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| 海鸥住工(002084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,321.16 | 125,286.51 | 77,037.73 | 41,066.72 | |
| 收到的税费返还 | 11,278.34 | 8,305.02 | 5,083.24 | 2,758.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,023.91 | 2,862.77 | 1,547.18 | 743.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,623.41 | 136,454.30 | 83,668.15 | 44,568.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,722.48 | 89,327.74 | 55,969.43 | 27,164.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,250.22 | 25,930.63 | 17,007.34 | 8,472.54 | |
| 支付的各项税费 | 4,526.59 | 3,598.54 | 2,898.28 | 937.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,709.59 | 7,440.04 | 4,150.72 | 2,482.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,208.88 | 126,296.95 | 80,025.77 | 39,056.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,414.53 | 10,157.35 | 3,642.38 | 5,511.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 215.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 215.26 | 0.16 | 0.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,930.57 | 3,815.95 | 2,172.16 | 907.41 | |
| 投资所支付的现金 | 225.00 | 225.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,155.57 | 4,040.95 | 2,172.16 | 907.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,940.31 | -4,040.79 | -2,172.00 | -907.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,962.23 | 42,131.13 | 24,704.97 | 21,321.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164.52 | -- | -- | 458.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,576.75 | 42,131.13 | 24,704.97 | 21,779.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,699.55 | 40,241.96 | 24,398.43 | 21,342.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,602.39 | 3,745.63 | 2,424.84 | 600.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 569.58 | 1,725.54 | 675.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,871.52 | 45,713.13 | 27,499.10 | 21,942.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,294.76 | -3,582.00 | -2,794.13 | -163.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.68 | 12.79 | 91.26 | 41.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,103.77 | 2,547.35 | -1,232.48 | 4,482.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,692.51 | 9,692.51 | 9,692.51 | 9,692.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,796.28 | 12,239.85 | 8,460.03 | 14,174.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,409.76 | -- | 1,455.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -335.93 | -- | -52.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,276.10 | -- | 2,601.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 296.28 | -- | 139.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,194.55 | -- | 538.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,558.51 | -- | 1,774.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,454.01 | -- | 1,257.53 | -- | |
| 投资损失 | 387.22 | -- | 175.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.33 | -- | 8.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -183.90 | -- | -182.06 | -- | |
| 存货的减少 | -3,540.11 | -- | -1,558.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,616.52 | -- | 2,218.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,623.30 | -- | -4,735.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,414.53 | -- | 3,642.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,796.28 | -- | 8,460.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,692.51 | -- | 9,692.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,103.77 | -- | -1,232.48 | -- | |
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