金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,617,546.821,140,601.35658,405.522,294,648.021,730,885.90
收到的税费返还1,422.07311.30275.432,169.962,166.45
收到的其他与经营活动有关的现金8,768.5510,097.015,565.685,027.1113,885.17
经营活动现金流入小计1,627,737.441,151,009.65664,246.632,301,845.091,746,937.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,343,265.07923,874.26611,561.411,852,991.521,403,590.25
支付给职工以及为职工支付的现金254,755.12209,809.77142,989.37325,631.78286,070.11
支付的各项税费39,555.6827,678.3018,629.2171,106.8855,745.99
支付的其他与经营活动有关的现金39,230.7523,393.2523,330.8221,896.3659,504.17
经营活动现金流出小计1,676,806.621,184,755.58796,510.802,271,626.541,804,910.52
经营活动产生的现金流量净额-49,069.18-33,745.93-132,264.1730,218.55-57,973.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金765,621.03501,659.05226,106.40644,167.70437,095.98
取得投资收益所收到的现金2,162.931,586.64789.042,096.911,296.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额501.03248.2420.552,731.721,165.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------68.28
收到的其他与投资活动有关的现金2,826.861,811.631,154.824,077.112,951.50
投资活动现金流入小计771,111.85505,305.56228,070.81653,073.44442,578.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,885.043,445.812,048.137,624.455,491.26
投资所支付的现金767,030.07485,279.77235,295.77654,646.90448,802.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计771,915.10488,725.57237,343.90662,271.35454,294.12
投资活动产生的现金流量净额-803.2616,579.99-9,273.09-9,197.91-11,715.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金109.0049.00--229.00139.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金109.0049.00--229.00139.00
取得借款收到的现金19,816.8915,494.0111,849.5330,749.0723,614.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,716.313,341.801,271.33----
筹资活动现金流入小计24,642.2018,884.8113,120.8630,978.0723,753.38
偿还债务支付的现金37,274.2630,686.395,554.42176,270.29168,226.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,770.3531,786.362,401.5111,266.919,228.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------573.61568.54
支付其他与筹资活动有关的现金4,421.423,637.021,744.3433,766.5830,221.83
筹资活动现金流出小计75,466.0366,109.789,700.27221,303.79207,677.48
筹资活动产生的现金流量净额-50,823.83-47,224.973,420.59-190,325.72-183,924.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.30685.39-836.073,461.985,098.00
五、现金及现金等价物净增加额-100,681.97-63,705.51-138,952.75-165,843.10-248,514.88
加:期初现金及现金等价物余额580,572.17580,572.17580,572.17746,415.28746,415.28
六、期末现金及现金等价物余额479,890.21516,866.66441,619.43580,572.17497,900.40
附注
净利润--60,693.11--130,316.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,684.81--30,069.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,204.39--6,182.63--
无形资产摊销--567.39--1,152.17--
长期待摊费用摊销--1,482.21--2,697.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--225.27--150.37--
固定资产报废损失---18.51--40.29--
公允价值变动损失--354.49--153.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,189.26--5,762.65--
投资损失---1,258.92---1,538.84--
递延所得税资产减少---4,025.82---3,000.84--
递延所得税负债增加--8.97---109.77--
存货的减少---7,793.67---12,068.11--
经营性应收项目的减少--3,139.82---43,903.92--
经营性应付项目的增加---111,616.56---91,723.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---33,745.93--30,218.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--516,866.66--580,572.17--
现金的期初余额--580,572.17--746,415.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,705.51---165,843.10--
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