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太阳纸业(002078) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,601,577.70 | 1,778,450.10 | 1,113,834.96 | 507,573.74 | |
收到的税费返还 | 217.97 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,483.42 | 3,679.43 | 3,035.99 | 2,504.94 | |
经营活动现金流入小计 | 2,610,279.09 | 1,782,129.52 | 1,116,870.95 | 510,078.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,873,837.70 | 1,224,115.42 | 746,427.63 | 370,735.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,226.25 | 62,491.85 | 40,984.46 | 20,483.45 | |
支付的各项税费 | 155,286.21 | 133,641.39 | 103,383.73 | 47,461.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,143.75 | 34,407.76 | 18,088.08 | 8,218.43 | |
经营活动现金流出小计 | 2,162,493.91 | 1,454,656.42 | 908,883.89 | 446,899.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 447,785.18 | 327,473.10 | 207,987.06 | 63,179.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 25.87 | 19.15 | 19.15 | 12.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 958.00 | 401.62 | 227.33 | 129.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 196.03 | 11.25 | 3.02 | 1.55 | |
投资活动现金流入小计 | 1,179.90 | 432.02 | 249.51 | 143.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 303,508.51 | 243,505.24 | 193,526.38 | 99,210.06 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,451.33 | 1,467.88 | 1,474.17 | 784.60 | |
投资活动现金流出小计 | 304,959.84 | 244,973.12 | 195,000.55 | 99,994.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -303,779.94 | -244,541.10 | -194,751.04 | -99,851.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,372,918.63 | 980,615.01 | 717,807.99 | 359,976.51 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,446.43 | 3,098.43 | 6,473.22 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,372,918.63 | 984,061.44 | 720,906.42 | 366,449.74 | |
偿还债务支付的现金 | 1,403,994.30 | 1,009,362.46 | 685,103.56 | 423,990.92 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,145.01 | 99,490.90 | 63,844.05 | 15,730.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,240.02 | 28,964.66 | 10,047.17 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,858.19 | 85,254.61 | 42,727.25 | 8,264.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,625,997.50 | 1,194,107.97 | 791,674.85 | 447,985.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -253,078.87 | -210,046.54 | -70,768.43 | -81,536.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,501.23 | -151.37 | -229.30 | -102.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -114,574.86 | -127,265.91 | -57,761.72 | -118,310.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 178,157.33 | 178,157.33 | 178,157.33 | 178,157.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,582.47 | 50,891.42 | 120,395.61 | 59,847.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 224,219.41 | -- | 134,756.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,038.79 | -- | 196.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112,833.47 | -- | 49,781.29 | -- | |
无形资产摊销 | 2,006.30 | -- | 970.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 280.60 | -- | 205.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 402.16 | -- | -16.87 | -- | |
固定资产报废损失 | 284.34 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,225.56 | -- | -1,285.63 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 49,458.88 | -- | 23,171.09 | -- | |
投资损失 | -634.30 | -- | 545.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -325.53 | -- | -46.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | 334.88 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -67,145.37 | -- | -29,948.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -57,894.33 | -- | -133,346.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 184,151.46 | -- | 163,003.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 447,785.18 | -- | 207,987.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 63,582.47 | -- | 120,395.61 | -- | |
现金的期初余额 | 178,157.33 | -- | 178,157.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -114,574.86 | -- | -57,761.72 | -- |
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