上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中泰化学(002092) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,021,280,754 | 954,833,498 | 2,943,255,532 | 2,132,620,673 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,600,195 | 3,722,516 | 24,218,856 | 19,703,987 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,056,679,055 | 965,388,573 | 2,989,654,417 | 2,161,497,453 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,722,468,851 | 889,018,527 | 2,026,420,386 | 1,471,523,290 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,046,837 | 74,238,254 | 208,933,398 | 123,875,097 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 120,635,966 | 56,443,263 | 182,392,372 | 147,557,990 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,945,851 | 12,460,879 | 123,389,267 | 110,355,561 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,023,097,505 | 1,032,160,922 | 2,541,135,423 | 1,853,311,938 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,581,551 | -66,772,349 | 448,518,994 | 308,185,515 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,180,000 | 1,180,000 | 392,693 | 69,509 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,491,255 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,200,000 | 1,200,000 | 4,217,693 | 5,385,764 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 774,736,445 | 302,468,569 | 1,097,323,000 | 785,653,173 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 600,000 | 600,000 | 42,039,637 | 22,039,637 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 66,021 |
| 投资活动现金流出小计 | 775,336,445 | 303,068,569 | 1,139,362,636 | 807,758,831 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -774,136,445 | -301,868,569 | -1,135,144,944 | -802,373,067 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 831,000,000 | 352,000,000 | 868,000,000 | 658,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,200 | 0 | 0 | 1,504,301 |
| 筹资活动现金流入小计 | 831,003,200 | 352,000,000 | 1,842,602,395 | 659,504,301 |
| 偿还债务所支付的现金 | 624,000,000 | 514,000,000 | 240,000,000 | 210,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,465,000 | 3,465,000 | 0 | 100,085 |
| 筹资活动现金流出小计 | 676,715,279 | 545,647,426 | 311,561,841 | 264,860,256 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,287,922 | -193,647,426 | 1,531,040,554 | 394,644,045 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -295,953 | -140,016 | -929,647 | -566,530 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -586,562,926 | -562,428,360 | 843,484,957 | -100,110,037 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 149,850,939 | 0 | 218,374,365 | 0 |
| 少数股东损益 | 510,860 | 0 | 2,196,003 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,944,139 | 0 | 3,087,366 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 115,735,760 | 0 | 143,833,397 | 0 |
| 无形资产摊销 | 952,615 | 0 | 2,041,371 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,390,874 | 0 | 5,544,943 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 499,149 | 0 | 7,297,356 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 4,741 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 29,591,431 | 0 | 27,628,734 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -90,063 | 0 | -384,968 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -117,194,791 | 0 | -57,313,804 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -176,631,588 | 0 | -24,185,478 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 20,320,624 | 0 | 119,464,566 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 33,581,551 | -66,772,349 | 448,518,994 | 308,185,515 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -562,428,360 | 0 | -100,110,037 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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