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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中泰化学(002092) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,645,398.91 | 4,821,296.39 | 2,004,999.25 | 10,164,647.26 | 7,837,464.40 |
收到的税费返还 | 14,622.71 | 10,847.72 | 6,474.72 | 16,708.11 | 8,171.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,856.85 | 22,151.35 | 48,714.37 | 109,634.35 | 38,615.65 |
经营活动现金流入小计 | 7,730,878.47 | 4,854,295.46 | 2,060,188.34 | 10,290,989.72 | 7,884,251.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,006,420.12 | 4,504,925.57 | 2,005,814.76 | 8,959,755.70 | 7,104,784.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,907.83 | 112,280.11 | 61,480.93 | 232,940.91 | 183,668.76 |
支付的各项税费 | 69,487.15 | 46,636.96 | 12,788.90 | 153,844.54 | 117,638.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,199.60 | 75,114.98 | 18,673.47 | 124,152.35 | 98,873.55 |
经营活动现金流出小计 | 7,360,014.71 | 4,738,957.62 | 2,098,758.05 | 9,470,693.51 | 7,504,965.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 370,863.76 | 115,337.84 | -38,569.71 | 820,296.22 | 379,285.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7,899.98 | 16,745.26 | 23,958.70 | 9,172.00 | 10,267.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,975.71 | 2.53 | 0.56 | 135.57 | 24.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,062.99 | 2,062.99 | -- | 61,060.68 | 20,099.54 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 49.27 | 50.75 | -- | 1,040.17 | 1,040.17 |
投资活动现金流入小计 | 11,987.95 | 18,861.54 | 23,959.26 | 71,408.42 | 31,431.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166,035.48 | 94,628.20 | 45,768.25 | 482,223.89 | 343,888.14 |
投资所支付的现金 | 64,976.42 | 26,833.85 | 22,253.96 | 51,974.15 | 44,450.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,944.79 | 1,615.04 | 7,737.84 | 61,060.68 | 9,506.13 |
投资活动现金流出小计 | 234,956.69 | 123,077.10 | 75,760.05 | 595,258.71 | 397,844.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -222,968.74 | -104,215.56 | -51,800.79 | -523,850.29 | -366,412.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 220,800.00 | 100,400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 220,800.00 | 100,400.00 |
取得借款收到的现金 | 1,197,139.47 | 1,020,537.88 | 618,912.63 | 1,873,821.96 | 1,625,001.96 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,611.12 | 106,925.00 | 19,659.48 | 55,295.94 | 58,337.96 |
筹资活动现金流入小计 | 1,376,750.58 | 1,127,462.88 | 638,572.10 | 2,149,917.91 | 1,783,739.92 |
偿还债务支付的现金 | 1,240,883.69 | 995,599.64 | 391,085.63 | 2,102,934.10 | 1,584,833.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,040.51 | 62,148.99 | 21,974.52 | 174,322.51 | 152,105.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,644.12 | 11,483.07 | 67.30 | 8,585.50 | 1,255.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,358.47 | 45,072.97 | 21,074.57 | 125,838.63 | 89,123.15 |
筹资活动现金流出小计 | 1,495,282.67 | 1,102,821.61 | 434,134.72 | 2,403,095.24 | 1,826,062.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118,532.08 | 24,641.27 | 204,437.38 | -253,177.33 | -42,322.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -694.91 | 348.76 | 480.20 | 395.62 | 1,453.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,668.03 | 36,112.31 | 114,547.08 | 43,664.21 | -27,996.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 259,362.50 | 258,903.91 | 258,903.91 | 215,239.70 | 215,239.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 288,030.52 | 295,016.22 | 373,450.99 | 258,903.91 | 187,243.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -43,761.27 | -- | 19,141.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,076.16 | -- | 6,643.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 109,855.68 | -- | 173,373.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,552.92 | -- | 3,081.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,716.54 | -- | 4,946.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,690.42 | -- | -363.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.96 | -- | 62.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,195.94 | -- | 6,365.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 50,137.39 | -- | 114,317.12 | -- |
投资损失 | -- | -18,017.42 | -- | 2,507.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,702.04 | -- | -9,126.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -63.13 | -- | -463.61 | -- |
存货的减少 | -- | -88,718.18 | -- | -31,430.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,029.51 | -- | 340,708.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 83,705.01 | -- | 190,534.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 115,337.84 | -- | 820,296.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 295,016.22 | -- | 258,903.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 258,903.91 | -- | 215,239.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,112.31 | -- | 43,664.21 | -- |
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