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| 太阳纸业(002078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,597,939.90 | 2,567,117.03 | 1,724,691.21 | 917,295.79 | |
| 收到的税费返还 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,424.08 | 9,551.13 | 8,341.17 | 3,284.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,611,380.18 | 2,576,684.35 | 1,733,048.58 | 920,580.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,780,429.08 | 2,021,389.48 | 1,293,766.37 | 634,933.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,000.81 | 99,505.07 | 67,430.79 | 39,360.83 | |
| 支付的各项税费 | 121,302.15 | 89,607.98 | 73,857.08 | 34,806.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,710.56 | 48,570.35 | 31,740.94 | 17,859.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,118,442.60 | 2,259,072.88 | 1,466,795.19 | 726,960.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 492,937.58 | 317,611.47 | 266,253.39 | 193,620.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 421.73 | 285.69 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 728.44 | 21.34 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,515.55 | 589.32 | 567.24 | 794.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 747.92 | 770.83 | 798.23 | 53.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,413.64 | 1,667.17 | 1,365.47 | 848.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 724,902.95 | 608,890.36 | 425,149.07 | 204,673.82 | |
| 投资所支付的现金 | 1,080.00 | 1,080.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 725,982.95 | 609,970.36 | 425,149.07 | 204,673.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -722,569.31 | -608,303.18 | -423,783.60 | -203,825.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,004.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,358,799.73 | 1,183,386.81 | 779,455.44 | 435,152.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,303.53 | 52,004.64 | 26,655.86 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,412,107.89 | 1,235,391.44 | 806,111.30 | 435,152.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 975,009.43 | 783,140.32 | 528,266.04 | 327,061.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,364.35 | 63,779.28 | 26,235.22 | 11,992.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,121.26 | 86,136.47 | 91,301.50 | 46,430.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,132,495.04 | 933,056.06 | 645,802.76 | 385,484.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 279,612.85 | 302,335.38 | 160,308.54 | 49,668.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,124.45 | 550.83 | 122.37 | -160.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,105.57 | 12,194.50 | 2,900.70 | 39,302.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,128.30 | 126,128.30 | 126,128.30 | 126,128.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,233.87 | 138,322.80 | 129,029.00 | 165,430.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 296,667.59 | -- | 223,787.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,135.91 | -- | 1,715.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 172,787.96 | -- | 84,918.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,892.86 | -- | 1,453.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,219.94 | -- | 79.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.45 | -- | -56.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,372.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 845.21 | -- | 430.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,480.78 | -- | 28,225.05 | -- | |
| 投资损失 | -4,289.35 | -- | -2,323.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,815.68 | -- | -4,434.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 171.45 | -- | -19.77 | -- | |
| 存货的减少 | -62,650.19 | -- | -73,878.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,602.96 | -- | -84,682.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,183.56 | -- | 90,751.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 320.09 | -- | 168.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 492,937.58 | -- | 266,253.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 87,062.12 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,233.87 | -- | 129,029.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,128.30 | -- | 126,128.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,105.57 | -- | 2,900.70 | -- | |
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