金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,327,984.92750,125.02--1,622,164.321,094,917.79
收到的税费返还287.66----18.7711.60
收到的其他与经营活动有关的现金24,910.8411,246.767,359.537,083.766,868.26
经营活动现金流入小计1,353,183.43761,371.782,307,028.221,629,266.851,101,797.65
购买商品、接受劳务支付的现金1,081,399.17637,991.711,692,278.001,357,749.23893,487.12
支付给职工以及为职工支付的现金236,418.60162,572.59295,006.29238,095.18186,594.09
支付的各项税费58,236.8231,847.10107,723.9077,978.0254,258.66
支付的其他与经营活动有关的现金31,469.2023,012.1947,077.8248,995.0431,526.66
经营活动现金流出小计1,407,523.79855,423.592,142,086.011,722,817.471,165,866.54
经营活动产生的现金流量净额-54,340.36-94,051.81164,942.21-93,550.63-64,068.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,041,805.61745,621.801,640,304.671,383,221.951,023,099.47
取得投资收益所收到的现金4,689.622,658.3813,029.3810,339.548,156.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额347.1713.181,698.871,800.491,462.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----746.50746.50746.50
收到的其他与投资活动有关的现金1,579.59669.511,511.58687.73387.07
投资活动现金流入小计1,048,421.99748,962.871,657,290.991,396,796.211,033,851.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,810.543,407.0122,319.9811,678.8018,437.47
投资所支付的现金849,326.08663,375.321,687,194.791,277,728.43927,613.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额115.50--487.03487.03487.03
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计854,252.12666,782.331,710,001.801,289,894.26946,538.00
投资活动产生的现金流量净额194,169.8682,180.54-52,710.81106,901.9587,313.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----21,045.545,932.261,941.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----7,838.645,932.261,941.66
取得借款收到的现金46,208.45--105,503.8173,138.6433,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----818.00----
筹资活动现金流入小计46,208.45--127,367.3579,070.9034,941.66
偿还债务支付的现金62,296.8941,995.01149,393.84138,766.3294,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,112.423,609.5351,759.6944,230.7142,848.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------19.4819.48
筹资活动现金流出小计121,409.3045,604.53201,153.53183,016.52136,868.18
筹资活动产生的现金流量净额-75,200.85-45,604.53-73,786.18-103,945.61-101,926.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响650.37-1,488.951,563.823,523.471,007.64
五、现金及现金等价物净增加额65,279.03-58,964.7540,009.04-87,070.82-77,674.29
加:期初现金及现金等价物余额306,937.33306,937.33266,928.29266,928.29266,928.29
六、期末现金及现金等价物余额372,216.36247,972.58306,937.33179,857.47189,254.00
附注
净利润108,326.07--217,155.70--99,472.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,331.41--4,699.97---11,883.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,993.47--6,853.87--3,305.49
无形资产摊销687.86--1,358.12--629.61
长期待摊费用摊销3,726.09--6,355.33--2,967.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.81---337.23---326.03
固定资产报废损失7.47--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,448.69--3,964.60--627.12
投资损失-4,190.17---9,868.20---6,724.86
递延所得税资产减少-4,126.45---1,657.08---1,604.91
递延所得税负债增加-2.83--129.72---0.90
存货的减少1,762.63--1,108.09--62.44
经营性应收项目的减少-191,546.98---419,959.20---76,000.30
经营性应付项目的增加21,217.58--355,138.52---74,594.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-54,340.36--164,942.21---64,068.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额372,216.36--306,937.33--189,254.00
现金的期初余额306,937.33--266,928.29--266,928.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额65,279.03--40,009.04---77,674.29
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