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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中泰化学(002092) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,544,014.27 | 2,438,880.44 | 1,262,279.51 | 6,844,139.02 | 5,108,503.46 |
收到的税费返还 | 24,754.56 | 19,175.45 | 6,083.55 | 104,402.45 | 97,232.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 151,406.24 | 130,628.04 | 62,149.00 | 131,613.19 | 103,809.10 |
经营活动现金流入小计 | 3,720,175.07 | 2,588,683.93 | 1,330,512.06 | 7,080,154.66 | 5,309,544.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,936,666.96 | 2,144,730.74 | 1,214,704.46 | 5,580,636.76 | 4,263,388.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,581.23 | 209,798.64 | 120,206.73 | 390,656.79 | 309,809.46 |
支付的各项税费 | 121,840.55 | 91,180.97 | 36,222.25 | 246,248.93 | 199,269.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,753.72 | 113,204.77 | 86,458.74 | 330,110.74 | 293,881.50 |
经营活动现金流出小计 | 3,464,842.46 | 2,558,915.12 | 1,457,592.18 | 6,547,653.22 | 5,066,348.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 255,332.61 | 29,768.81 | -127,080.13 | 532,501.44 | 243,195.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 12,472.85 | 12,472.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 765.40 | 765.40 | -- | 33.50 | 22.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 102.86 | 14.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,109.61 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 765.40 | 765.40 | 1,109.61 | 12,609.21 | 12,509.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 306,532.21 | 226,935.70 | 104,253.38 | 529,749.42 | 359,045.14 |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 21,660.00 | 21,660.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 77,873.76 | 77,873.76 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,673.59 | 1,479.66 | 1,479.66 |
投资活动现金流出小计 | 309,532.21 | 226,935.70 | 105,926.97 | 630,762.84 | 460,058.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -308,766.81 | -226,170.30 | -104,817.36 | -618,153.63 | -447,548.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 66,136.52 | 16,136.52 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 52,743.80 | 2,743.80 |
取得借款收到的现金 | 1,070,963.68 | 870,320.04 | 517,368.76 | 1,314,006.99 | 1,123,937.78 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,506.36 | 84,041.06 | 83,432.79 | 370,455.00 | 265,120.20 |
筹资活动现金流入小计 | 1,177,470.04 | 954,361.10 | 600,801.55 | 1,750,598.51 | 1,405,194.50 |
偿还债务支付的现金 | 873,503.82 | 709,369.20 | 301,636.89 | 1,247,755.62 | 883,917.31 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,156.62 | 94,050.30 | 25,885.76 | 144,477.95 | 122,117.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,700.28 | 16,700.28 | -- | 17,912.06 | 14,972.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,789.68 | 110,995.59 | 62,879.39 | 219,495.33 | 175,978.76 |
筹资活动现金流出小计 | 1,171,450.12 | 914,415.09 | 390,402.04 | 1,611,728.90 | 1,182,013.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,019.93 | 39,946.02 | 210,399.51 | 138,869.61 | 223,181.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,393.57 | 1,783.95 | -698.72 | 8,886.43 | 5,744.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,020.70 | -154,671.52 | -22,196.69 | 62,103.86 | 24,572.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 340,992.18 | 340,992.18 | 340,992.18 | 278,888.32 | 278,888.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 294,971.47 | 186,320.66 | 318,795.48 | 340,992.18 | 303,460.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -131,073.65 | -- | 109,585.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,534.67 | -- | 13,950.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 131,640.08 | -- | 241,395.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,493.84 | -- | 4,731.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,309.00 | -- | 9,328.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -248.12 | -- | -627.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13.47 | -- | 123.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 462.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 51,168.43 | -- | 94,455.15 | -- |
投资损失 | -- | 14,369.64 | -- | -32,974.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 885.89 | -- | -1,727.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -63.41 | -- | 169.70 | -- |
存货的减少 | -- | -28,734.84 | -- | -88,118.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -126,673.93 | -- | 92,344.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 102,821.87 | -- | 66,341.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,768.81 | -- | 532,501.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 186,320.66 | -- | 340,992.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 340,992.18 | -- | 278,888.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -154,671.52 | -- | 62,103.86 | -- |
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