新海退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新海退(002089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,331.4969,514.8846,482.5229,367.52
收到的税费返还103.9985.7324.264.67
收到的其他与经营活动有关的现金4,403.856,162.954,690.133,678.09
经营活动现金流入小计93,839.3275,763.5651,196.9133,050.27
购买商品、接受劳务支付的现金36,926.8228,879.0020,202.9610,918.19
支付给职工以及为职工支付的现金36,214.2126,790.4817,388.758,622.44
支付的各项税费7,681.305,516.861,747.121,151.71
支付的其他与经营活动有关的现金6,031.4312,652.879,774.396,413.55
经营活动现金流出小计86,853.7673,839.2049,113.2227,105.89
经营活动产生的现金流量净额6,985.571,924.362,083.695,944.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金564.40564.40564.40--
取得投资收益所收到的现金1,976.811,601.82188.2076.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,753.582,721.112,720.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--184.94144.00--
投资活动现金流入小计5,294.785,072.273,617.5876.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,200.4416,189.585,671.792,272.55
投资所支付的现金17,499.9011,123.2311,123.23500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,270.005,500.00--
投资活动现金流出小计44,700.3433,582.8122,295.022,772.55
投资活动产生的现金流量净额-39,405.56-28,510.55-18,677.44-2,695.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金98,589.6773,505.2934,733.505,704.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计98,589.6773,505.2934,733.505,704.50
偿还债务支付的现金63,617.5244,322.7316,849.724,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,255.135,179.983,766.88436.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计69,872.6449,502.7120,616.605,086.58
筹资活动产生的现金流量净额28,717.0224,002.5814,116.91617.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70.4440.5860.982.84
五、现金及现金等价物净增加额-3,632.53-2,543.02-2,415.863,869.38
加:期初现金及现金等价物余额12,320.3712,320.3712,320.3712,320.37
六、期末现金及现金等价物余额8,687.849,777.349,904.5116,189.75
附注
净利润8,650.61--3,995.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,090.02---147.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,485.65--2,172.88--
无形资产摊销1,400.76--280.03--
长期待摊费用摊销671.94--177.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,972.91---1,978.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,155.44--1,808.19--
投资损失-2,500.43---387.08--
递延所得税资产减少6.32------
递延所得税负债增加--------
存货的减少701.24---2,946.86--
经营性应收项目的减少-1,699.17---1,005.59--
经营性应付项目的增加-7,003.90--115.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,985.57--2,083.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,687.84--9,904.51--
现金的期初余额12,320.37--12,320.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,632.53---2,415.86--
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