*ST大港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST大港(002077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,701.3453,923.3418,681.046,422.56
收到的税费返还101.753,480.383,451.573,440.31
收到的其他与经营活动有关的现金25,451.2128,009.324,556.8516,229.85
经营活动现金流入小计139,254.3085,413.0426,689.4626,092.73
购买商品、接受劳务支付的现金76,661.2375,600.6346,672.1515,743.68
支付给职工以及为职工支付的现金6,163.014,955.533,419.911,996.28
支付的各项税费6,939.619,270.318,036.032,740.26
支付的其他与经营活动有关的现金17,591.326,351.904,541.883,063.42
经营活动现金流出小计107,355.1796,178.3762,669.9823,543.64
经营活动产生的现金流量净额31,899.13-10,765.33-35,980.522,549.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.258.078.071.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,320.178,446.39----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,329.428,454.468.071.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,519.692,619.43995.68568.49
投资所支付的现金31,195.0022,645.0022,645.0095.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,714.6925,264.4323,640.68663.49
投资活动产生的现金流量净额-16,385.27-16,809.98-23,632.61-662.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88,006.0088,006.0088,006.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金313,524.00287,581.00206,339.00113,299.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,215.004,904.004,904.00950.00
筹资活动现金流入小计415,745.00380,491.00299,249.00114,249.00
偿还债务支付的现金354,396.10320,434.64232,739.00127,099.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,716.6218,486.9912,190.657,209.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--381.00156.00--
支付其他与筹资活动有关的现金29,649.995,519.444,415.082,112.01
筹资活动现金流出小计405,762.70344,441.07249,344.73136,420.84
筹资活动产生的现金流量净额9,982.3036,049.9349,904.27-22,171.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.69-29.40----
五、现金及现金等价物净增加额25,493.478,445.22-9,708.85-20,285.03
加:期初现金及现金等价物余额34,693.5434,693.5434,693.5434,693.54
六、期末现金及现金等价物余额60,187.0143,138.7624,984.6914,408.50
附注
净利润-4,253.47---4,590.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-609.94--5,438.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,846.11--8,012.42--
无形资产摊销247.49--116.58--
长期待摊费用摊销206.12--87.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.25--4.19--
固定资产报废损失----0.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,097.75--7,352.40--
投资损失-502.36---19.92--
递延所得税资产减少300.73---343.38--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-51,104.86---49,335.54--
经营性应收项目的减少49,576.66---28,599.05--
经营性应付项目的增加19,095.16--25,896.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,899.13---35,980.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,187.01--24,984.69--
现金的期初余额34,693.54--34,693.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,493.47---9,708.85--
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