金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,992,274.671,307,077.81767,703.84
收到的税费返还128.41200.25106.58
收到的其他与经营活动有关的现金10,439.2430,798.1438,396.46
经营活动现金流入小计2,002,842.311,338,076.21806,206.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,625,548.091,066,589.79770,136.15
支付给职工以及为职工支付的现金281,583.18230,473.85172,909.29
支付的各项税费99,946.5360,306.4430,693.89
支付的其他与经营活动有关的现金62,460.4231,711.9320,524.05
经营活动现金流出小计2,069,538.211,389,082.01994,263.38
经营活动产生的现金流量净额-66,695.90-51,005.80-188,056.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金774,547.70428,416.82230,780.01
取得投资收益所收到的现金2,246.971,060.47297.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额582.61645.6529.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,861.891,851.6037.40
收到的其他与投资活动有关的现金2,751.081,904.02991.15
投资活动现金流入小计781,990.26433,878.58232,135.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,299.005,053.654,314.79
投资所支付的现金782,571.16401,850.16232,604.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额115.50115.50--
支付的其他与投资活动有关的现金9,940.717,419.70865.94
投资活动现金流出小计799,926.37414,439.02237,785.33
投资活动产生的现金流量净额-17,936.1219,439.56-5,649.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,208.003,208.003,208.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金125,207.8381,490.3344,486.78
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计128,415.8384,698.3347,694.78
偿还债务支付的现金85,777.9825,497.424,114.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,712.4561,259.194,994.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金4,447.442,600.28--
筹资活动现金流出小计153,937.8889,356.889,108.30
筹资活动产生的现金流量净额-25,522.05-4,658.5538,586.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-228.571,817.52717.07
五、现金及现金等价物净增加额-110,382.64-34,407.27-154,402.75
加:期初现金及现金等价物余额605,166.03605,166.03605,166.03
六、期末现金及现金等价物余额494,783.39570,758.76450,763.28
附注
净利润--98,332.30--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--4,948.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,113.59--
无形资产摊销--591.40--
长期待摊费用摊销--2,067.77--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.28--
固定资产报废损失--95.55--
公允价值变动损失---149.16--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--3,821.33--
投资损失---1,723.55--
递延所得税资产减少---1,111.73--
递延所得税负债增加--21.69--
存货的减少--1,936.32--
经营性应收项目的减少---69,258.96--
经营性应付项目的增加---95,914.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--2,272.56--
经营活动产生现金流量净额---51,005.80--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--570,758.76--
现金的期初余额--605,166.03--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---34,407.27--
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