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海鸥住工(002084) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,745.14 | 300,848.92 | 193,408.23 | 90,453.00 | |
收到的税费返还 | 19,016.08 | 14,189.66 | 9,281.60 | 4,602.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,127.69 | 4,082.38 | 2,601.25 | 2,914.68 | |
经营活动现金流入小计 | 433,888.92 | 319,120.96 | 205,291.09 | 97,970.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,015.62 | 224,265.12 | 141,852.29 | 66,443.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,929.95 | 52,509.43 | 35,102.18 | 16,822.93 | |
支付的各项税费 | 10,136.66 | 7,808.73 | 4,960.45 | 1,601.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,686.62 | 28,068.42 | 16,862.03 | 8,176.02 | |
经营活动现金流出小计 | 422,768.83 | 312,651.70 | 198,776.94 | 93,044.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,120.08 | 6,469.26 | 6,514.15 | 4,925.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 6.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.19 | 19.16 | 12.75 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,470.00 | 5,401.81 | 5,401.81 | 3,470.48 | |
投资活动现金流入小计 | 5,520.87 | 5,441.66 | 5,435.24 | 3,477.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,059.38 | 23,572.01 | 14,268.89 | 6,366.18 | |
投资所支付的现金 | 3,030.27 | 3,030.27 | 3,030.27 | 3,030.27 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,456.22 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 42,545.87 | 31,102.28 | 21,799.16 | 13,896.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,025.00 | -25,660.62 | -16,363.92 | -10,419.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 928.77 | 928.77 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 143,847.55 | 106,360.12 | 68,266.79 | 39,074.35 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,801.69 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 146,578.01 | 107,288.88 | 68,266.79 | 39,074.35 | |
偿还债务支付的现金 | 108,107.24 | 85,579.37 | 47,688.69 | 23,111.94 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,734.19 | 2,563.42 | 1,540.69 | 720.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 340.54 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,651.30 | 2,369.72 | 2,035.01 | 1,089.14 | |
筹资活动现金流出小计 | 120,492.73 | 90,512.51 | 51,264.40 | 24,922.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,085.28 | 16,776.37 | 17,002.39 | 14,152.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.05 | 308.17 | 208.84 | 208.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40.68 | -2,106.81 | 7,361.46 | 8,867.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,925.89 | 53,925.89 | 53,925.89 | 53,925.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,885.21 | 51,819.07 | 61,287.35 | 62,793.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,379.48 | -- | 8,317.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,920.58 | -- | 1,374.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,326.82 | -- | 4,822.61 | -- | |
无形资产摊销 | 1,042.58 | -- | 456.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,441.91 | -- | 1,508.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,737.47 | -- | -5.51 | -- | |
固定资产报废损失 | 273.44 | -- | 235.31 | -- | |
公允价值变动损失 | -87.90 | -- | 428.44 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,187.97 | -- | 2,430.59 | -- | |
投资损失 | -28.89 | -- | 160.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | 504.99 | -- | -440.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | 8.92 | -- | -79.89 | -- | |
存货的减少 | -16,867.22 | -- | -17,606.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,833.97 | -- | -3,444.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,913.08 | -- | 6,981.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,120.08 | -- | 6,514.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 53,885.21 | -- | 61,287.35 | -- | |
现金的期初余额 | 53,925.89 | -- | 53,925.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -40.68 | -- | 7,361.46 | -- |
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