金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金404,266.03293,695.48175,857.5498,144.85
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,960.61788.28533.28955.54
经营活动现金流入小计407,226.64294,483.76176,390.8299,100.38
购买商品、接受劳务支付的现金292,904.91210,831.15129,537.8873,436.58
支付给职工以及为职工支付的现金26,254.5425,100.7317,140.2414,139.77
支付的各项税费23,594.0814,602.5812,024.374,540.29
支付的其他与经营活动有关的现金9,637.698,483.547,878.854,200.49
经营活动现金流出小计352,391.22259,018.00166,581.3496,317.13
经营活动产生的现金流量净额54,835.4235,465.759,809.482,783.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00------
取得投资收益所收到的现金47.8542.174.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.6263.8595.2950.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金421.91257.37163.5835.84
投资活动现金流入小计4,533.37363.39262.8786.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,616.467,916.476,131.702,270.32
投资所支付的现金15,528.83528.83528.83--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,415.53------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,560.828,445.306,660.532,270.32
投资活动产生的现金流量净额-26,027.44-8,081.91-6,397.66-2,184.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,792.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,700.0018,700.0018,700.006,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,492.8818,700.0018,700.006,800.00
偿还债务支付的现金18,700.0017,700.0011,700.006,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,965.382,959.922,938.894.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--108.01----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计21,665.3820,659.9214,638.896,804.14
筹资活动产生的现金流量净额-172.50-1,959.924,061.11-4.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.705.04-0.30-0.18
五、现金及现金等价物净增加额28,652.1725,428.967,472.63594.75
加:期初现金及现金等价物余额33,072.2633,068.2533,068.2533,068.25
六、期末现金及现金等价物余额61,724.4358,497.2240,540.8833,663.00
附注
净利润21,123.51--6,853.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,235.96--665.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,659.87--543.37--
无形资产摊销183.09--76.52--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.09---48.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-401.23---152.40--
投资损失-47.85---4.00--
递延所得税资产减少-1,025.55---165.17--
递延所得税负债增加-9.44---4.72--
存货的减少-598.98--9.03--
经营性应收项目的减少-21,830.99--5,322.78--
经营性应付项目的增加51,351.48---3,393.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他208.65--106.56--
经营活动产生现金流量净额54,835.42--9,809.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,724.4358,497.2240,540.8833,663.00
现金的期初余额33,072.2633,068.2533,068.2533,068.25
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额28,652.1725,428.967,472.63594.75
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