金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,635,885.751,150,414.46742,341.86426,792.75
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,848.7410,319.5112,846.463,722.29
经营活动现金流入小计1,644,734.491,160,733.96755,188.32430,515.04
购买商品、接受劳务支付的现金1,314,502.19974,641.52653,095.02411,580.36
支付给职工以及为职工支付的现金200,319.80156,644.15125,548.9096,085.82
支付的各项税费97,998.6478,436.3152,712.1025,954.51
支付的其他与经营活动有关的现金23,722.3629,222.0715,410.786,086.51
经营活动现金流出小计1,636,542.991,238,944.05846,766.80539,707.20
经营活动产生的现金流量净额8,191.50-78,210.09-91,578.47-109,192.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金292,622.39607,449.85385,210.02235,810.00
取得投资收益所收到的现金9,104.387,674.744,431.541,935.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额252.995.654.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,636.262,340.48----
收到的其他与投资活动有关的现金4,078.97680.86531.35533.60
投资活动现金流入小计308,694.99618,151.57390,177.65238,279.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,932.9814,544.9312,993.986,458.70
投资所支付的现金446,650.00637,528.00363,460.00215,350.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计472,582.98652,072.93376,453.98221,809.24
投资活动产生的现金流量净额-163,887.99-33,921.3613,723.6716,469.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金480.00168.78360.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金480.00------
取得借款收到的现金169,615.7741,936.468,000.002,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,012.007,350.00----
筹资活动现金流入小计193,107.7749,455.248,360.002,500.00
偿还债务支付的现金69,347.063,000.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,915.9716,541.1414,445.96511.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--26.3023.57--
筹资活动现金流出小计89,263.0319,567.4415,469.52511.44
筹资活动产生的现金流量净额103,844.7429,887.80-7,109.521,988.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,175.771,605.08-289.65-457.67
五、现金及现金等价物净增加额-53,027.52-80,638.57-85,253.97-91,191.44
加:期初现金及现金等价物余额174,038.15174,038.15174,038.15174,038.15
六、期末现金及现金等价物余额121,010.6293,399.5888,784.1882,846.70
附注
净利润160,568.23--85,122.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备35,560.71--525.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,592.12--3,816.72--
无形资产摊销885.20--551.05--
长期待摊费用摊销1,018.97--631.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.68---18.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,068.33--2,372.78--
投资损失-14,590.24---4,755.93--
递延所得税资产减少-6,114.58--19.70--
递延所得税负债增加-6.09---3.12--
存货的减少-18,630.41---6,993.79--
经营性应收项目的减少-250,918.99---149,887.03--
经营性应付项目的增加89,754.55---22,960.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,191.50---91,578.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额121,010.62--88,784.18--
现金的期初余额174,038.15--174,038.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-53,027.52---85,253.97--
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