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| 海鸥住工(002084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,558.31 | 126,441.88 | 79,567.43 | 37,841.37 | |
| 收到的税费返还 | 12,456.68 | 9,889.96 | 5,818.52 | 3,765.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,275.12 | 2,430.67 | 968.06 | 236.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,290.12 | 138,762.51 | 86,354.02 | 41,843.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,667.71 | 93,734.33 | 60,598.69 | 27,161.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,715.23 | 23,170.68 | 15,024.73 | 7,400.90 | |
| 支付的各项税费 | 3,730.12 | 2,744.28 | 1,961.64 | 570.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,188.63 | 9,187.03 | 5,121.99 | 2,396.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,301.69 | 128,836.32 | 82,707.05 | 37,528.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,988.43 | 9,926.19 | 3,646.97 | 4,314.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.38 | 6.38 | 0.63 | 0.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56.04 | 6.38 | 0.63 | 0.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,855.94 | 3,357.17 | 1,457.82 | 812.90 | |
| 投资所支付的现金 | 333.33 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,189.27 | 3,357.17 | 1,457.82 | 812.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,133.23 | -3,350.79 | -1,457.19 | -812.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,358.71 | 40,189.64 | 27,104.71 | 17,329.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,460.55 | 40,189.64 | 27,104.71 | 17,329.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,565.77 | 41,445.60 | 22,179.50 | 18,319.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,160.05 | 5,307.67 | 4,476.28 | 586.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 524.69 | 414.92 | 485.41 | 83.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,250.51 | 47,168.20 | 27,141.18 | 18,989.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,789.97 | -6,978.57 | -36.48 | -1,660.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214.85 | -205.88 | -179.62 | -64.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,149.61 | -609.05 | 1,973.68 | 1,777.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,842.12 | 15,842.12 | 15,842.12 | 15,842.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,692.51 | 15,233.07 | 17,815.80 | 17,619.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,054.30 | -- | 1,251.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 817.45 | -- | 561.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,277.04 | -- | 2,756.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 280.93 | -- | 129.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,240.15 | -- | 515.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.84 | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.26 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -465.82 | -- | -225.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,837.77 | -- | 1,306.77 | -- | |
| 投资损失 | -206.14 | -- | -230.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 352.64 | -- | 104.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.54 | -- | 28.38 | -- | |
| 存货的减少 | -2,903.12 | -- | 758.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,467.21 | -- | 1,818.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,035.80 | -- | -5,130.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,988.43 | -- | 3,646.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,692.51 | -- | 17,815.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,842.12 | -- | 15,842.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,149.61 | -- | 1,973.68 | -- | |
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