金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,891,683.071,350,066.66861,748.87542,221.14
收到的税费返还20.2716.4814.98--
收到的其他与经营活动有关的现金7,831.6510,935.248,156.475,316.78
经营活动现金流入小计1,899,535.001,361,018.37869,920.32547,537.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,469,122.581,084,681.93742,209.46477,569.86
支付给职工以及为职工支付的现金197,797.11141,809.58100,019.4480,094.50
支付的各项税费95,436.1179,957.0756,130.2425,164.56
支付的其他与经营活动有关的现金27,122.0726,146.9225,000.6611,669.88
经营活动现金流出小计1,789,477.861,332,595.51923,359.81594,498.81
经营活动产生的现金流量净额110,057.1328,422.87-53,439.48-46,960.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金805,955.30664,761.00466,351.00224,562.00
取得投资收益所收到的现金18,100.3814,483.819,093.495,219.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,749.7694.2236.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,143.363,192.60----
收到的其他与投资活动有关的现金1,110.13532.99267.91116.91
投资活动现金流入小计835,058.93683,064.61475,749.16229,898.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,233.6510,565.438,601.912,735.01
投资所支付的现金817,759.04630,169.80418,015.00174,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,397.90470.59--
投资活动现金流出小计839,992.70642,133.13427,087.50177,655.01
投资活动产生的现金流量净额-4,933.7740,931.4848,661.6652,243.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55,721.902,740.401,172.50101.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金55,721.902,740.401,172.50--
取得借款收到的现金163,009.4098,000.0098,000.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------25,000.00
筹资活动现金流入小计218,731.30100,740.4099,172.5032,101.00
偿还债务支付的现金212,454.43101,855.0035,905.0028,555.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,930.5843,314.5340,970.115,234.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,500.88100.8825,514.59
筹资活动现金流出小计259,385.01152,670.4176,976.0059,304.40
筹资活动产生的现金流量净额-40,653.71-51,930.0122,196.50-27,203.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响555.17683.23-178.71595.47
五、现金及现金等价物净增加额65,024.8218,107.5717,239.97-21,325.38
加:期初现金及现金等价物余额121,010.62121,010.62121,010.62121,010.62
六、期末现金及现金等价物余额186,035.44139,118.19138,250.6099,685.25
附注
净利润169,559.10--89,021.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备38,820.57--40.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,587.87--3,192.01--
无形资产摊销1,113.43--402.71--
长期待摊费用摊销2,250.17--1,455.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,818.88--2.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,984.15--4,020.46--
投资损失-18,675.60---9,192.87--
递延所得税资产减少-7,619.54--836.03--
递延所得税负债增加-31.23---21.90--
存货的减少-3,989.72---1,670.09--
经营性应收项目的减少-164,280.71---73,126.78--
经营性应付项目的增加81,157.53---68,398.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额110,057.13---53,439.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额186,035.44--138,250.60--
现金的期初余额121,010.62--121,010.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额65,024.82--17,239.97--
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