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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金螳螂(002081) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,617,546.82 | 1,140,601.35 | 658,405.52 | 2,294,648.02 | 1,730,885.90 |
收到的税费返还 | 1,422.07 | 311.30 | 275.43 | 2,169.96 | 2,166.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,768.55 | 10,097.01 | 5,565.68 | 5,027.11 | 13,885.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,627,737.44 | 1,151,009.65 | 664,246.63 | 2,301,845.09 | 1,746,937.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,343,265.07 | 923,874.26 | 611,561.41 | 1,852,991.52 | 1,403,590.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 254,755.12 | 209,809.77 | 142,989.37 | 325,631.78 | 286,070.11 |
支付的各项税费 | 39,555.68 | 27,678.30 | 18,629.21 | 71,106.88 | 55,745.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,230.75 | 23,393.25 | 23,330.82 | 21,896.36 | 59,504.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,676,806.62 | 1,184,755.58 | 796,510.80 | 2,271,626.54 | 1,804,910.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,069.18 | -33,745.93 | -132,264.17 | 30,218.55 | -57,973.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 765,621.03 | 501,659.05 | 226,106.40 | 644,167.70 | 437,095.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,162.93 | 1,586.64 | 789.04 | 2,096.91 | 1,296.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 501.03 | 248.24 | 20.55 | 2,731.72 | 1,165.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 68.28 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,826.86 | 1,811.63 | 1,154.82 | 4,077.11 | 2,951.50 |
投资活动现金流入小计 | 771,111.85 | 505,305.56 | 228,070.81 | 653,073.44 | 442,578.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,885.04 | 3,445.81 | 2,048.13 | 7,624.45 | 5,491.26 |
投资所支付的现金 | 767,030.07 | 485,279.77 | 235,295.77 | 654,646.90 | 448,802.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 771,915.10 | 488,725.57 | 237,343.90 | 662,271.35 | 454,294.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -803.26 | 16,579.99 | -9,273.09 | -9,197.91 | -11,715.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 109.00 | 49.00 | -- | 229.00 | 139.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109.00 | 49.00 | -- | 229.00 | 139.00 |
取得借款收到的现金 | 19,816.89 | 15,494.01 | 11,849.53 | 30,749.07 | 23,614.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,716.31 | 3,341.80 | 1,271.33 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,642.20 | 18,884.81 | 13,120.86 | 30,978.07 | 23,753.38 |
偿还债务支付的现金 | 37,274.26 | 30,686.39 | 5,554.42 | 176,270.29 | 168,226.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,770.35 | 31,786.36 | 2,401.51 | 11,266.91 | 9,228.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 573.61 | 568.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,421.42 | 3,637.02 | 1,744.34 | 33,766.58 | 30,221.83 |
筹资活动现金流出小计 | 75,466.03 | 66,109.78 | 9,700.27 | 221,303.79 | 207,677.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,823.83 | -47,224.97 | 3,420.59 | -190,325.72 | -183,924.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.30 | 685.39 | -836.07 | 3,461.98 | 5,098.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -100,681.97 | -63,705.51 | -138,952.75 | -165,843.10 | -248,514.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 580,572.17 | 580,572.17 | 580,572.17 | 746,415.28 | 746,415.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 479,890.21 | 516,866.66 | 441,619.43 | 580,572.17 | 497,900.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 60,693.11 | -- | 130,316.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,684.81 | -- | 30,069.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,204.39 | -- | 6,182.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 567.39 | -- | 1,152.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,482.21 | -- | 2,697.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 225.27 | -- | 150.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -18.51 | -- | 40.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 354.49 | -- | 153.34 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,189.26 | -- | 5,762.65 | -- |
投资损失 | -- | -1,258.92 | -- | -1,538.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,025.82 | -- | -3,000.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8.97 | -- | -109.77 | -- |
存货的减少 | -- | -7,793.67 | -- | -12,068.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,139.82 | -- | -43,903.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -111,616.56 | -- | -91,723.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -33,745.93 | -- | 30,218.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 516,866.66 | -- | 580,572.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 580,572.17 | -- | 746,415.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,705.51 | -- | -165,843.10 | -- |
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