海鸥住工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海鸥住工(002084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,646.63115,167.7061,583.99209,047.89142,553.74
收到的税费返还9,230.145,789.502,772.9611,866.639,044.88
收到的其他与经营活动有关的现金5,365.792,629.691,457.085,228.325,659.05
经营活动现金流入小计192,242.57123,586.9065,814.03226,142.84157,257.67
购买商品、接受劳务支付的现金122,884.1077,019.9940,811.70147,646.84108,543.59
支付给职工以及为职工支付的现金33,669.2821,842.0110,091.1547,484.7436,450.19
支付的各项税费4,634.942,940.621,340.795,905.094,337.36
支付的其他与经营活动有关的现金21,698.9713,887.886,021.0418,794.0716,440.12
经营活动现金流出小计182,887.29115,690.5058,264.68219,830.73165,771.26
经营活动产生的现金流量净额9,355.297,896.397,549.346,312.11-8,513.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金336.41251.60116.81567.02418.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.0011.00--107.08106.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金85,395.9368,753.9342,447.1480,664.3659,029.95
投资活动现金流入小计85,743.3469,016.5342,563.9581,338.4759,554.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,272.305,380.122,937.4716,616.9114,174.21
投资所支付的现金573.00----6,220.0012,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-968.77----5,894.58-121.27
支付的其他与投资活动有关的现金81,999.7164,429.0239,649.8991,015.6572,500.58
投资活动现金流出小计89,876.2469,809.1442,587.36119,747.1498,773.52
投资活动产生的现金流量净额-4,132.90-792.61-23.41-38,408.67-39,218.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,480.733,238.20818.402,099.272,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----818.402,099.27--
取得借款收到的现金51,661.8726,000.164,631.9379,589.7558,621.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计55,142.6029,238.365,450.3381,689.0260,621.52
偿还债务支付的现金73,229.3844,715.9312,184.0038,654.4431,042.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,205.021,376.65750.927,849.416,539.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金11,815.6811,815.686,740.4860.67--
筹资活动现金流出小计87,250.0857,908.2619,675.4146,564.5237,582.45
筹资活动产生的现金流量净额-32,107.48-28,669.90-14,225.0835,124.5023,039.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.63-235.85-397.061,042.691,024.05
五、现金及现金等价物净增加额-26,823.47-21,801.97-7,096.214,070.63-23,669.47
加:期初现金及现金等价物余额73,160.4573,160.4573,160.4569,089.8269,089.82
六、期末现金及现金等价物余额46,336.9951,358.4966,064.2473,160.4545,420.36
附注
净利润--5,539.52--4,180.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--516.41--1,538.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,377.76--6,186.68--
无形资产摊销--429.64--736.82--
长期待摊费用摊销--875.89--2,406.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00---4.96--
固定资产报废损失--160.70--99.82--
公允价值变动损失---214.90--1,265.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,585.22--2,632.34--
投资损失---52.06---606.03--
递延所得税资产减少---152.88---280.68--
递延所得税负债增加-------141.31--
存货的减少--537.87--2,404.17--
经营性应收项目的减少---2,926.35---15,518.97--
经营性应付项目的增加---1,780.44--1,413.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,896.39--6,312.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,358.49--73,160.45--
现金的期初余额--73,160.45--69,089.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,801.97--4,070.63--
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