金螳螂

- 002081

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,053,428.00712,362.24439,588.63244,834.98
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金207.64693.86733.45999.13
经营活动现金流入小计1,053,635.64713,056.10440,322.09245,834.11
购买商品、接受劳务支付的现金815,954.38605,227.01375,411.81233,946.54
支付给职工以及为职工支付的现金80,444.2053,932.6847,663.2237,633.23
支付的各项税费62,011.6137,270.7028,585.0315,373.26
支付的其他与经营活动有关的现金17,775.3813,065.639,359.187,381.80
经营活动现金流出小计976,185.57709,496.03461,019.24294,334.84
经营活动产生的现金流量净额77,450.073,560.07-20,697.16-48,500.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金145.17145.17145.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,348.5660.0248.7041.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,014.502,725.211,768.70428.79
投资活动现金流入小计6,508.232,930.411,962.57470.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,562.0112,543.666,729.814,775.83
投资所支付的现金--50.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,594.98------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计53,156.9812,593.666,729.814,775.83
投资活动产生的现金流量净额-46,648.75-9,663.25-4,767.24-4,305.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金72,480.73------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,998.50------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,322.422,322.42--
筹资活动现金流入小计116,479.232,322.422,322.42--
偿还债务支付的现金400.002,522.42----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,518.6610,375.7510,373.83--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金23,250.00------
筹资活动现金流出小计34,168.6612,898.1710,373.83--
筹资活动产生的现金流量净额82,310.57-10,575.75-8,051.41--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.701.01-6.074.81
五、现金及现金等价物净增加额113,146.59-16,677.93-33,521.88-52,801.15
加:期初现金及现金等价物余额244,090.13244,090.13244,090.13244,090.13
六、期末现金及现金等价物余额357,236.72227,412.21210,568.25191,288.98
附注
净利润111,562.81--41,584.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备26,975.17--4,920.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,709.80--1,730.51--
无形资产摊销292.71--140.45--
长期待摊费用摊销23.26--2.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失67.55---27.36--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-4,427.40---1,364.44--
投资损失-214.83---223.56--
递延所得税资产减少-4,532.59---807.39--
递延所得税负债增加-9.00---5.70--
存货的减少-1,232.02---400.93--
经营性应收项目的减少-365,622.69---74,777.50--
经营性应付项目的增加310,822.01--8,491.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他35.31--40.48--
经营活动产生现金流量净额77,450.07---20,697.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额357,236.72--210,568.25--
现金的期初余额244,090.13--244,090.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额113,146.59---33,521.88--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶