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| 金螳螂(002081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 1,622,164.32 | 1,094,917.79 | 645,371.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | 18.77 | 11.60 | 14.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,359.53 | 7,083.76 | 6,868.26 | 4,554.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,307,028.22 | 1,629,266.85 | 1,101,797.65 | 649,940.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,692,278.00 | 1,357,749.23 | 893,487.12 | 584,505.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,006.29 | 238,095.18 | 186,594.09 | 124,644.47 | |
| 支付的各项税费 | 107,723.90 | 77,978.02 | 54,258.66 | 30,383.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,077.82 | 48,995.04 | 31,526.66 | 17,815.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,142,086.01 | 1,722,817.47 | 1,165,866.54 | 757,349.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,942.21 | -93,550.63 | -64,068.89 | -107,408.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,640,304.67 | 1,383,221.95 | 1,023,099.47 | 661,822.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,029.38 | 10,339.54 | 8,156.37 | 4,095.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,698.87 | 1,800.49 | 1,462.07 | 61.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 746.50 | 746.50 | 746.50 | 746.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,511.58 | 687.73 | 387.07 | 188.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,657,290.99 | 1,396,796.21 | 1,033,851.48 | 666,914.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,319.98 | 11,678.80 | 18,437.47 | 5,193.34 | |
| 投资所支付的现金 | 1,687,194.79 | 1,277,728.43 | 927,613.50 | 618,100.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 487.03 | 487.03 | 487.03 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,710,001.80 | 1,289,894.26 | 946,538.00 | 623,293.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,710.81 | 106,901.95 | 87,313.48 | 43,620.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,045.54 | 5,932.26 | 1,941.66 | 743.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,838.64 | 5,932.26 | 1,941.66 | 743.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 105,503.81 | 73,138.64 | 33,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 818.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,367.35 | 79,070.90 | 34,941.66 | 10,743.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,393.84 | 138,766.32 | 94,000.00 | 71,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,759.69 | 44,230.71 | 42,848.70 | 1,516.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.48 | 19.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,153.53 | 183,016.52 | 136,868.18 | 72,516.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,786.18 | -103,945.61 | -101,926.52 | -61,773.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,563.82 | 3,523.47 | 1,007.64 | -3,822.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,009.04 | -87,070.82 | -77,674.29 | -129,384.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 266,928.29 | 266,928.29 | 266,928.29 | 266,928.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,937.33 | 179,857.47 | 189,254.00 | 137,543.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 217,155.70 | -- | 99,472.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,699.97 | -- | -11,883.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,853.87 | -- | 3,305.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,358.12 | -- | 629.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,355.33 | -- | 2,967.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -337.23 | -- | -326.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,964.60 | -- | 627.12 | -- | |
| 投资损失 | -9,868.20 | -- | -6,724.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,657.08 | -- | -1,604.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 129.72 | -- | -0.90 | -- | |
| 存货的减少 | 1,108.09 | -- | 62.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -419,959.20 | -- | -76,000.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 355,138.52 | -- | -74,594.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,942.21 | -- | -64,068.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 306,937.33 | -- | 189,254.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 266,928.29 | -- | 266,928.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,009.04 | -- | -77,674.29 | -- | |
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