中泰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,645,398.914,821,296.392,004,999.2510,164,647.267,837,464.40
收到的税费返还14,622.7110,847.726,474.7216,708.118,171.00
收到的其他与经营活动有关的现金70,856.8522,151.3548,714.37109,634.3538,615.65
经营活动现金流入小计7,730,878.474,854,295.462,060,188.3410,290,989.727,884,251.06
购买商品、接受劳务支付的现金7,006,420.124,504,925.572,005,814.768,959,755.707,104,784.83
支付给职工以及为职工支付的现金158,907.83112,280.1161,480.93232,940.91183,668.76
支付的各项税费69,487.1546,636.9612,788.90153,844.54117,638.62
支付的其他与经营活动有关的现金125,199.6075,114.9818,673.47124,152.3598,873.55
经营活动现金流出小计7,360,014.714,738,957.622,098,758.059,470,693.517,504,965.77
经营活动产生的现金流量净额370,863.76115,337.84-38,569.71820,296.22379,285.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7,899.9816,745.2623,958.709,172.0010,267.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,975.712.530.56135.5724.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,062.992,062.99--61,060.6820,099.54
收到的其他与投资活动有关的现金49.2750.75--1,040.171,040.17
投资活动现金流入小计11,987.9518,861.5423,959.2671,408.4231,431.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金166,035.4894,628.2045,768.25482,223.89343,888.14
投资所支付的现金64,976.4226,833.8522,253.9651,974.1544,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,944.791,615.047,737.8461,060.689,506.13
投资活动现金流出小计234,956.69123,077.1075,760.05595,258.71397,844.27
投资活动产生的现金流量净额-222,968.74-104,215.56-51,800.79-523,850.29-366,412.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------220,800.00100,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------220,800.00100,400.00
取得借款收到的现金1,197,139.471,020,537.88618,912.631,873,821.961,625,001.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金179,611.12106,925.0019,659.4855,295.9458,337.96
筹资活动现金流入小计1,376,750.581,127,462.88638,572.102,149,917.911,783,739.92
偿还债务支付的现金1,240,883.69995,599.64391,085.632,102,934.101,584,833.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,040.5162,148.9921,974.52174,322.51152,105.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,644.1211,483.0767.308,585.501,255.60
支付其他与筹资活动有关的现金145,358.4745,072.9721,074.57125,838.6389,123.15
筹资活动现金流出小计1,495,282.671,102,821.61434,134.722,403,095.241,826,062.08
筹资活动产生的现金流量净额-118,532.0824,641.27204,437.38-253,177.33-42,322.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-694.91348.76480.20395.621,453.16
五、现金及现金等价物净增加额28,668.0336,112.31114,547.0843,664.21-27,996.52
加:期初现金及现金等价物余额259,362.50258,903.91258,903.91215,239.70215,239.70
六、期末现金及现金等价物余额288,030.52295,016.22373,450.99258,903.91187,243.18
附注
净利润---43,761.27--19,141.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,076.16--6,643.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--109,855.68--173,373.79--
无形资产摊销--1,552.92--3,081.49--
长期待摊费用摊销--2,716.54--4,946.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,690.42---363.72--
固定资产报废损失--8.96--62.85--
公允价值变动损失---6,195.94--6,365.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50,137.39--114,317.12--
投资损失---18,017.42--2,507.12--
递延所得税资产减少--1,702.04---9,126.46--
递延所得税负债增加---63.13---463.61--
存货的减少---88,718.18---31,430.54--
经营性应收项目的减少--23,029.51--340,708.03--
经营性应付项目的增加--83,705.01--190,534.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--115,337.84--820,296.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--295,016.22--258,903.91--
现金的期初余额--258,903.91--215,239.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,112.31--43,664.21--
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