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| 大港股份(002077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,187.63 | 67,521.38 | 42,897.94 | 25,470.71 | |
| 收到的税费返还 | 5,196.21 | 4,984.74 | 888.39 | 33.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,759.36 | 4,609.78 | 1,882.76 | 621.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,143.19 | 77,115.90 | 45,669.10 | 26,125.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,512.26 | 49,060.69 | 32,813.02 | 24,498.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,342.88 | 8,648.81 | 6,184.47 | 3,432.12 | |
| 支付的各项税费 | 11,445.51 | 11,810.57 | 9,926.15 | 5,918.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,767.80 | 7,355.76 | 5,527.85 | 3,804.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,068.46 | 76,875.83 | 54,451.49 | 37,653.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,074.73 | 240.06 | -8,782.40 | -11,527.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,500.00 | 13,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.49 | 26.72 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,057.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,717.15 | 13,526.72 | 0.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,558.07 | 11,877.04 | 11,100.63 | 10,462.35 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,658.07 | 11,977.04 | 11,100.63 | 10,462.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,059.08 | 1,549.69 | -11,100.56 | -10,462.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 354,546.90 | 290,127.45 | 174,950.00 | 96,390.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,518.24 | 20,900.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 372,065.14 | 311,027.45 | 187,950.00 | 109,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 327,555.00 | 276,742.47 | 143,842.47 | 58,345.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,648.13 | 12,269.45 | 8,151.95 | 4,086.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,581.31 | 25,657.06 | 24,173.15 | 28,955.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 413,784.44 | 314,668.98 | 176,167.58 | 91,386.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,719.29 | -3,641.53 | 11,782.42 | 18,003.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.55 | -7.94 | -9.01 | -19.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,596.02 | -1,859.72 | -8,109.55 | -4,005.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,680.46 | 29,680.46 | 29,680.46 | 29,680.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,084.44 | 27,820.74 | 21,570.92 | 25,675.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -57,010.50 | -- | -3,200.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,304.01 | -- | 2,604.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,549.14 | -- | 9,098.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,907.47 | -- | 757.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,444.42 | -- | 524.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.54 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.22 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,495.63 | -- | 6,531.20 | -- | |
| 投资损失 | -15.59 | -- | 32.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,587.32 | -- | -1,130.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -308.17 | -- | -155.20 | -- | |
| 存货的减少 | 23,653.16 | -- | 4,018.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,589.22 | -- | 1,333.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,150.03 | -- | -29,195.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,074.73 | -- | -8,782.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,084.44 | -- | 21,570.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,680.46 | -- | 29,680.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,596.02 | -- | -8,109.55 | -- | |
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