中泰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,108,503.463,578,951.321,855,431.747,341,230.625,318,629.05
收到的税费返还97,232.2183,081.356,575.6026,014.6617,618.54
收到的其他与经营活动有关的现金103,809.1078,047.2855,124.05125,400.1699,697.22
经营活动现金流入小计5,309,544.773,740,079.951,917,131.397,492,645.445,435,944.81
购买商品、接受劳务支付的现金4,263,388.602,876,955.041,735,811.466,378,190.894,740,538.04
支付给职工以及为职工支付的现金309,809.46193,315.29123,905.46301,500.97212,081.67
支付的各项税费199,269.30148,748.4468,475.02207,050.33169,027.42
支付的其他与经营活动有关的现金293,881.50279,050.29135,072.80160,100.42168,340.88
经营活动现金流出小计5,066,348.863,498,069.062,063,264.747,046,842.615,289,988.01
经营活动产生的现金流量净额243,195.91242,010.89-146,133.35445,802.83145,956.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,472.85518.96--51,681.6342,007.50
取得投资收益所收到的现金22.6515.488.275,158.055,136.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.200.60--4,498.20691.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----672.1146.90157.66
投资活动现金流入小计12,509.71535.04680.3861,384.7847,992.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金359,045.14212,984.8468,173.46165,027.05145,865.22
投资所支付的现金21,660.0017,000.0016,000.0081,768.2481,768.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额77,873.7677,873.76--64,769.8664,769.86
支付的其他与投资活动有关的现金1,479.661,479.66636.2675,416.4661,749.44
投资活动现金流出小计460,058.56309,338.2684,809.72386,981.61354,152.76
投资活动产生的现金流量净额-447,548.85-308,803.22-84,129.34-325,596.83-306,160.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,136.521,020.00--365,361.16375,491.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,743.801,020.00----2,000.00
取得借款收到的现金1,123,937.78703,121.03438,440.001,019,221.66972,961.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金265,120.20180,400.00151,400.00278,073.87331,718.00
筹资活动现金流入小计1,405,194.50884,541.03589,840.001,662,656.691,680,170.91
偿还债务支付的现金883,917.31609,185.59333,220.401,470,134.981,316,653.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122,117.3993,065.6124,404.61132,339.79106,424.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,972.0614,972.06--21,759.3714,899.37
支付其他与筹资活动有关的现金175,978.76117,018.1846,792.69186,939.96121,005.24
筹资活动现金流出小计1,182,013.45819,269.38404,417.701,789,414.731,544,083.09
筹资活动产生的现金流量净额223,181.0565,271.65185,422.30-126,758.04136,087.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,744.262,877.99-187.05-2,483.63-6,020.82
五、现金及现金等价物净增加额24,572.371,357.31-45,027.44-9,035.67-30,136.59
加:期初现金及现金等价物余额278,888.32278,888.32278,888.32287,923.99287,923.99
六、期末现金及现金等价物余额303,460.69280,245.63233,860.88278,888.32257,787.40
附注
净利润--152,177.73--300,748.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,816.03--24,599.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--113,961.98--224,743.60--
无形资产摊销--2,129.11--3,386.51--
长期待摊费用摊销--4,473.14--53,483.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---689.19---624.31--
固定资产报废损失--51.30--105.57--
公允价值变动损失--462.23---1,957.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49,165.04--112,167.23--
投资损失---32,460.66---12,286.11--
递延所得税资产减少---651.48---184.62--
递延所得税负债增加---63.30---1,104.17--
存货的减少---83,946.73---81,936.23--
经营性应收项目的减少---132,465.97---161,981.02--
经营性应付项目的增加--151,906.28---13,403.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--242,010.89--445,802.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--280,245.63--278,888.32--
现金的期初余额--278,888.32--287,923.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,357.31---9,035.67--
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