*ST大港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST大港(002077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,858.27108,300.0371,125.5012,274.23
收到的税费返还16.60------
收到的其他与经营活动有关的现金4,438.7623,811.3910,234.262,179.55
经营活动现金流入小计167,313.62132,111.4281,359.7714,453.79
购买商品、接受劳务支付的现金175,443.4089,003.0551,379.9913,313.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,483.342,145.421,262.28665.82
支付的各项税费11,218.797,791.995,865.94762.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,540.1733,501.1617,424.259,520.86
经营活动现金流出小计193,685.70132,441.6375,932.4624,263.12
经营活动产生的现金流量净额-26,372.09-330.205,427.30-9,809.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,134.585,519.703,148.811,384.19
投资所支付的现金790.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--390.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,924.585,909.703,148.811,384.19
投资活动产生的现金流量净额-14,924.58-5,909.70-3,148.81-1,384.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金90,876.0063,181.0041,251.0020,351.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金35,649.00------
筹资活动现金流入小计126,525.0063,181.0041,251.0020,351.00
偿还债务支付的现金78,785.0059,772.5749,360.0011,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,919.363,094.702,191.78890.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金911.04456.51----
筹资活动现金流出小计86,615.3963,323.7851,551.7812,840.69
筹资活动产生的现金流量净额39,909.61-142.78-10,300.787,510.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.91------
五、现金及现金等价物净增加额-1,382.15-6,382.69-8,022.29-3,683.22
加:期初现金及现金等价物余额21,771.2321,771.2321,768.2821,771.23
六、期末现金及现金等价物余额20,389.0815,388.5413,745.9918,088.01
附注
净利润6,319.26--1,554.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-349.13---1,511.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,399.13--1,700.56--
无形资产摊销123.01--45.72--
长期待摊费用摊销22.50--17.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,712.81--2,383.54--
投资损失72.84--45.58--
递延所得税资产减少-274.43------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-45,238.10---24,071.93--
经营性应收项目的减少-8,830.35--21,194.20--
经营性应付项目的增加10,670.38--4,068.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-26,372.09--5,427.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产7,438.69------
现金的期末余额20,389.0815,388.5413,745.9918,088.01
现金的期初余额21,771.2321,771.2321,768.2821,771.23
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,382.15-6,382.69-8,022.29-3,683.22
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