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| 太阳纸业(002078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,025,393.12 | 1,360,086.39 | 702,929.90 | 2,601,577.70 | 1,778,450.10 |
| 收到的税费返还 | 190.85 | 190.85 | -- | 217.97 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,300.08 | 8,310.16 | 6,790.76 | 8,483.42 | 3,679.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,034,884.05 | 1,368,587.40 | 709,720.66 | 2,610,279.09 | 1,782,129.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,572,420.29 | 1,021,464.44 | 381,918.98 | 1,873,837.70 | 1,224,115.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,053.19 | 53,757.63 | 28,205.05 | 81,226.25 | 62,491.85 |
| 支付的各项税费 | 66,618.97 | 45,801.06 | 25,276.97 | 155,286.21 | 133,641.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,359.60 | 25,983.66 | 7,303.48 | 52,143.75 | 34,407.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,759,452.05 | 1,147,006.80 | 442,704.48 | 2,162,493.91 | 1,454,656.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,431.99 | 221,580.61 | 267,016.18 | 447,785.18 | 327,473.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 530.99 | 280.99 | -- | 25.87 | 19.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,143.38 | 3,018.05 | -- | 958.00 | 401.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.26 | 0.82 | 0.40 | 196.03 | 11.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,686.63 | 3,299.86 | 0.40 | 1,179.90 | 432.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226,766.32 | 170,581.32 | 100,325.75 | 303,508.51 | 243,505.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 231.23 | 546.57 | 700.62 | 1,451.33 | 1,467.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 226,997.56 | 171,127.89 | 101,026.37 | 304,959.84 | 244,973.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,310.92 | -167,828.02 | -101,025.98 | -303,779.94 | -244,541.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,243.75 | 3,243.75 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,243.75 | 3,243.75 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,573,403.50 | 956,201.03 | 562,972.51 | 1,372,918.63 | 980,615.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,443.90 | 50,000.00 | -- | -- | 3,446.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,662,091.14 | 1,009,444.78 | 562,972.51 | 1,372,918.63 | 984,061.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,560,791.03 | 925,958.45 | 629,098.31 | 1,403,994.30 | 1,009,362.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,805.47 | 51,436.57 | 14,961.15 | 106,145.01 | 99,490.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 30,240.02 | 28,964.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,286.63 | 17,421.26 | 9,658.67 | 115,858.19 | 85,254.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,638,883.13 | 994,816.27 | 653,718.13 | 1,625,997.50 | 1,194,107.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,208.01 | 14,628.50 | -90,745.62 | -253,078.87 | -210,046.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -242.78 | -286.46 | -64.06 | -5,501.23 | -151.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,086.30 | 68,094.62 | 75,180.53 | -114,574.86 | -127,265.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,582.47 | 63,582.47 | 63,582.47 | 178,157.33 | 178,157.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,668.77 | 131,677.10 | 138,763.00 | 63,582.47 | 50,891.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 89,623.43 | -- | 224,219.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,038.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,613.06 | -- | 112,833.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,147.64 | -- | 2,006.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.39 | -- | 280.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 237.90 | -- | 402.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 284.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -60.06 | -- | -1,225.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,899.50 | -- | 49,458.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -763.52 | -- | -634.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 408.01 | -- | -325.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.66 | -- | 334.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -57,244.73 | -- | -67,145.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 113,815.27 | -- | -57,894.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,950.78 | -- | 184,151.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 221,580.61 | -- | 447,785.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 131,677.10 | -- | 63,582.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,582.47 | -- | 178,157.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 68,094.62 | -- | -114,574.86 | -- |
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