海鸥住工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海鸥住工(002084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,073.5955,760.27245,399.24177,646.63115,167.70
收到的税费返还5,999.062,751.2511,727.979,230.145,789.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,169.99604.964,193.445,365.792,629.69
经营活动现金流入小计127,242.6459,116.48261,320.65192,242.57123,586.90
购买商品、接受劳务支付的现金80,470.5837,000.05170,931.67122,884.1077,019.99
支付给职工以及为职工支付的现金23,748.8610,855.8246,216.0533,669.2821,842.01
支付的各项税费2,643.731,296.286,582.284,634.942,940.62
支付的其他与经营活动有关的现金14,573.455,253.9125,175.8921,698.9713,887.88
经营活动现金流出小计121,436.6154,406.07248,905.89182,887.29115,690.50
经营活动产生的现金流量净额5,806.034,710.4112,414.759,355.297,896.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,552.00----
取得投资收益所收到的现金211.1329.03578.75336.41251.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.01--38.3611.0011.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,450.003,200.0099,193.9385,395.9368,753.93
投资活动现金流入小计30,663.143,229.03105,363.0485,743.3469,016.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,844.221,532.5312,111.178,272.305,380.12
投资所支付的现金--3,731.76122.50573.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,817.65894.80-395.77-968.77--
支付的其他与投资活动有关的现金29,233.468,183.4690,992.3781,999.7164,429.02
投资活动现金流出小计45,895.3214,342.55102,830.2789,876.2469,809.14
投资活动产生的现金流量净额-15,232.18-11,113.522,532.77-4,132.90-792.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,353.20--3,480.733,480.733,238.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,368.40----
取得借款收到的现金40,624.807,011.0060,187.1951,661.8726,000.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计41,978.007,011.0063,667.9255,142.6029,238.36
偿还债务支付的现金31,719.381,261.9181,335.3673,229.3844,715.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,218.781,225.963,044.402,205.021,376.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金98.36--11,815.6811,815.6811,815.68
筹资活动现金流出小计34,036.522,487.8796,195.4487,250.0857,908.26
筹资活动产生的现金流量净额7,941.484,523.13-32,527.52-32,107.48-28,669.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响411.55463.13-141.9661.63-235.85
五、现金及现金等价物净增加额-1,073.12-1,416.85-17,721.96-26,823.47-21,801.97
加:期初现金及现金等价物余额55,438.4955,438.4973,160.4573,160.4573,160.45
六、期末现金及现金等价物余额54,365.3754,021.6455,438.4946,336.9951,358.49
附注
净利润4,604.64--13,478.88--5,539.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备779.21--484.74--516.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,349.42--6,675.81--3,377.76
无形资产摊销445.00--873.38--429.64
长期待摊费用摊销1,601.13--1,947.99--875.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.12--5.65--0.00
固定资产报废损失43.16--362.12--160.70
公允价值变动损失-24.47---299.07---214.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,191.58--3,825.90--1,585.22
投资损失-87.47---258.41---52.06
递延所得税资产减少-286.30---15.72---152.88
递延所得税负债增加448.09--------
存货的减少-23,129.17---9,808.89--537.87
经营性应收项目的减少-18,850.58--432.55---2,926.35
经营性应付项目的增加34,233.15---5,570.09---1,780.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,806.03--12,414.75--7,896.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,365.37--55,438.49--51,358.49
现金的期初余额55,438.49--73,160.45--73,160.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,073.12---17,721.96---21,801.97
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