | 2,052.53 | 870.07 | 7,401.00 | 5,701.99 |
| 支付的各项税费 | 1,525.66 | 518.42 | 218.04 | 2,623.29 | 1,108.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 898.87 | 781.71 | 198.83 | 8,436.70 | 5,494.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,140.72 | 20,208.09 | 5,079.68 | 37,144.48 | 26,052.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,218.92 | 175.22 | 1,232.40 | 555.15 | 979.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,841.71 | 451.04 | -- | 3,706.10 | 1,592.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.25 | 13.25 | 5.26 | 7.92 | 5.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.52 | 0.09 | -- | 1,046.42 | 33.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,940.00 | 2,940.00 | 440.00 | -- | 1,271.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,796.48 | 3,404.38 | 445.26 | 4,760.44 | 2,903.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187.69 | 106.29 | 2.29 | 463.40 | 42.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,631.06 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,380.00 | 2,380.00 | 1,510.00 | 457.88 | 1,081.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,567.69 | 2,486.29 | 1,512.29 | 2,582.34 | 1,123.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,228.79 | 918.09 | -1,067.02 | 2,178.10 | 1,779.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57.50 | 57.50 | -- | 78.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57.50 | 57.50 | -- | 78.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,353.33 | 1,253.33 | 370.00 | 22,533.28 | 23,847.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,928.81 | 6,213.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,410.83 | 1,310.83 | 370.00 | 37,540.09 | 30,060.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 908.18 | 676.18 | 15.95 | 31,327.28 | 32,283.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.39 | 14.07 | 12.44 | 1,353.40 | 1,368.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,445.80 | 181.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 923.57 | 690.25 | 28.39 | 41,126.48 | 33,833.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 487.26 | 620.59 | 341.61 | -3,586.38 | -3,772.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.54 | 5.87 | 7.34 | -5.49 | 19.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 492.59 | 1,719.76 | 514.32 | -858.62 | -994.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,013.71 | 1,013.71 | 1,013.71 | 1,872.33 | 1,872.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,506.30 | 2,733.47 | 1,528.03 | 1,013.71 | 878.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,733.54 | -- | -60,762.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 604.13 | -- | 48,743.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 415.79 | -- | 1,364.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 217.87 | -- | 875.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.67 | -- | 171.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.67 | -- | 246.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -192.41 | -- | -1,701.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,205.61 | -- | 4,214.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -39.93 | -- | 245.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -119.64 | -- | 39.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 237.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,295.07 | -- | 7,973.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,250.16 | -- | -7,317.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,259.26 | -- | 6,199.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 69.30 | -- | 24.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 175.22 | -- | 555.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,733.47 | -- | 1,013.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,013.71 | -- | 1,872.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,719.76 | -- | -858.62 | -- |
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