金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,207,315.941,581,381.311,018,309.28635,830.53
收到的税费返还--485.53325.1423.33
收到的其他与经营活动有关的现金3,083.6811,161.594,051.213,909.39
经营活动现金流入小计2,210,399.621,593,028.431,022,685.63639,763.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,644,288.601,252,548.95817,047.36530,397.02
支付给职工以及为职工支付的现金236,302.19192,655.20139,270.2192,985.47
支付的各项税费114,404.3178,504.2752,935.9628,281.94
支付的其他与经营活动有关的现金37,679.3449,724.6337,976.6821,434.06
经营活动现金流出小计2,032,674.451,573,433.051,047,230.20673,098.49
经营活动产生的现金流量净额177,725.1819,595.38-24,544.57-33,335.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,380,353.07813,778.96452,827.53229,655.42
取得投资收益所收到的现金14,164.0014,212.959,954.395,096.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,172.88468.7586.4418.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额679.17----75.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,560.27615.36355.21174.14
投资活动现金流入小计1,398,929.40829,076.02463,223.58235,018.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,572.185,846.263,925.632,339.09
投资所支付的现金1,367,445.82813,629.73441,080.55254,326.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,393,017.99819,475.99445,006.18256,665.09
投资活动产生的现金流量净额5,911.419,600.0318,217.39-21,646.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,450.126,863.665,260.822,222.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,374.656,863.665,260.822,222.10
取得借款收到的现金200,485.98120,155.3885,400.0054,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金456.00966.00--0.00
筹资活动现金流入小计210,392.10127,985.0490,660.8256,622.11
偿还债务支付的现金261,918.1572,415.7161,000.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,993.8744,290.6242,241.411,075.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--56.0056.000.14
筹资活动现金流出小计310,912.02116,762.34103,297.4126,075.37
筹资活动产生的现金流量净额-100,519.9211,222.71-12,636.5930,546.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,223.81-4,619.89-3,114.88-2,789.09
五、现金及现金等价物净增加额80,892.8535,798.23-22,078.65-27,223.73
加:期初现金及现金等价物余额186,035.44186,035.44186,035.44185,979.07
六、期末现金及现金等价物余额266,928.29221,833.67163,956.80158,755.34
附注
净利润192,664.53--89,917.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,584.12---1,628.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,843.12--3,489.88--
无形资产摊销1,035.08--515.97--
长期待摊费用摊销4,170.24--1,982.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.45---5.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,210.57--6,235.74--
投资损失-17,277.33---9,406.06--
递延所得税资产减少-479.01---296.70--
递延所得税负债增加-148.88---17.32--
存货的减少14.55---1,915.20--
经营性应收项目的减少-56,865.24---20,475.73--
经营性应付项目的增加39,117.20---92,941.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额177,725.18---24,544.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额266,928.29--163,956.80--
现金的期初余额186,035.44--186,035.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额80,892.85---22,078.65--
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