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| 苏州固锝(002079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,795.99 | 57,236.54 | 37,674.07 | 17,399.76 | |
| 收到的税费返还 | 4,687.02 | 3,569.38 | 2,137.66 | 979.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,137.00 | 3,545.47 | 1,057.15 | 478.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,620.01 | 64,351.38 | 40,868.88 | 18,857.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,584.40 | 47,282.26 | 30,711.34 | 13,520.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,547.05 | 7,035.14 | 4,631.40 | 2,502.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,200.90 | 916.30 | 550.61 | 4.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,209.76 | 2,043.70 | 1,304.64 | 409.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,542.11 | 57,277.40 | 37,197.99 | 16,436.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,077.90 | 7,073.99 | 3,670.89 | 2,420.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,383.52 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 98.85 | 44.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.03 | 23.03 | 23.03 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,408.55 | 121.88 | 67.63 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,542.67 | 9,029.40 | 5,409.70 | 2,581.87 | |
| 投资所支付的现金 | 105.00 | 108.35 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,647.67 | 9,137.74 | 5,409.70 | 2,581.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,239.12 | -9,015.86 | -5,342.06 | -2,579.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,618.65 | 4,421.85 | 2,010.63 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,762.63 | -- | 1,518.63 | 646.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,381.28 | 4,421.85 | 3,529.26 | 646.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,299.74 | 3,540.55 | 2,009.61 | 332.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,342.22 | 1,315.57 | 1,264.36 | 4.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,880.88 | 4,856.11 | 3,273.97 | 337.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,500.40 | -434.26 | 255.30 | 309.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.16 | -97.22 | -39.24 | -15.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 218.01 | -2,473.35 | -1,455.11 | 134.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,866.15 | 7,866.15 | 7,866.15 | 7,866.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,084.16 | 5,392.80 | 6,411.03 | 8,000.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,887.89 | -- | 3,861.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 368.99 | -- | 208.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,377.48 | -- | 1,467.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 424.01 | -- | 211.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 109.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 269.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.13 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103.14 | -- | 52.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,293.65 | -- | -222.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.18 | -- | -33.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.07 | -- | 48.02 | -- | |
| 存货的减少 | -3,041.90 | -- | -1,719.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,388.56 | -- | -2,223.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,622.99 | -- | 1,749.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,077.90 | -- | 3,670.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,084.16 | 5,392.80 | 6,411.03 | 8,000.98 | |
| 现金的期初余额 | 7,866.15 | 7,866.15 | 7,866.15 | 7,866.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 218.01 | -2,473.35 | -1,455.11 | 134.83 | |
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