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| 中泰化学(002092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,855,431.74 | 7,341,230.62 | 5,318,629.05 | 3,911,854.02 | 2,803,563.46 |
| 收到的税费返还 | 6,575.60 | 26,014.66 | 17,618.54 | 11,430.46 | 4,667.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,124.05 | 125,400.16 | 99,697.22 | 63,952.96 | 29,789.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,917,131.39 | 7,492,645.44 | 5,435,944.81 | 3,987,237.44 | 2,838,020.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,735,811.46 | 6,378,190.89 | 4,740,538.04 | 3,513,057.37 | 2,635,130.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,905.46 | 301,500.97 | 212,081.67 | 124,878.57 | 64,533.46 |
| 支付的各项税费 | 68,475.02 | 207,050.33 | 169,027.42 | 107,641.98 | 40,205.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,072.80 | 160,100.42 | 168,340.88 | 85,625.29 | 66,053.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,063,264.74 | 7,046,842.61 | 5,289,988.01 | 3,831,203.21 | 2,805,922.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,133.35 | 445,802.83 | 145,956.80 | 156,034.23 | 32,097.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 51,681.63 | 42,007.50 | 42,007.50 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.27 | 5,158.05 | 5,136.15 | 5,109.41 | 3,846.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,498.20 | 691.06 | 641.95 | 0.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 672.11 | 46.90 | 157.66 | 157.66 | 54,181.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 680.38 | 61,384.78 | 47,992.37 | 47,916.53 | 58,028.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,173.46 | 165,027.05 | 145,865.22 | 75,925.10 | 52,464.43 |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 81,768.24 | 81,768.24 | 125,199.66 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 64,769.86 | 64,769.86 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 636.26 | 75,416.46 | 61,749.44 | 60,241.09 | 62,065.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,809.72 | 386,981.61 | 354,152.76 | 261,365.84 | 114,529.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,129.34 | -325,596.83 | -306,160.39 | -213,449.31 | -56,501.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 365,361.16 | 375,491.31 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 438,440.00 | 1,019,221.66 | 972,961.60 | 658,664.94 | 368,289.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,400.00 | 278,073.87 | 331,718.00 | 160,000.00 | 130,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 589,840.00 | 1,662,656.69 | 1,680,170.91 | 818,664.94 | 498,289.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 333,220.40 | 1,470,134.98 | 1,316,653.72 | 778,862.39 | 421,308.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,404.61 | 132,339.79 | 106,424.13 | 62,718.09 | 22,937.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 21,759.37 | 14,899.37 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,792.69 | 186,939.96 | 121,005.24 | 54,491.64 | 6,078.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,417.70 | 1,789,414.73 | 1,544,083.09 | 896,072.12 | 450,325.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,422.30 | -126,758.04 | 136,087.82 | -77,407.18 | 47,964.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.05 | -2,483.63 | -6,020.82 | -1,056.43 | 411.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,027.44 | -9,035.67 | -30,136.59 | -135,878.69 | 23,972.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 278,888.32 | 287,923.99 | 287,923.99 | 285,656.75 | 285,656.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,860.88 | 278,888.32 | 257,787.40 | 149,778.06 | 309,628.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 300,748.63 | -- | 196,921.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,599.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 224,743.60 | -- | 106,414.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,386.51 | -- | 1,351.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53,483.09 | -- | 4,891.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -624.31 | -- | -2.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 105.57 | -- | -5.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,957.15 | -- | -1,494.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 112,167.23 | -- | 50,684.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,286.11 | -- | -13,788.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -184.62 | -- | 235.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,104.17 | -- | -606.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -81,936.23 | -- | -70,736.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -161,981.02 | -- | -25,352.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,403.47 | -- | -111,489.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 445,802.83 | -- | 156,034.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 278,888.32 | -- | 149,778.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 287,923.99 | -- | 285,656.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,035.67 | -- | -135,878.69 | -- |
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