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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
太阳纸业(002078) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,324,119.10 | 2,218,533.42 | 1,045,596.70 | 3,597,939.90 | 2,567,117.03 |
收到的税费返还 | 70,083.14 | 66,460.07 | 2,102.77 | 16.20 | 16.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,780.31 | 24,537.29 | 1,808.04 | 13,424.08 | 9,551.13 |
经营活动现金流入小计 | 3,419,982.55 | 2,309,530.77 | 1,049,507.51 | 3,611,380.18 | 2,576,684.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,793,171.36 | 1,823,121.06 | 849,655.98 | 2,780,429.08 | 2,021,389.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,673.33 | 86,279.17 | 45,565.57 | 132,000.81 | 99,505.07 |
支付的各项税费 | 86,789.24 | 64,106.72 | 23,297.79 | 121,302.15 | 89,607.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,409.86 | 60,772.81 | 27,504.17 | 84,710.56 | 48,570.35 |
经营活动现金流出小计 | 3,100,043.79 | 2,034,279.76 | 946,023.52 | 3,118,442.60 | 2,259,072.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 319,938.76 | 275,251.01 | 103,483.99 | 492,937.58 | 317,611.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 149.65 | 149.65 | -- | 421.73 | 285.69 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 728.44 | 21.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 981.96 | 536.23 | 466.88 | 1,515.55 | 589.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 655.51 | 453.88 | -- | 747.92 | 770.83 |
投资活动现金流入小计 | 1,787.12 | 1,139.76 | 466.88 | 3,413.64 | 1,667.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 360,225.53 | 198,794.19 | 143,855.29 | 724,902.95 | 608,890.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 130,000.00 | 1,080.00 | 1,080.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 145,000.00 | 145,000.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 650.00 | 450.00 | 450.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 505,875.53 | 344,244.19 | 274,305.29 | 725,982.95 | 609,970.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -504,088.42 | -343,104.43 | -273,838.41 | -722,569.31 | -608,303.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 52,004.64 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,143,685.46 | 777,675.78 | 483,703.86 | 1,358,799.73 | 1,183,386.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,735.70 | -- | 6,759.21 | 1,303.53 | 52,004.64 |
筹资活动现金流入小计 | 1,202,421.16 | 777,675.78 | 490,463.06 | 1,412,107.89 | 1,235,391.44 |
偿还债务支付的现金 | 928,787.38 | 603,347.25 | 320,962.36 | 975,009.43 | 783,140.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,072.31 | 30,231.67 | 14,575.96 | 79,364.35 | 63,779.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,106.35 | 51,474.08 | 18,216.67 | 78,121.26 | 86,136.47 |
筹资活动现金流出小计 | 1,072,966.04 | 685,053.00 | 353,754.98 | 1,132,495.04 | 933,056.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 129,455.13 | 92,622.78 | 136,708.08 | 279,612.85 | 302,335.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164.69 | 336.08 | 430.44 | 1,124.45 | 550.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,529.83 | 25,105.45 | -33,215.90 | 51,105.57 | 12,194.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 177,233.87 | 177,233.87 | 177,233.87 | 126,128.30 | 126,128.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 122,704.04 | 202,339.32 | 144,017.97 | 177,233.87 | 138,322.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 166,063.88 | -- | 296,667.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,176.35 | -- | 3,135.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 100,647.32 | -- | 172,787.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,908.20 | -- | 2,892.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,453.74 | -- | 1,219.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -172.73 | -- | -31.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3,372.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 859.81 | -- | 845.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37,774.00 | -- | 58,480.78 | -- |
投资损失 | -- | -1,273.72 | -- | -4,289.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 183.72 | -- | -5,815.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -234.03 | -- | 171.45 | -- |
存货的减少 | -- | -19,332.54 | -- | -62,650.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,098.91 | -- | -14,602.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 44,965.06 | -- | 40,183.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 211.09 | -- | 320.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 275,251.01 | -- | 492,937.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 87,062.12 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 202,339.32 | -- | 177,233.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 177,233.87 | -- | 126,128.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,105.45 | -- | 51,105.57 | -- |
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