ST雪莱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST雪莱(002076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,849.714,761.0238,908.3424,896.8319,709.17
收到的税费返还109.944.24426.78255.7432.53
收到的其他与经营活动有关的现金340.64245.971,331.47769.23641.61
经营活动现金流入小计10,300.285,011.2440,666.5825,921.8020,383.31
购买商品、接受劳务支付的现金7,346.793,447.3528,960.9222,520.5716,855.43
支付给职工以及为职工支付的现金2,036.111,067.444,439.963,195.622,052.53
支付的各项税费1,136.99412.851,693.621,525.66518.42
支付的其他与经营活动有关的现金401.35462.403,810.34898.87781.71
经营活动现金流出小计10,921.235,390.0338,904.8428,140.7220,208.09
经营活动产生的现金流量净额-620.95-378.801,761.74-2,218.92175.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金712.55--2,580.911,841.71451.04
取得投资收益所收到的现金----14.2913.2513.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.09----1.520.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,940.002,940.00
投资活动现金流入小计712.64--2,595.204,796.483,404.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14.5814.58816.15187.69106.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,003.61----
支付的其他与投资活动有关的现金------2,380.002,380.00
投资活动现金流出小计14.5814.581,819.772,567.692,486.29
投资活动产生的现金流量净额698.06-14.58775.432,228.79918.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00800.0057.5057.5057.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----57.5057.5057.50
取得借款收到的现金200.00--1,197.571,353.331,253.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----700.00----
筹资活动现金流入小计1,000.00800.001,955.071,410.831,310.83
偿还债务支付的现金2,177.41810.812,533.24908.18676.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----113.2515.3914.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----90.00----
支付其他与筹资活动有关的现金83.83--------
筹资活动现金流出小计2,261.23810.812,646.49923.57690.25
筹资活动产生的现金流量净额-1,261.23-10.81-691.42487.26620.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.630.7948.94-4.545.87
五、现金及现金等价物净增加额-1,187.75-403.401,894.70492.591,719.76
加:期初现金及现金等价物余额2,908.412,908.411,013.711,013.711,013.71
六、期末现金及现金等价物余额1,720.652,505.012,908.411,506.302,733.47
附注
净利润-3,585.52--4,392.18---1,733.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备304.65--544.04--604.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧273.08--807.66--415.79
无形资产摊销210.66--435.76--217.87
长期待摊费用摊销25.16--55.68--34.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.79--144.23---0.67
固定资产报废损失-----9.10----
公允价值变动损失----90.73---192.41
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,399.99--4,021.16--2,205.61
投资损失24.77---41.74---39.93
递延所得税资产减少154.59---218.69---119.64
递延所得税负债增加-22.16---42.04----
存货的减少503.69--1,491.42---5,295.07
经营性应收项目的减少1,899.27--1,158.77---2,250.16
经营性应付项目的增加-3,152.21---8,015.06--6,259.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-495.49---4,708.56--69.30
经营活动产生现金流量净额-620.95--1,761.74--175.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,720.65--2,908.41--2,733.47
现金的期初余额2,908.41--1,013.71--1,013.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,187.75--1,894.70--1,719.76
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