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| 海鸥住工(002084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,646.63 | 115,167.70 | 61,583.99 | 209,047.89 | 142,553.74 |
| 收到的税费返还 | 9,230.14 | 5,789.50 | 2,772.96 | 11,866.63 | 9,044.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,365.79 | 2,629.69 | 1,457.08 | 5,228.32 | 5,659.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,242.57 | 123,586.90 | 65,814.03 | 226,142.84 | 157,257.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,884.10 | 77,019.99 | 40,811.70 | 147,646.84 | 108,543.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,669.28 | 21,842.01 | 10,091.15 | 47,484.74 | 36,450.19 |
| 支付的各项税费 | 4,634.94 | 2,940.62 | 1,340.79 | 5,905.09 | 4,337.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,698.97 | 13,887.88 | 6,021.04 | 18,794.07 | 16,440.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,887.29 | 115,690.50 | 58,264.68 | 219,830.73 | 165,771.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,355.29 | 7,896.39 | 7,549.34 | 6,312.11 | -8,513.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.41 | 251.60 | 116.81 | 567.02 | 418.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | 11.00 | -- | 107.08 | 106.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,395.93 | 68,753.93 | 42,447.14 | 80,664.36 | 59,029.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,743.34 | 69,016.53 | 42,563.95 | 81,338.47 | 59,554.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,272.30 | 5,380.12 | 2,937.47 | 16,616.91 | 14,174.21 |
| 投资所支付的现金 | 573.00 | -- | -- | 6,220.00 | 12,220.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -968.77 | -- | -- | 5,894.58 | -121.27 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,999.71 | 64,429.02 | 39,649.89 | 91,015.65 | 72,500.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 89,876.24 | 69,809.14 | 42,587.36 | 119,747.14 | 98,773.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,132.90 | -792.61 | -23.41 | -38,408.67 | -39,218.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,480.73 | 3,238.20 | 818.40 | 2,099.27 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 818.40 | 2,099.27 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,661.87 | 26,000.16 | 4,631.93 | 79,589.75 | 58,621.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,142.60 | 29,238.36 | 5,450.33 | 81,689.02 | 60,621.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,229.38 | 44,715.93 | 12,184.00 | 38,654.44 | 31,042.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,205.02 | 1,376.65 | 750.92 | 7,849.41 | 6,539.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 490.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,815.68 | 11,815.68 | 6,740.48 | 60.67 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,250.08 | 57,908.26 | 19,675.41 | 46,564.52 | 37,582.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,107.48 | -28,669.90 | -14,225.08 | 35,124.50 | 23,039.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.63 | -235.85 | -397.06 | 1,042.69 | 1,024.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,823.47 | -21,801.97 | -7,096.21 | 4,070.63 | -23,669.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,160.45 | 73,160.45 | 73,160.45 | 69,089.82 | 69,089.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,336.99 | 51,358.49 | 66,064.24 | 73,160.45 | 45,420.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,539.52 | -- | 4,180.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 516.41 | -- | 1,538.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,377.76 | -- | 6,186.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 429.64 | -- | 736.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 875.89 | -- | 2,406.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.00 | -- | -4.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 160.70 | -- | 99.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -214.90 | -- | 1,265.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,585.22 | -- | 2,632.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -52.06 | -- | -606.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -152.88 | -- | -280.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -141.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 537.87 | -- | 2,404.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,926.35 | -- | -15,518.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,780.44 | -- | 1,413.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,896.39 | -- | 6,312.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,358.49 | -- | 73,160.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,160.45 | -- | 69,089.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,801.97 | -- | 4,070.63 | -- |
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