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| 太阳纸业(002078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,287,332.52 | 560,324.56 | 2,708,317.28 | 2,025,393.12 | 1,360,086.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 268.62 | 190.85 | 190.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,799.47 | 7,228.66 | 12,087.75 | 9,300.08 | 8,310.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,297,131.98 | 567,553.23 | 2,720,673.65 | 2,034,884.05 | 1,368,587.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 931,383.15 | 465,367.80 | 1,989,543.98 | 1,572,420.29 | 1,021,464.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,835.92 | 30,701.21 | 99,885.34 | 72,053.19 | 53,757.63 |
| 支付的各项税费 | 60,960.84 | 38,956.68 | 101,850.81 | 66,618.97 | 45,801.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,701.75 | 4,191.18 | 60,799.92 | 48,359.60 | 25,983.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,079,881.66 | 539,216.86 | 2,252,080.06 | 1,759,452.05 | 1,147,006.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,250.32 | 28,336.36 | 468,593.59 | 275,431.99 | 221,580.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 549.61 | 454.38 | 1,410.99 | 530.99 | 280.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.82 | -- | 3,422.66 | 4,143.38 | 3,018.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,003.76 | 1.92 | 183.76 | 12.26 | 0.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,588.19 | 456.30 | 5,017.41 | 4,686.63 | 3,299.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 265,511.25 | 107,835.60 | 409,138.21 | 226,766.32 | 170,581.32 |
| 投资所支付的现金 | 720.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 535.53 | -- | 7,041.18 | 231.23 | 546.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 266,766.78 | 107,835.60 | 416,179.38 | 226,997.56 | 171,127.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,178.59 | -107,379.30 | -411,161.97 | -222,310.92 | -167,828.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,243.75 | 3,243.75 | 3,243.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 3,243.75 | 3,243.75 | 3,243.75 |
| 取得借款收到的现金 | 847,752.71 | 505,009.61 | 1,979,499.07 | 1,573,403.50 | 956,201.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000.00 | 24,161.99 | 89,209.82 | 85,443.90 | 50,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 917,752.71 | 529,171.60 | 2,071,952.64 | 1,662,091.14 | 1,009,444.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 788,663.03 | 460,148.52 | 1,967,175.19 | 1,560,791.03 | 925,958.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,572.21 | 14,413.03 | 75,170.01 | 63,805.47 | 51,436.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,781.59 | 6,418.43 | 21,588.58 | 14,286.63 | 17,421.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 839,016.82 | 480,979.98 | 2,063,933.79 | 1,638,883.13 | 994,816.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,735.89 | 48,191.61 | 8,018.85 | 23,208.01 | 14,628.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.94 | -163.84 | 207.53 | -242.78 | -286.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,885.56 | -31,015.16 | 65,658.00 | 76,086.30 | 68,094.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,240.47 | 129,240.47 | 63,582.47 | 63,582.47 | 63,582.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,126.04 | 98,225.32 | 129,240.47 | 139,668.77 | 131,677.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,137.98 | -- | 219,755.96 | -- | 89,623.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,658.01 | -- | 7,095.73 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,992.63 | -- | 142,366.71 | -- | 67,613.06 |
| 无形资产摊销 | 1,291.48 | -- | 2,334.84 | -- | 1,147.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 91.27 | -- | 633.36 | -- | 74.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.22 | -- | 938.13 | -- | 237.90 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -47.54 | -- | -761.33 | -- | -60.06 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,461.89 | -- | 47,255.32 | -- | 21,899.50 |
| 投资损失 | -1,094.67 | -- | -2,159.31 | -- | -763.52 |
| 递延所得税资产减少 | -1,466.75 | -- | -1,649.45 | -- | 408.01 |
| 递延所得税负债增加 | -96.62 | -- | 61.86 | -- | -21.66 |
| 存货的减少 | -53,810.78 | -- | -35,765.89 | -- | -57,244.73 |
| 经营性应收项目的减少 | 63,953.64 | -- | 76,684.58 | -- | 113,815.27 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,675.86 | -- | 11,413.49 | -- | -16,950.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 505.14 | -- | 389.60 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 217,250.32 | -- | 468,593.59 | -- | 221,580.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 165,126.04 | -- | 129,240.47 | -- | 131,677.10 |
| 现金的期初余额 | 129,240.47 | -- | 63,582.47 | -- | 63,582.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,885.56 | -- | 65,658.00 | -- | 68,094.62 |
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