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| 金螳螂(002081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,207,315.94 | 1,581,381.31 | 1,018,309.28 | 635,830.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | 485.53 | 325.14 | 23.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,083.68 | 11,161.59 | 4,051.21 | 3,909.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,210,399.62 | 1,593,028.43 | 1,022,685.63 | 639,763.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,644,288.60 | 1,252,548.95 | 817,047.36 | 530,397.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,302.19 | 192,655.20 | 139,270.21 | 92,985.47 | |
| 支付的各项税费 | 114,404.31 | 78,504.27 | 52,935.96 | 28,281.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,679.34 | 49,724.63 | 37,976.68 | 21,434.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,032,674.45 | 1,573,433.05 | 1,047,230.20 | 673,098.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,725.18 | 19,595.38 | -24,544.57 | -33,335.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,380,353.07 | 813,778.96 | 452,827.53 | 229,655.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,164.00 | 14,212.95 | 9,954.39 | 5,096.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,172.88 | 468.75 | 86.44 | 18.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 679.17 | -- | -- | 75.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,560.27 | 615.36 | 355.21 | 174.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,398,929.40 | 829,076.02 | 463,223.58 | 235,018.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,572.18 | 5,846.26 | 3,925.63 | 2,339.09 | |
| 投资所支付的现金 | 1,367,445.82 | 813,629.73 | 441,080.55 | 254,326.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,393,017.99 | 819,475.99 | 445,006.18 | 256,665.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,911.41 | 9,600.03 | 18,217.39 | -21,646.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,450.12 | 6,863.66 | 5,260.82 | 2,222.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,374.65 | 6,863.66 | 5,260.82 | 2,222.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 200,485.98 | 120,155.38 | 85,400.00 | 54,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 456.00 | 966.00 | -- | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,392.10 | 127,985.04 | 90,660.82 | 56,622.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 261,918.15 | 72,415.71 | 61,000.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,993.87 | 44,290.62 | 42,241.41 | 1,075.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56.00 | 56.00 | 0.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,912.02 | 116,762.34 | 103,297.41 | 26,075.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,519.92 | 11,222.71 | -12,636.59 | 30,546.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,223.81 | -4,619.89 | -3,114.88 | -2,789.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,892.85 | 35,798.23 | -22,078.65 | -27,223.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,035.44 | 186,035.44 | 186,035.44 | 185,979.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,928.29 | 221,833.67 | 163,956.80 | 158,755.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 192,664.53 | -- | 89,917.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,584.12 | -- | -1,628.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,843.12 | -- | 3,489.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,035.08 | -- | 515.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,170.24 | -- | 1,982.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.45 | -- | -5.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,210.57 | -- | 6,235.74 | -- | |
| 投资损失 | -17,277.33 | -- | -9,406.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -479.01 | -- | -296.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -148.88 | -- | -17.32 | -- | |
| 存货的减少 | 14.55 | -- | -1,915.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,865.24 | -- | -20,475.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,117.20 | -- | -92,941.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 177,725.18 | -- | -24,544.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 266,928.29 | -- | 163,956.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,035.44 | -- | 186,035.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 80,892.85 | -- | -22,078.65 | -- | |
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