中泰化学

- 002092

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,911,854.022,803,563.4610,177,941.147,645,398.914,821,296.39
收到的税费返还11,430.464,667.7319,332.8314,622.7110,847.72
收到的其他与经营活动有关的现金63,952.9629,789.54133,140.8670,856.8522,151.35
经营活动现金流入小计3,987,237.442,838,020.7310,330,414.837,730,878.474,854,295.46
购买商品、接受劳务支付的现金3,513,057.372,635,130.679,152,831.757,006,420.124,504,925.57
支付给职工以及为职工支付的现金124,878.5764,533.46213,402.24158,907.83112,280.11
支付的各项税费107,641.9840,205.50100,921.1969,487.1546,636.96
支付的其他与经营活动有关的现金85,625.2966,053.22157,527.03125,199.6075,114.98
经营活动现金流出小计3,831,203.212,805,922.859,624,682.217,360,014.714,738,957.62
经营活动产生的现金流量净额156,034.2332,097.87705,732.62370,863.76115,337.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,007.50--------
取得投资收益所收到的现金5,109.413,846.033,343.787,899.9816,745.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额641.950.601,985.811,975.712.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,062.992,062.992,062.99
收到的其他与投资活动有关的现金157.6654,181.8646,595.3349.2750.75
投资活动现金流入小计47,916.5358,028.4953,987.9211,987.9518,861.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,925.1052,464.43197,718.19166,035.4894,628.20
投资所支付的现金125,199.66--75,761.4164,976.4226,833.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金60,241.0962,065.4916,333.843,944.791,615.04
投资活动现金流出小计261,365.84114,529.92289,813.44234,956.69123,077.10
投资活动产生的现金流量净额-213,449.31-56,501.43-235,825.52-222,968.74-104,215.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----600.00----
取得借款收到的现金658,664.94368,289.941,285,182.291,197,139.471,020,537.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金160,000.00130,000.00137,600.00179,611.12106,925.00
筹资活动现金流入小计818,664.94498,289.941,423,382.291,376,750.581,127,462.88
偿还债务支付的现金778,862.39421,308.521,591,941.891,240,883.69995,599.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,718.0922,937.99131,243.18109,040.5162,148.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----11,644.1211,644.1211,483.07
支付其他与筹资活动有关的现金54,491.646,078.86142,271.68145,358.4745,072.97
筹资活动现金流出小计896,072.12450,325.371,865,456.751,495,282.671,102,821.61
筹资活动产生的现金流量净额-77,407.1847,964.58-442,074.46-118,532.0824,641.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,056.43411.17-1,538.39-694.91348.76
五、现金及现金等价物净增加额-135,878.6923,972.1926,294.2528,668.0336,112.31
加:期初现金及现金等价物余额285,656.75285,656.75259,362.50259,362.50258,903.91
六、期末现金及现金等价物余额149,778.06309,628.94285,656.75288,030.52295,016.22
附注
净利润196,921.76---4,313.03---43,761.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----503.81--1,076.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧106,414.67--192,552.03--109,855.68
无形资产摊销1,351.84--3,156.46--1,552.92
长期待摊费用摊销4,891.15--6,222.53--2,716.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.82---1,573.10---1,690.42
固定资产报废损失-5.17--258.89--8.96
公允价值变动损失-1,494.92---8,590.39---6,195.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用50,684.16--98,270.56--50,137.39
投资损失-13,788.61--9,517.26---18,017.42
递延所得税资产减少235.34---1,942.82--1,702.04
递延所得税负债增加-606.93--865.92---63.13
存货的减少-70,736.97--122,643.53---88,718.18
经营性应收项目的减少-25,352.46--226,739.53--23,029.51
经营性应付项目的增加-111,489.46--52,773.29--83,705.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额156,034.23--705,732.62--115,337.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额149,778.06--285,656.75--295,016.22
现金的期初余额285,656.75--259,362.50--258,903.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-135,878.69--26,294.25--36,112.31
下载全部历史数据到excel中 返回页顶