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| 海鸥住工(002084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,509.34 | 72,180.75 | 304,306.96 | 217,080.12 | 135,277.24 |
| 收到的税费返还 | 5,789.96 | 2,606.61 | 8,933.93 | 6,866.77 | 4,522.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,515.83 | 1,157.48 | 5,220.10 | 4,433.81 | 3,260.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,815.12 | 75,944.84 | 318,460.98 | 228,380.69 | 143,059.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,724.27 | 48,669.34 | 200,433.38 | 146,713.89 | 96,453.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,906.68 | 11,924.63 | 52,539.06 | 38,657.26 | 25,842.48 |
| 支付的各项税费 | 4,034.68 | 1,947.81 | 8,256.53 | 6,373.92 | 4,421.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,912.12 | 5,384.36 | 23,321.56 | 20,636.37 | 10,848.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,577.75 | 67,926.13 | 284,550.53 | 212,381.44 | 137,566.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,237.37 | 8,018.71 | 33,910.45 | 15,999.25 | 5,493.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,993.98 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.37 | 0.53 | 799.90 | 777.70 | 719.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.78 | 8.60 | 559.18 | 511.60 | 14.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 874.57 | -- | 896.15 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 500.00 | 18,700.00 | 19,380.21 | 18,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,573.72 | 509.13 | 23,949.22 | 20,669.50 | 19,434.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,089.86 | 2,075.79 | 8,725.20 | 7,326.69 | 5,645.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 544.34 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 101.55 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 500.00 | 20,217.71 | 20,141.25 | 18,966.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,589.86 | 2,575.79 | 29,588.80 | 27,467.94 | 24,611.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,016.14 | -2,066.66 | -5,639.59 | -6,798.43 | -5,177.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,453.78 | 25,076.88 | 52,065.58 | 48,548.26 | 28,696.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 146.69 | 146.69 | 1,041.15 | 242.39 | 218.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,600.46 | 25,223.57 | 53,106.72 | 48,790.65 | 28,914.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,749.25 | 16,729.94 | 72,824.02 | 50,198.51 | 29,973.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,982.43 | 720.11 | 3,649.84 | 5,425.48 | 1,736.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,196.03 | 1,360.27 | 4,782.90 | 3,489.89 | 3,257.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,927.72 | 18,810.32 | 81,256.77 | 59,113.88 | 34,968.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,672.74 | 6,413.25 | -28,150.05 | -10,323.23 | -6,053.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.07 | -14.06 | 855.74 | 1,644.71 | 886.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,927.03 | 12,351.25 | 976.55 | 522.30 | -4,850.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,872.61 | 55,872.61 | 54,896.05 | 54,896.05 | 54,896.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,799.64 | 68,223.86 | 55,872.61 | 55,418.35 | 50,045.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,102.13 | -- | -31,786.35 | -- | 270.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 392.19 | -- | 9,682.16 | -- | -181.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,564.23 | -- | 9,627.84 | -- | 5,995.33 |
| 无形资产摊销 | 434.27 | -- | 850.14 | -- | 387.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,520.42 | -- | 2,964.71 | -- | 1,559.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.65 | -- | -130.15 | -- | -8.17 |
| 固定资产报废损失 | 53.16 | -- | 281.76 | -- | 68.08 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 77.65 | -- | 77.65 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,111.56 | -- | 6,962.79 | -- | 2,054.61 |
| 投资损失 | 67.98 | -- | 2,434.26 | -- | 960.85 |
| 递延所得税资产减少 | -214.77 | -- | -645.93 | -- | -16.73 |
| 递延所得税负债增加 | -63.00 | -- | 845.47 | -- | -31.15 |
| 存货的减少 | 650.36 | -- | 5,538.39 | -- | 6,414.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,251.25 | -- | 8,174.93 | -- | -5,517.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,856.71 | -- | -1,770.97 | -- | -7,854.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,237.37 | -- | 33,910.45 | -- | 5,493.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 68,799.64 | -- | 55,872.61 | -- | 50,045.53 |
| 现金的期初余额 | 55,872.61 | -- | 54,896.05 | -- | 54,896.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,927.03 | -- | 976.55 | -- | -4,850.53 |
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