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| 中泰化学(002092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 826,594.82 | 551,808.44 | 356,014.75 | 149,311.05 | |
| 收到的税费返还 | 2,816.34 | 1,587.04 | 1,236.90 | 681.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,247.52 | 49,879.53 | 17,222.20 | 13,451.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 842,658.68 | 603,275.02 | 374,473.86 | 163,444.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 651,988.75 | 472,396.12 | 319,236.47 | 163,242.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,775.81 | 40,274.83 | 28,067.10 | 13,261.71 | |
| 支付的各项税费 | 41,996.79 | 31,350.09 | 20,615.11 | 9,788.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,818.54 | 21,011.30 | 12,401.17 | 4,859.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 783,579.88 | 565,032.35 | 380,319.85 | 191,151.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,078.79 | 38,242.67 | -5,845.99 | -27,707.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,100.00 | 1,600.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,649.45 | 3,891.67 | 2,165.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,207.19 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,845.61 | 50,319.58 | 20,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,802.25 | 55,811.25 | 23,265.94 | 1,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 633,479.83 | 485,602.05 | 268,248.18 | 92,275.76 | |
| 投资所支付的现金 | 52,497.32 | 4,493.22 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,142.53 | 80,479.77 | 70,350.29 | 6,463.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 766,119.68 | 570,575.04 | 338,598.46 | 98,738.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -642,317.43 | -514,763.78 | -315,332.52 | -97,638.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 247,910.58 | 198,820.58 | 175,320.58 | 161,820.58 | |
| 发行债券收到的现金 | 476,908.00 | 476,908.00 | 376,920.00 | 228,270.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 754,318.58 | 705,228.58 | 581,740.58 | 390,090.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 171,314.77 | 156,501.86 | 70,000.00 | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,022.95 | 45,629.67 | 38,732.52 | 16,008.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,182.42 | 3,484.96 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,917.61 | 4,053.24 | 4,028.24 | 99.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,255.33 | 206,184.77 | 112,760.76 | 66,108.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 514,063.25 | 499,043.81 | 468,979.82 | 323,981.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -248.00 | 38.68 | 14.10 | -8.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,423.39 | 22,561.37 | 147,815.42 | 198,626.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,672.40 | 157,672.40 | 157,672.40 | 157,672.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,249.01 | 180,233.77 | 305,487.82 | 356,298.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,898.10 | -- | 9,292.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 634.13 | -- | 895.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,007.91 | -- | 34,335.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 663.41 | -- | 269.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 351.38 | -- | 139.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,924.52 | -- | -7.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,929.14 | -- | 19,976.15 | -- | |
| 投资损失 | -473.89 | -- | -2,149.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,887.32 | -- | -530.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 241.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,394.85 | -- | -9,235.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,315.19 | -- | 82,902.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,281.87 | -- | -141,733.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,078.79 | -- | -5,845.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 30,494.63 | -- | 115,640.87 | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,249.01 | -- | 305,487.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,672.40 | -- | 167,277.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,423.39 | -- | 147,815.42 | -- | |
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