中泰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,544,014.272,438,880.441,262,279.516,844,139.025,108,503.46
收到的税费返还24,754.5619,175.456,083.55104,402.4597,232.21
收到的其他与经营活动有关的现金151,406.24130,628.0462,149.00131,613.19103,809.10
经营活动现金流入小计3,720,175.072,588,683.931,330,512.067,080,154.665,309,544.77
购买商品、接受劳务支付的现金2,936,666.962,144,730.741,214,704.465,580,636.764,263,388.60
支付给职工以及为职工支付的现金295,581.23209,798.64120,206.73390,656.79309,809.46
支付的各项税费121,840.5591,180.9736,222.25246,248.93199,269.30
支付的其他与经营活动有关的现金110,753.72113,204.7786,458.74330,110.74293,881.50
经营活动现金流出小计3,464,842.462,558,915.121,457,592.186,547,653.225,066,348.86
经营活动产生的现金流量净额255,332.6129,768.81-127,080.13532,501.44243,195.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------12,472.8512,472.85
取得投资收益所收到的现金765.40765.40--33.5022.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------102.8614.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,109.61----
投资活动现金流入小计765.40765.401,109.6112,609.2112,509.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金306,532.21226,935.70104,253.38529,749.42359,045.14
投资所支付的现金3,000.00----21,660.0021,660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------77,873.7677,873.76
支付的其他与投资活动有关的现金----1,673.591,479.661,479.66
投资活动现金流出小计309,532.21226,935.70105,926.97630,762.84460,058.56
投资活动产生的现金流量净额-308,766.81-226,170.30-104,817.36-618,153.63-447,548.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------66,136.5216,136.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------52,743.802,743.80
取得借款收到的现金1,070,963.68870,320.04517,368.761,314,006.991,123,937.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金106,506.3684,041.0683,432.79370,455.00265,120.20
筹资活动现金流入小计1,177,470.04954,361.10600,801.551,750,598.511,405,194.50
偿还债务支付的现金873,503.82709,369.20301,636.891,247,755.62883,917.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114,156.6294,050.3025,885.76144,477.95122,117.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,700.2816,700.28--17,912.0614,972.06
支付其他与筹资活动有关的现金183,789.68110,995.5962,879.39219,495.33175,978.76
筹资活动现金流出小计1,171,450.12914,415.09390,402.041,611,728.901,182,013.45
筹资活动产生的现金流量净额6,019.9339,946.02210,399.51138,869.61223,181.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,393.571,783.95-698.728,886.435,744.26
五、现金及现金等价物净增加额-46,020.70-154,671.52-22,196.6962,103.8624,572.37
加:期初现金及现金等价物余额340,992.18340,992.18340,992.18278,888.32278,888.32
六、期末现金及现金等价物余额294,971.47186,320.66318,795.48340,992.18303,460.69
附注
净利润---131,073.65--109,585.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,534.67--13,950.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--131,640.08--241,395.16--
无形资产摊销--2,493.84--4,731.21--
长期待摊费用摊销--5,309.00--9,328.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---248.12---627.82--
固定资产报废损失--13.47--123.05--
公允价值变动损失------462.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51,168.43--94,455.15--
投资损失--14,369.64---32,974.55--
递延所得税资产减少--885.89---1,727.14--
递延所得税负债增加---63.41--169.70--
存货的减少---28,734.84---88,118.74--
经营性应收项目的减少---126,673.93--92,344.76--
经营性应付项目的增加--102,821.87--66,341.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,768.81--532,501.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,320.66--340,992.18--
现金的期初余额--340,992.18--278,888.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---154,671.52--62,103.86--
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