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| 大港股份(002077) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,647.12 | 43,560.32 | 26,552.44 | 11,968.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,136.34 | 887.28 | 158.08 | 24.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,385.34 | 1,497.50 | 842.42 | 201.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,168.80 | 45,945.11 | 27,552.94 | 12,194.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,624.85 | 18,798.19 | 11,203.68 | 6,113.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,944.96 | 10,397.54 | 7,563.85 | 4,072.21 | |
| 支付的各项税费 | 5,517.42 | 4,021.40 | 2,879.41 | 1,850.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,349.74 | 3,979.06 | 2,600.56 | 1,187.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,436.98 | 37,196.19 | 24,247.50 | 13,223.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,731.82 | 8,748.91 | 3,305.44 | -1,029.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,721.66 | 17,721.66 | 16,278.81 | 12,392.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,909.21 | 2,004.43 | 2,002.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 421.63 | 415.90 | 415.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,055.90 | 20,145.39 | 18,700.65 | 12,393.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,861.65 | 9,585.14 | 3,144.71 | 1,543.25 | |
| 投资所支付的现金 | 9,872.20 | 9,872.20 | 5,372.20 | 5,372.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.47 | -- | 0.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,733.85 | 19,460.81 | 8,516.91 | 6,916.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,677.95 | 684.58 | 10,183.74 | 5,477.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 124.47 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 124.47 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,300.00 | 22,500.00 | 19,500.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,424.47 | 22,500.00 | 19,500.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,102.12 | 32,605.22 | 27,182.00 | 7,107.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,752.68 | 2,153.29 | 1,552.24 | 722.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,558.88 | 1.67 | 85.80 | 1.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,413.69 | 34,760.17 | 28,820.04 | 7,831.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,989.22 | -12,260.17 | -9,320.04 | -2,831.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.47 | 7.84 | 5.55 | 41.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,935.82 | -2,818.84 | 4,174.69 | 1,658.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,481.61 | 45,481.61 | 45,481.76 | 45,481.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,545.80 | 42,662.77 | 49,656.45 | 47,140.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,536.52 | -- | 4,948.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,121.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,653.02 | -- | 6,760.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 573.27 | -- | 193.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,460.64 | -- | 677.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.35 | -- | 34.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.67 | -- | 11.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 622.24 | -- | 440.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,762.53 | -- | 1,445.92 | -- | |
| 投资损失 | -9,690.07 | -- | -4,447.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 801.18 | -- | 121.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,498.84 | -- | -2,498.84 | -- | |
| 存货的减少 | 577.69 | -- | -289.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -187.30 | -- | 3,569.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,983.76 | -- | -7,513.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,731.82 | -- | 3,305.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,545.80 | -- | 49,656.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,481.61 | -- | 45,481.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,935.82 | -- | 4,174.69 | -- | |
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