金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,594,518.101,125,653.23767,428.37452,084.03
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,035.186,726.983,065.052,567.84
经营活动现金流入小计1,596,553.281,132,380.21770,493.42454,651.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,350,687.82957,503.68655,634.62404,784.06
支付给职工以及为职工支付的现金162,092.70137,028.40105,165.3777,416.07
支付的各项税费88,738.8769,267.0249,756.3525,083.99
支付的其他与经营活动有关的现金29,634.4138,140.5719,419.7213,342.22
经营活动现金流出小计1,631,153.801,201,939.67829,976.07520,626.34
经营活动产生的现金流量净额-34,600.52-69,559.46-59,482.65-65,974.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金809,071.11492,730.00257,500.00113,500.00
取得投资收益所收到的现金149.394,281.502,662.971,147.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.0923.862.521.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,922.101,401.67877.56462.32
投资活动现金流入小计812,203.68498,437.03261,043.05115,111.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,410.1216,781.2211,463.227,674.35
投资所支付的现金889,240.00568,450.00293,600.00173,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--71.0871.000.03
投资活动现金流出小计912,650.12585,302.30305,134.22180,674.38
投资活动产生的现金流量净额-100,446.44-86,865.28-44,091.16-65,562.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.00----
取得借款收到的现金5,659.503,662.90600.00600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,659.504,662.90600.00600.00
偿还债务支付的现金3,632.523,046.90----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,926.3925,166.3118,840.78574.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金966.001,056.3490.348.50
筹资活动现金流出小计33,524.9129,269.5418,931.12582.67
筹资活动产生的现金流量净额-26,865.41-24,606.64-18,331.1217.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-518.65-322.3030.5127.45
五、现金及现金等价物净增加额-162,431.02-181,353.68-121,874.43-131,492.15
加:期初现金及现金等价物余额336,469.17337,683.99336,469.17336,469.17
六、期末现金及现金等价物余额174,038.15156,330.31214,594.74204,977.01
附注
净利润189,824.71--82,372.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备43,178.03--499.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,371.05--2,900.05--
无形资产摊销976.15--561.79--
长期待摊费用摊销982.21--346.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失127.15--2.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,648.11---1,458.17--
投资损失-7,576.69---2,662.97--
递延所得税资产减少-5,293.23--4.14--
递延所得税负债增加106.54---50.59--
存货的减少-2,264.44---1,242.87--
经营性应收项目的减少-471,172.99---86,982.60--
经营性应付项目的增加208,492.89---53,772.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-34,600.52---59,482.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额174,038.15--214,594.74--
现金的期初余额336,469.17--336,469.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-162,431.02---121,874.43--
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