上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 雪莱特(002076) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,069,420 | 92,135,856 | 348,236,219 | 243,150,093 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,005,323 | 605,972 | 5,103,793 | 1,766,044 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,355,135 | 92,741,828 | 353,340,012 | 244,916,137 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 123,470,216 | 64,623,722 | 224,927,804 | 142,126,881 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,293,641 | 17,498,243 | 67,653,995 | 49,364,116 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 13,694,395 | 5,729,231 | 32,727,281 | 22,949,640 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,909,825 | 7,076,860 | 28,490,524 | 21,763,405 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,368,077 | 94,928,056 | 353,799,605 | 236,204,043 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,987,057 | -2,186,229 | -459,593 | 8,712,094 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,000 | 5,000 | 14,000 | 63,341 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000 | 5,000 | 14,000 | 63,341 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 14,808,514 | 14,060,245 | 92,724,423 | 71,513,200 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,808,514 | 14,060,245 | 92,724,423 | 71,513,200 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,803,514 | -14,055,245 | -92,710,423 | -71,449,859 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 16,000 | 16,000 | 0 | 732 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,640,035 | 265,575 | 20,593,660 | 10,130,360 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,359,965 | 17,734,425 | -593,660 | -130,360 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -456,492 | 1,492,951 | -93,763,676 | -62,868,126 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 18,584,352 | 0 | 50,521,011 | 0 |
| 少数股东损益 | -74,236 | 0 | -107,497 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -65,338 | 0 | 4,147,799 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 7,306,734 | 0 | 10,534,517 | 0 |
| 无形资产摊销 | 288,153 | 0 | 703,423 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 72,182 | 0 | 308,887 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -5,000 | 0 | 414,708 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 624,035 | 0 | 356,400 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -20,421,167 | 0 | -31,015,974 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 3,292,905 | 0 | -42,921,413 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -2,615,564 | 0 | 7,505,905 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 6,987,057 | -2,186,229 | -459,593 | 8,712,094 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 46,076,073 | 0 | 46,532,564 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 46,532,564 | 0 | 140,296,241 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -456,492 | 1,492,951 | -93,763,676 | -62,868,126 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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