上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 太阳纸业(002078) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,833,252,363 | 2,076,910,821 | 5,886,622,094 | 4,186,916,157 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,020,592 | 1,224,614 | 104,127,061 | 70,302,394 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,841,272,955 | 2,078,135,436 | 5,990,749,155 | 4,257,218,550 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,091,319,233 | 1,797,520,212 | 5,059,493,064 | 3,413,475,699 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,227,536 | 62,440,938 | 153,325,117 | 116,847,096 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 164,486,233 | 94,762,469 | 431,907,444 | 282,843,318 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,235,937 | 13,001,271 | 73,628,574 | 93,844,132 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,404,268,939 | 1,967,724,889 | 5,718,354,199 | 3,907,010,245 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 437,004,017 | 110,410,547 | 272,394,956 | 350,208,305 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 2,138,813 | 2,138,813 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 7,452,783 | 7,452,783 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 55,000 | 0 | 327,156,483 | 5,625,355 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,000 | 0 | 336,748,079 | 15,216,951 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 161,884,194 | 158,397,754 | 1,327,766,005 | 738,170,074 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 3,303,704 | 0 | 99,056,000 | 158,676,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 165,187,898 | 158,397,754 | 1,426,822,005 | 896,846,074 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,132,898 | -158,397,754 | -1,090,073,926 | -881,629,123 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| 借款所收到的现金 | 1,934,008,837 | 530,115,265 | 4,424,208,222 | 2,635,203,073 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,942,673,812 | 530,115,265 | 4,470,215,413 | 3,644,104,251 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,784,444,337 | 439,585,855 | 3,660,634,738 | 3,454,616,329 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,802,183 | 0 | 234,849,631 | 4,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,006,515,802 | 522,773,182 | 4,152,145,463 | 3,656,007,357 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,841,990 | 7,342,084 | 318,069,950 | -11,903,107 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,029,129 | -40,645,124 | -499,609,020 | -543,323,924 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 224,845,167 | 0 | 381,740,817 | 0 |
| 少数股东损益 | 60,132,796 | 0 | 89,590,002 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,771,397 | 0 | -3,298,701 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 179,857,448 | 0 | 264,617,629 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,474,004 | 0 | 3,209,830 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,347,863 | 0 | 5,400,585 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 6,515,691 | 0 | 9,595,774 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 133,317,537 | 0 | 194,528,608 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -42,510,779 | 0 | -63,375,196 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -120,364,188 | 0 | 78,756,740 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -68,517,125 | 0 | -318,851,575 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 61,754,102 | 0 | -345,056,721 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -24,067,180 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 437,004,017 | 110,410,547 | 272,394,956 | 350,208,305 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 463,022,344 | 0 | 254,993,216 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 254,993,216 | 0 | 754,602,236 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 208,029,129 | -40,645,124 | -499,609,020 | -543,323,924 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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