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| 海鸥住工(002084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,767.32 | 120,073.59 | 55,760.27 | 245,399.24 | 177,646.63 |
| 收到的税费返还 | 9,086.80 | 5,999.06 | 2,751.25 | 11,727.97 | 9,230.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,703.26 | 1,169.99 | 604.96 | 4,193.44 | 5,365.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,557.37 | 127,242.64 | 59,116.48 | 261,320.65 | 192,242.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,740.21 | 80,470.58 | 37,000.05 | 170,931.67 | 122,884.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,183.16 | 23,748.86 | 10,855.82 | 46,216.05 | 33,669.28 |
| 支付的各项税费 | 5,485.20 | 2,643.73 | 1,296.28 | 6,582.28 | 4,634.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,087.47 | 14,573.45 | 5,253.91 | 25,175.89 | 21,698.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,496.04 | 121,436.61 | 54,406.07 | 248,905.89 | 182,887.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,061.33 | 5,806.03 | 4,710.41 | 12,414.75 | 9,355.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,552.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.85 | 211.13 | 29.03 | 578.75 | 336.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.11 | 2.01 | -- | 38.36 | 11.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,242.47 | 30,450.00 | 3,200.00 | 99,193.93 | 85,395.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,500.42 | 30,663.14 | 3,229.03 | 105,363.04 | 85,743.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,160.92 | 3,844.22 | 1,532.53 | 12,111.17 | 8,272.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,731.76 | 122.50 | 573.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,817.65 | 12,817.65 | 894.80 | -395.77 | -968.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,444.50 | 29,233.46 | 8,183.46 | 90,992.37 | 81,999.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,423.07 | 45,895.32 | 14,342.55 | 102,830.27 | 89,876.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,922.65 | -15,232.18 | -11,113.52 | 2,532.77 | -4,132.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,376.12 | 1,353.20 | -- | 3,480.73 | 3,480.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,368.40 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,846.36 | 40,624.80 | 7,011.00 | 60,187.19 | 51,661.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,222.48 | 41,978.00 | 7,011.00 | 63,667.92 | 55,142.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,993.14 | 31,719.38 | 1,261.91 | 81,335.36 | 73,229.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,368.71 | 2,218.78 | 1,225.96 | 3,044.40 | 2,205.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.16 | 98.36 | -- | 11,815.68 | 11,815.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,473.01 | 34,036.52 | 2,487.87 | 96,195.44 | 87,250.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,749.48 | 7,941.48 | 4,523.13 | -32,527.52 | -32,107.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -499.44 | 411.55 | 463.13 | -141.96 | 61.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,388.72 | -1,073.12 | -1,416.85 | -17,721.96 | -26,823.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,438.49 | 55,438.49 | 55,438.49 | 73,160.45 | 73,160.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,827.21 | 54,365.37 | 54,021.64 | 55,438.49 | 46,336.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,604.64 | -- | 13,478.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 779.21 | -- | 484.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,349.42 | -- | 6,675.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 445.00 | -- | 873.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,601.13 | -- | 1,947.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.12 | -- | 5.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.16 | -- | 362.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -24.47 | -- | -299.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,191.58 | -- | 3,825.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -87.47 | -- | -258.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -286.30 | -- | -15.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 448.09 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,129.17 | -- | -9,808.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,850.58 | -- | 432.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,233.15 | -- | -5,570.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,806.03 | -- | 12,414.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,365.37 | -- | 55,438.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,438.49 | -- | 73,160.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,073.12 | -- | -17,721.96 | -- |
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