太阳纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太阳纸业(002078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,287,332.52560,324.562,708,317.282,025,393.121,360,086.39
收到的税费返还----268.62190.85190.85
收到的其他与经营活动有关的现金9,799.477,228.6612,087.759,300.088,310.16
经营活动现金流入小计1,297,131.98567,553.232,720,673.652,034,884.051,368,587.40
购买商品、接受劳务支付的现金931,383.15465,367.801,989,543.981,572,420.291,021,464.44
支付给职工以及为职工支付的现金56,835.9230,701.2199,885.3472,053.1953,757.63
支付的各项税费60,960.8438,956.68101,850.8166,618.9745,801.06
支付的其他与经营活动有关的现金30,701.754,191.1860,799.9248,359.6025,983.66
经营活动现金流出小计1,079,881.66539,216.862,252,080.061,759,452.051,147,006.80
经营活动产生的现金流量净额217,250.3228,336.36468,593.59275,431.99221,580.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金549.61454.381,410.99530.99280.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.82--3,422.664,143.383,018.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,003.761.92183.7612.260.82
投资活动现金流入小计6,588.19456.305,017.414,686.633,299.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金265,511.25107,835.60409,138.21226,766.32170,581.32
投资所支付的现金720.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金535.53--7,041.18231.23546.57
投资活动现金流出小计266,766.78107,835.60416,179.38226,997.56171,127.89
投资活动产生的现金流量净额-260,178.59-107,379.30-411,161.97-222,310.92-167,828.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,243.753,243.753,243.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3,243.753,243.753,243.75
取得借款收到的现金847,752.71505,009.611,979,499.071,573,403.50956,201.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金70,000.0024,161.9989,209.8285,443.9050,000.00
筹资活动现金流入小计917,752.71529,171.602,071,952.641,662,091.141,009,444.78
偿还债务支付的现金788,663.03460,148.521,967,175.191,560,791.03925,958.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,572.2114,413.0375,170.0163,805.4751,436.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,781.596,418.4321,588.5814,286.6317,421.26
筹资活动现金流出小计839,016.82480,979.982,063,933.791,638,883.13994,816.27
筹资活动产生的现金流量净额78,735.8948,191.618,018.8523,208.0114,628.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77.94-163.84207.53-242.78-286.46
五、现金及现金等价物净增加额35,885.56-31,015.1665,658.0076,086.3068,094.62
加:期初现金及现金等价物余额129,240.47129,240.4763,582.4763,582.4763,582.47
六、期末现金及现金等价物余额165,126.0498,225.32129,240.47139,668.77131,677.10
附注
净利润94,137.98--219,755.96--89,623.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,658.01--7,095.73----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧68,992.63--142,366.71--67,613.06
无形资产摊销1,291.48--2,334.84--1,147.64
长期待摊费用摊销91.27--633.36--74.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.22--938.13--237.90
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-47.54---761.33---60.06
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,461.89--47,255.32--21,899.50
投资损失-1,094.67---2,159.31---763.52
递延所得税资产减少-1,466.75---1,649.45--408.01
递延所得税负债增加-96.62--61.86---21.66
存货的减少-53,810.78---35,765.89---57,244.73
经营性应收项目的减少63,953.64--76,684.58--113,815.27
经营性应付项目的增加20,675.86--11,413.49---16,950.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他505.14--389.60----
经营活动产生现金流量净额217,250.32--468,593.59--221,580.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额165,126.04--129,240.47--131,677.10
现金的期初余额129,240.47--63,582.47--63,582.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额35,885.56--65,658.00--68,094.62
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