*ST雪莱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST雪莱(002076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,188.865,130.8523,191.2413,318.769,849.71
收到的税费返还196.33--0.35132.41109.94
收到的其他与经营活动有关的现金511.83220.15993.62525.29340.64
经营活动现金流入小计10,897.015,351.0024,185.2113,976.4610,300.28
购买商品、接受劳务支付的现金6,639.022,410.3014,955.7310,656.627,346.79
支付给职工以及为职工支付的现金2,128.031,100.534,191.592,944.272,036.11
支付的各项税费483.22210.251,588.491,350.151,136.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,125.82574.554,548.12824.22401.35
经营活动现金流出小计10,376.104,295.6325,283.9215,775.2610,921.23
经营活动产生的现金流量净额520.921,055.37-1,098.71-1,798.80-620.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----828.86712.55712.55
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额168.76--69.650.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计168.76--898.51712.64712.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50.5628.18166.2022.0914.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.00--
投资活动现金流出小计50.5628.18166.2022.0914.58
投资活动产生的现金流量净额118.20-28.18732.31690.55698.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----3,750.003,500.00200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----800.00----
筹资活动现金流入小计----4,550.004,300.001,000.00
偿还债务支付的现金----2,308.942,810.142,177.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----381.55366.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金91.7444.36152.31125.7483.83
筹资活动现金流出小计91.7444.362,842.803,302.282,261.23
筹资活动产生的现金流量净额-91.74-44.361,707.20997.72-1,261.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.79-1.2527.19-3.25-3.63
五、现金及现金等价物净增加额556.16981.571,367.99-113.78-1,187.75
加:期初现金及现金等价物余额4,276.404,276.402,908.412,908.412,908.41
六、期末现金及现金等价物余额4,832.565,257.974,276.402,794.631,720.65
附注
净利润-4,476.16---17,441.80---3,585.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备298.84--9,637.07--304.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧164.90--541.06--273.08
无形资产摊销192.67--407.09--210.66
长期待摊费用摊销33.70--55.83--25.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-137.36--86.58--9.79
固定资产报废损失-----0.52----
公允价值变动损失-----461.87----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,872.30--5,968.11--2,399.99
投资损失28.47---116.47--24.77
递延所得税资产减少148.68---121.35--154.59
递延所得税负债增加-22.16--458.56---22.16
存货的减少-4,769.72--2,292.36--503.69
经营性应收项目的减少760.14--986.73--1,899.27
经营性应付项目的增加5,914.76---4,266.26---3,152.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-560.77-------495.49
经营活动产生现金流量净额520.92---1,098.71---620.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,832.56--4,276.40--1,720.65
现金的期初余额4,276.40--2,908.41--2,908.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额556.16--1,367.99---1,187.75
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