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| 海鸥住工(002084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,935.73 | 110,316.27 | 72,906.67 | 33,873.63 | |
| 收到的税费返还 | 11,658.82 | 9,237.17 | 5,420.96 | 2,018.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,803.61 | 3,219.38 | 2,274.32 | 648.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,398.16 | 122,772.82 | 80,601.95 | 36,540.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,423.80 | 89,617.75 | 55,546.07 | 26,802.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,866.99 | 19,702.95 | 13,051.38 | 6,319.30 | |
| 支付的各项税费 | 3,681.97 | 2,767.75 | 1,864.38 | 523.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,946.45 | 9,074.40 | 5,679.11 | 2,219.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,919.21 | 121,162.85 | 76,140.94 | 35,865.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,478.96 | 1,609.97 | 4,461.01 | 674.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224.79 | 224.79 | 224.79 | 224.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.50 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 324.29 | 304.79 | 304.79 | 224.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,076.25 | 4,626.73 | 2,910.83 | 1,937.16 | |
| 投资所支付的现金 | 5,200.98 | 5,420.42 | 5,420.42 | 2,928.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 737.56 | 310.04 | 152.54 | 23.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,014.78 | 10,357.20 | 8,483.80 | 4,888.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,690.50 | -10,052.41 | -8,179.01 | -4,663.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,510.97 | 26,283.30 | 13,786.35 | 12,235.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,510.97 | 26,283.30 | 13,786.35 | 12,235.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,500.00 | 18,500.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,082.24 | 2,040.03 | 1,309.48 | 614.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 222.76 | 22.76 | 22.76 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.07 | 50.07 | 50.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,582.24 | 20,590.10 | 9,459.55 | 8,764.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,928.73 | 5,693.20 | 4,326.80 | 3,471.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -211.61 | -149.83 | -66.82 | -39.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,505.58 | -2,899.07 | 541.98 | -556.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,593.59 | 20,593.59 | 20,593.59 | 20,593.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,099.18 | 17,694.52 | 21,135.57 | 20,037.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 427.88 | -- | 1,743.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 981.30 | -- | 16.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,048.92 | -- | 3,027.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.80 | -- | 104.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 530.02 | -- | 156.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.91 | -- | -138.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 673.90 | -- | -568.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,926.91 | -- | 1,214.68 | -- | |
| 投资损失 | 468.13 | -- | 217.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.07 | -- | -2.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.25 | -- | 81.88 | -- | |
| 存货的减少 | -5,044.99 | -- | -3,380.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,239.33 | -- | -7,244.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,218.98 | -- | 9,232.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,478.96 | -- | 4,461.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,099.18 | -- | 21,135.57 | 20,037.11 | |
| 现金的期初余额 | 20,593.59 | -- | 20,593.59 | 20,593.59 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,505.58 | -- | 541.98 | -556.48 | |
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