*ST大港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST大港(002077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,187.6367,521.3842,897.9425,470.71
收到的税费返还5,196.214,984.74888.3933.37
收到的其他与经营活动有关的现金5,759.364,609.781,882.76621.91
经营活动现金流入小计105,143.1977,115.9045,669.1026,125.99
购买商品、接受劳务支付的现金58,512.2649,060.6932,813.0224,498.15
支付给职工以及为职工支付的现金11,342.888,648.816,184.473,432.12
支付的各项税费11,445.5111,810.579,926.155,918.66
支付的其他与经营活动有关的现金8,767.807,355.765,527.853,804.44
经营活动现金流出小计90,068.4676,875.8354,451.4937,653.37
经营活动产生的现金流量净额15,074.73240.06-8,782.40-11,527.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,500.0013,500.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额159.4926.720.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金17,057.66------
投资活动现金流入小计30,717.1513,526.720.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,558.0711,877.0411,100.6310,462.35
投资所支付的现金100.00100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,658.0711,977.0411,100.6310,462.35
投资活动产生的现金流量净额17,059.081,549.69-11,100.56-10,462.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金354,546.90290,127.45174,950.0096,390.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,518.2420,900.0013,000.0013,000.00
筹资活动现金流入小计372,065.14311,027.45187,950.00109,390.00
偿还债务支付的现金327,555.00276,742.47143,842.4758,345.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,648.1312,269.458,151.954,086.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润324.00324.00324.00--
支付其他与筹资活动有关的现金70,581.3125,657.0624,173.1528,955.21
筹资活动现金流出小计413,784.44314,668.98176,167.5891,386.43
筹资活动产生的现金流量净额-41,719.29-3,641.5311,782.4218,003.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.55-7.94-9.01-19.11
五、现金及现金等价物净增加额-9,596.02-1,859.72-8,109.55-4,005.27
加:期初现金及现金等价物余额29,680.4629,680.4629,680.4629,680.46
六、期末现金及现金等价物余额20,084.4427,820.7421,570.9225,675.19
附注
净利润-57,010.50---3,200.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备41,304.01--2,604.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,549.14--9,098.12--
无形资产摊销1,907.47--757.41--
长期待摊费用摊销1,444.42--524.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40.54---0.12--
固定资产报废损失122.22--0.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,495.63--6,531.20--
投资损失-15.59--32.68--
递延所得税资产减少-4,587.32---1,130.50--
递延所得税负债增加-308.17---155.20--
存货的减少23,653.16--4,018.29--
经营性应收项目的减少-25,589.22--1,333.11--
经营性应付项目的增加3,150.03---29,195.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,074.73---8,782.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,084.44--21,570.92--
现金的期初余额29,680.46--29,680.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,596.02---8,109.55--
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