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| 中泰化学(002092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,911,854.02 | 2,803,563.46 | 10,177,941.14 | 7,645,398.91 | 4,821,296.39 |
| 收到的税费返还 | 11,430.46 | 4,667.73 | 19,332.83 | 14,622.71 | 10,847.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,952.96 | 29,789.54 | 133,140.86 | 70,856.85 | 22,151.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,987,237.44 | 2,838,020.73 | 10,330,414.83 | 7,730,878.47 | 4,854,295.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,513,057.37 | 2,635,130.67 | 9,152,831.75 | 7,006,420.12 | 4,504,925.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,878.57 | 64,533.46 | 213,402.24 | 158,907.83 | 112,280.11 |
| 支付的各项税费 | 107,641.98 | 40,205.50 | 100,921.19 | 69,487.15 | 46,636.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,625.29 | 66,053.22 | 157,527.03 | 125,199.60 | 75,114.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,831,203.21 | 2,805,922.85 | 9,624,682.21 | 7,360,014.71 | 4,738,957.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,034.23 | 32,097.87 | 705,732.62 | 370,863.76 | 115,337.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,007.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,109.41 | 3,846.03 | 3,343.78 | 7,899.98 | 16,745.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 641.95 | 0.60 | 1,985.81 | 1,975.71 | 2.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,062.99 | 2,062.99 | 2,062.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 157.66 | 54,181.86 | 46,595.33 | 49.27 | 50.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,916.53 | 58,028.49 | 53,987.92 | 11,987.95 | 18,861.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,925.10 | 52,464.43 | 197,718.19 | 166,035.48 | 94,628.20 |
| 投资所支付的现金 | 125,199.66 | -- | 75,761.41 | 64,976.42 | 26,833.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,241.09 | 62,065.49 | 16,333.84 | 3,944.79 | 1,615.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 261,365.84 | 114,529.92 | 289,813.44 | 234,956.69 | 123,077.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,449.31 | -56,501.43 | -235,825.52 | -222,968.74 | -104,215.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 658,664.94 | 368,289.94 | 1,285,182.29 | 1,197,139.47 | 1,020,537.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,000.00 | 130,000.00 | 137,600.00 | 179,611.12 | 106,925.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 818,664.94 | 498,289.94 | 1,423,382.29 | 1,376,750.58 | 1,127,462.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 778,862.39 | 421,308.52 | 1,591,941.89 | 1,240,883.69 | 995,599.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,718.09 | 22,937.99 | 131,243.18 | 109,040.51 | 62,148.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 11,644.12 | 11,644.12 | 11,483.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,491.64 | 6,078.86 | 142,271.68 | 145,358.47 | 45,072.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 896,072.12 | 450,325.37 | 1,865,456.75 | 1,495,282.67 | 1,102,821.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,407.18 | 47,964.58 | -442,074.46 | -118,532.08 | 24,641.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,056.43 | 411.17 | -1,538.39 | -694.91 | 348.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,878.69 | 23,972.19 | 26,294.25 | 28,668.03 | 36,112.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 285,656.75 | 285,656.75 | 259,362.50 | 259,362.50 | 258,903.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,778.06 | 309,628.94 | 285,656.75 | 288,030.52 | 295,016.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 196,921.76 | -- | -4,313.03 | -- | -43,761.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 503.81 | -- | 1,076.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106,414.67 | -- | 192,552.03 | -- | 109,855.68 |
| 无形资产摊销 | 1,351.84 | -- | 3,156.46 | -- | 1,552.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,891.15 | -- | 6,222.53 | -- | 2,716.54 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.82 | -- | -1,573.10 | -- | -1,690.42 |
| 固定资产报废损失 | -5.17 | -- | 258.89 | -- | 8.96 |
| 公允价值变动损失 | -1,494.92 | -- | -8,590.39 | -- | -6,195.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 50,684.16 | -- | 98,270.56 | -- | 50,137.39 |
| 投资损失 | -13,788.61 | -- | 9,517.26 | -- | -18,017.42 |
| 递延所得税资产减少 | 235.34 | -- | -1,942.82 | -- | 1,702.04 |
| 递延所得税负债增加 | -606.93 | -- | 865.92 | -- | -63.13 |
| 存货的减少 | -70,736.97 | -- | 122,643.53 | -- | -88,718.18 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,352.46 | -- | 226,739.53 | -- | 23,029.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -111,489.46 | -- | 52,773.29 | -- | 83,705.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 156,034.23 | -- | 705,732.62 | -- | 115,337.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 149,778.06 | -- | 285,656.75 | -- | 295,016.22 |
| 现金的期初余额 | 285,656.75 | -- | 259,362.50 | -- | 258,903.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -135,878.69 | -- | 26,294.25 | -- | 36,112.31 |
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