上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 金螳螂(002081) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,472,675,433 | 820,498,801 | 2,388,524,565 | 1,737,623,738 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,351,008 | 31,758,622 | 6,165,820 | 632,713 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,505,026,441 | 852,257,423 | 2,394,690,385 | 1,738,261,394 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,250,577,006 | 732,772,450 | 1,931,674,778 | 1,474,303,113 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,691,836 | 156,662,760 | 181,517,934 | 157,798,525 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 93,519,202 | 44,652,707 | 143,368,285 | 88,184,778 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,470,975 | 39,764,608 | 80,450,520 | 48,305,753 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,575,259,019 | 973,852,526 | 2,337,011,517 | 1,768,592,169 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,232,578 | -121,595,103 | 57,678,868 | -30,330,775 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 889,232 | 442,514 | 5,453,087 | 1,003,394 |
| 投资活动现金流入小计 | 889,232 | 442,514 | 5,468,087 | 1,018,394 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 71,898,111 | 27,918,274 | 48,531,251 | 42,767,560 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 4,687,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 96,167,058 | 52,494,122 | 63,768,577 | 47,454,560 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,277,826 | -52,051,609 | -58,300,490 | -46,436,165 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 115,000,000 | 40,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,000,000 | 40,000,000 | 9,335,118 | 9,336,620 |
| 偿还债务所支付的现金 | 65,000,000 | 25,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10,844 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,191,440 | 25,156,309 | 53,130,806 | 53,262,425 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,808,560 | 14,843,691 | -43,795,689 | -43,925,805 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -37,220 | 4,586 | -21,561 | -11,627 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,739,064 | -158,798,434 | -44,438,872 | -120,704,372 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 54,687,979 | 0 | 90,417,531 | 0 |
| 少数股东损益 | 856,231 | 0 | 4,278,759 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,609,262 | 0 | 29,199,129 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,132,886 | 0 | 8,543,957 | 0 |
| 无形资产摊销 | 883,235 | 0 | 586,850 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 47,743 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -435,307 | 0 | -5,094,393 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -15,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -19,552,081 | 0 | 806,243,705 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -46,971,330 | 0 | -421,546,237 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -61,548,922 | 0 | -449,920,859 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -7,024,558 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -70,232,578 | -121,595,103 | 57,678,868 | -30,330,775 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 239,060,183 | 0 | 374,799,246 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 374,799,246 | 0 | 419,238,118 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -135,739,064 | -158,798,434 | -44,438,872 | -120,704,372 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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