金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--1,622,164.321,094,917.79645,371.26
收到的税费返还--18.7711.6014.67
收到的其他与经营活动有关的现金7,359.537,083.766,868.264,554.85
经营活动现金流入小计2,307,028.221,629,266.851,101,797.65649,940.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,692,278.001,357,749.23893,487.12584,505.85
支付给职工以及为职工支付的现金295,006.29238,095.18186,594.09124,644.47
支付的各项税费107,723.9077,978.0254,258.6630,383.19
支付的其他与经营活动有关的现金47,077.8248,995.0431,526.6617,815.82
经营活动现金流出小计2,142,086.011,722,817.471,165,866.54757,349.33
经营活动产生的现金流量净额164,942.21-93,550.63-64,068.89-107,408.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,640,304.671,383,221.951,023,099.47661,822.36
取得投资收益所收到的现金13,029.3810,339.548,156.374,095.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,698.871,800.491,462.0761.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额746.50746.50746.50746.50
收到的其他与投资活动有关的现金1,511.58687.73387.07188.21
投资活动现金流入小计1,657,290.991,396,796.211,033,851.48666,914.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,319.9811,678.8018,437.475,193.34
投资所支付的现金1,687,194.791,277,728.43927,613.50618,100.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额487.03487.03487.03--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,710,001.801,289,894.26946,538.00623,293.96
投资活动产生的现金流量净额-52,710.81106,901.9587,313.4843,620.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,045.545,932.261,941.66743.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,838.645,932.261,941.66743.50
取得借款收到的现金105,503.8173,138.6433,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金818.00------
筹资活动现金流入小计127,367.3579,070.9034,941.6610,743.50
偿还债务支付的现金149,393.84138,766.3294,000.0071,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,759.6944,230.7142,848.701,516.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--19.4819.48--
筹资活动现金流出小计201,153.53183,016.52136,868.1872,516.83
筹资活动产生的现金流量净额-73,786.18-103,945.61-101,926.52-61,773.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,563.823,523.471,007.64-3,822.88
五、现金及现金等价物净增加额40,009.04-87,070.82-77,674.29-129,384.50
加:期初现金及现金等价物余额266,928.29266,928.29266,928.29266,928.29
六、期末现金及现金等价物余额306,937.33179,857.47189,254.00137,543.80
附注
净利润217,155.70--99,472.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,699.97---11,883.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,853.87--3,305.49--
无形资产摊销1,358.12--629.61--
长期待摊费用摊销6,355.33--2,967.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-337.23---326.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,964.60--627.12--
投资损失-9,868.20---6,724.86--
递延所得税资产减少-1,657.08---1,604.91--
递延所得税负债增加129.72---0.90--
存货的减少1,108.09--62.44--
经营性应收项目的减少-419,959.20---76,000.30--
经营性应付项目的增加355,138.52---74,594.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额164,942.21---64,068.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额306,937.33--189,254.00--
现金的期初余额266,928.29--266,928.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,009.04---77,674.29--
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