金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金808,025.32538,265.72327,511.71184,377.66
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金366.67880.76418.381,113.90
经营活动现金流入小计808,391.99539,146.48327,930.09185,491.56
购买商品、接受劳务支付的现金646,383.28440,396.06271,240.15161,468.65
支付给职工以及为职工支付的现金37,742.6434,213.1030,855.8024,151.36
支付的各项税费57,049.7335,128.3422,619.3811,539.63
支付的其他与经营活动有关的现金11,805.2016,106.867,757.059,930.55
经营活动现金流出小计752,980.86525,844.36332,472.38207,090.19
经营活动产生的现金流量净额55,411.1313,302.12-4,542.30-21,598.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,600.003,600.003,600.003,600.00
取得投资收益所收到的现金122.20122.20122.2011.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.5138.152.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金992.54632.52427.47231.30
投资活动现金流入小计4,768.254,392.874,151.893,842.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,753.6810,092.947,882.693,502.48
投资所支付的现金15,326.2015,326.204,772.624,772.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,079.8825,419.1412,655.318,275.10
投资活动产生的现金流量净额-22,311.63-21,026.27-8,503.41-4,432.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金132,273.842,421.562,421.56--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计132,273.842,421.562,421.56--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,404.886,404.886,404.881,896.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--21.0021.00--
支付其他与筹资活动有关的现金201.68------
筹资活动现金流出小计6,606.566,404.886,404.881,896.89
筹资活动产生的现金流量净额125,667.28-3,983.32-3,983.32-1,896.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.85-3.9811.349.51
五、现金及现金等价物净增加额158,752.92-11,711.45-17,017.70-27,918.38
加:期初现金及现金等价物余额85,337.2185,337.2185,337.2185,337.21
六、期末现金及现金等价物余额244,090.1373,625.7668,319.5157,418.82
附注
净利润73,979.34--25,004.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,358.16--2,077.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,154.92--1,575.24--
无形资产摊销223.37--109.57--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.98--5.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-995.14---338.45--
投资损失-122.20---122.20--
递延所得税资产减少-665.93---519.39--
递延所得税负债增加-181.54---5.50--
存货的减少-1,584.36---1,935.52--
经营性应收项目的减少-215,419.09---50,486.04--
经营性应付项目的增加178,587.69--20,040.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他92.90--52.42--
经营活动产生现金流量净额55,411.13---4,542.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额244,090.13--68,319.5157,418.82
现金的期初余额85,337.21--85,337.2185,337.21
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额158,752.92---17,017.70-27,918.38
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