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| 新海退(002089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,644.04 | 14,122.55 | 9,580.82 | 4,996.48 | |
| 收到的税费返还 | 314.12 | 321.12 | 268.40 | 4.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,151.13 | 257.06 | 176.33 | 0.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,109.29 | 14,700.74 | 10,025.55 | 5,001.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,860.60 | 8,809.80 | 6,105.69 | 2,421.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,934.91 | 1,598.12 | 1,104.84 | 571.28 | |
| 支付的各项税费 | 4,765.87 | 1,344.51 | 1,035.72 | 220.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,041.36 | 1,622.73 | 910.01 | 509.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,602.74 | 13,375.16 | 9,156.25 | 3,722.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -493.45 | 1,325.57 | 869.30 | 1,279.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,219.28 | 3,794.58 | 2,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 390.57 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 557.35 | 1,414.08 | 1,417.96 | 1,298.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,167.20 | 5,208.67 | 4,217.96 | 1,305.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 285.44 | 333.56 | 333.19 | 294.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 440.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 285.44 | 333.56 | 333.19 | 734.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,881.76 | 4,875.11 | 3,884.77 | 571.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,655.00 | 5,655.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 360.91 | 5,234.23 | 2,723.91 | 60.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,015.91 | 10,889.23 | 2,723.91 | 60.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,808.13 | 7,835.63 | 1,717.68 | 1,346.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,041.82 | 1,689.36 | 1,276.29 | 532.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,667.00 | 4,810.33 | 3,631.76 | 0.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,516.95 | 14,335.31 | 6,625.73 | 1,878.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,501.04 | -3,446.08 | -3,901.81 | -1,817.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 887.26 | 2,754.60 | 852.26 | 32.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,171.01 | 1,171.01 | 1,171.01 | 1,207.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,058.27 | 3,925.61 | 2,023.27 | 1,240.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,199.66 | -- | 1,430.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,692.35 | -- | 2,210.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,832.12 | -- | 1,595.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.59 | -- | 47.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 279.82 | -- | 46.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 935.68 | -- | 55.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -346.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,686.03 | -- | 1,515.78 | -- | |
| 投资损失 | 1,877.66 | -- | 231.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,077.16 | -- | -543.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,852.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 531.60 | -- | 131.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,805.43 | -- | -392.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,614.78 | -- | -1,642.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -3,817.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -493.45 | -- | 869.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,058.27 | -- | 2,023.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,171.01 | -- | 1,171.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 887.26 | -- | 852.26 | -- | |
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