金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金767,703.842,835,180.772,018,615.891,327,984.92750,125.02
收到的税费返还106.58--313.70287.66--
收到的其他与经营活动有关的现金38,396.4630,936.278,891.0924,910.8411,246.76
经营活动现金流入小计806,206.892,866,117.042,027,820.681,353,183.43761,371.78
购买商品、接受劳务支付的现金770,136.152,186,100.921,672,468.141,081,399.17637,991.71
支付给职工以及为职工支付的现金172,909.29330,756.89292,878.92236,418.60162,572.59
支付的各项税费30,693.89127,274.2586,270.2258,236.8231,847.10
支付的其他与经营活动有关的现金20,524.0546,462.9857,091.5531,469.2023,012.19
经营活动现金流出小计994,263.382,690,595.042,108,708.821,407,523.79855,423.59
经营活动产生的现金流量净额-188,056.50175,522.00-80,888.14-54,340.36-94,051.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金230,780.011,599,049.701,351,441.801,041,805.61745,621.80
取得投资收益所收到的现金297.467,182.496,363.064,689.622,658.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.501,560.47374.80347.1713.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37.40697.96331.56----
收到的其他与投资活动有关的现金991.152,823.212,140.131,579.59669.51
投资活动现金流入小计232,135.531,611,313.831,360,651.361,048,421.99748,962.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,314.7923,462.168,021.864,810.543,407.01
投资所支付的现金232,604.601,450,883.371,134,452.37849,326.08663,375.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--115.50115.50115.50--
支付的其他与投资活动有关的现金865.94--298.24----
投资活动现金流出小计237,785.331,474,461.031,142,887.98854,252.12666,782.33
投资活动产生的现金流量净额-5,649.80136,852.80217,763.38194,169.8682,180.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,208.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,486.78151,345.1780,791.0646,208.45--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,694.78151,345.1780,791.0646,208.45--
偿还债务支付的现金4,114.2296,098.0370,827.9962,296.8941,995.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,994.0867,576.2965,205.0459,112.423,609.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,551.16------
筹资活动现金流出小计9,108.30166,225.48136,033.03121,409.3045,604.53
筹资活动产生的现金流量净额38,586.48-14,880.31-55,241.97-75,200.85-45,604.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响717.07734.221,666.72650.37-1,488.95
五、现金及现金等价物净增加额-154,402.75298,228.7083,299.9965,279.03-58,964.75
加:期初现金及现金等价物余额605,166.03306,937.33306,937.33306,937.33306,937.33
六、期末现金及现金等价物余额450,763.28605,166.03390,237.33372,216.36247,972.58
附注
净利润--226,070.46--108,326.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.37--1,331.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,098.60--2,993.47--
无形资产摊销--1,145.36--687.86--
长期待摊费用摊销--7,866.87--3,726.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--121.99--24.81--
固定资产报废损失--59.30--7.47--
公允价值变动损失--5,978.93------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,388.95--5,448.69--
投资损失---3,319.97---4,190.17--
递延所得税资产减少---5,416.94---4,126.45--
递延所得税负债增加---35.51---2.83--
存货的减少--6,647.81--1,762.63--
经营性应收项目的减少---509,833.41---191,546.98--
经营性应付项目的增加--398,910.78--21,217.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,328.77------
经营活动产生现金流量净额--175,522.00---54,340.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--605,166.03--372,216.36--
现金的期初余额--306,937.33--306,937.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--298,228.70--65,279.03--
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